Экономический механизм управления комплексом государственных резервов нефти и нефтепродуктов тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Экономический механизм управления комплексом государственных резервов нефти и нефтепродуктов"

На правах рукописи

,■ ! / . Л

А "

АНТИПИНА Елена Игоревна

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ КОМПЛЕКСОМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕЗЕРВОВ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ

Специальность 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (промышленность)

АВТОРЕФЕРАТ диссертации па соискание ученой степени кандидата экономических наук

1 О ИЮН 2010

Санкт-Петербург - 2010

004605147

Работа выполнена в Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный политехнический университет»

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ: Заслуженный деятель науки РФ,

доктор экономических наук, профессор Ильинский Александр Алексеевич

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ОППОНЕНТЫ: доктор экономических наук, профессор

Кобзев Владимир Васильевич

Защита состоится «17» июня 2010 г. в 14.00 на заседании диссертационного совета Д 212.229.23 при ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный политехнический университет» по адресу: 195251, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д.29, III уч. корпус, ауд. 506

С диссертацией можно ознакомиться в фундаментальной библиотеке ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный политехнический университет»

кандидат экономических наук, доцент Кирсанова Наталья Юрьевна

ВЕДУЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Санкт-Петербургский государственный

инженерно-экономический университет

Автореферат разослан «_» мая 2010 г.

Ученый секретарь

диссертационного совета Д 212.229.23 доктор экономических наук, профессор

Уд .

Сулоева С. Б.

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Обеспечение устойчивого развития национальной экономики требует поддержания заданных объемов производства и поставок нефти и нефтепродуктов на внутренний и внешний рынки энерогоносителей. В условиях возрастающих макроэкономических рисков, таких как неустойчивость мирового рынка и высокая волатильность цен на углеводородное сырье (УВС), текущие поставки нефти и нефтепродуктов должны дополняться системой их государственного резервирования. Народнохозяйственный комплекс резервов нефти и нефтепродуктов обеспечивает формирование оптимальных объемов запасов сырья, способных снять любое шоковое воздействие военного, техногенного, природного или экономического характера.

Формирование государственных резервов нефти и нефтепродуктов требует разработки экономического механизма управления процессами накопления, хранения, транспортировки и реализации резервируемых запасов. Несмотря на имеющийся научный задел, многие концептуальные и методические вопросы разработки такого механизма, адекватного современным рыночным условиям, освещены недостаточно. К ним можно отнести вопросы обоснования принципов и организационных схем формирования резервов нефти и нефтепродуктов, критериев и методов оценки эффективности их использования и др.

Решение вышеуказанных вопросов определяет актуальность диссертационного исследования. Постановка исследования отвечает программе реформирования и развития Федерального агентства по государственным резервам (ФАГР) на период до 2010 г.

Целью диссертационного исследования является разработка экономического механизма управления комплексом государственных резервов нефти и нефтепродуктов и оценка экономической эффективности использования этих резервов. Основные задачи работы обусловлены целью исследования и включают в себя:

• системный анализ факторов экономической эффективности и организационных схем развития комплекса государственных резервов нефти и нефтепродуктов в современных экономических условиях;

• обоснование и апробация экономического механизма управления государственными резервами нефти и нефтепродуктов, основанного на рыночных принципах и критериях эффективности их использования;

• разработка системы экономических моделей и методики управления стратегическими запасами нефти и нефтепродуктов, обеспечивающих устойчивое снабжение экономики страны и отдельных регионов данными видами УВС.

• оценка экономической эффективности использования государственных резервов нефти и

нефтепродуктов в коммерческих целях на примере Северо-западного Федерального округа.

Объектом исследования является народнохозяйственный комплекс государственных резервов нефти и нефтепродуктов Российской Федерации. Предметом исследования является экономический механизм управления государственными резервами углеводородного сырья.

Теоретической и методологической основой диссертационного исследования послужили работы российских (А.Г. Арбатов, Г.Л. Бродецкий, A.A. Ильинский, А.Э. Конторович, В.М Питерский, В.П. Якуцени и др.) и зарубежных (Дж. Букан, Э. Долан, Э. Кенигсберг, Б. Типпи и др.) авторов в сфере изучения проблем эффективного развития топливно-энергетического комплекса (ТЭК), включая вопросы управления резервами углеводородного сырья. Основные исследования, проведенные в рамках данной работы, базируются на современных концепциях макроэкономического регулирования и теории управления топливно-энергетическим комплексом, экономико-статистического моделирования и др.

Научные результаты диссертационного исследования и их научная новизна:

1. Определены стратегические приоритеты и организационно-экономические схемы развития государственных резервов нефти и нефтепродуктов, обеспечивающих устойчивое снабжение потребителей топливно-энергетическими ресурсами (ТЭР) в современных условиях.

2. Разработаны прогнозно-аналитические модели, позволяющие оценить потенциальные потери ВВП от ценовых колебаний на нефть и нефтепродукты, а также экономический эффект при стабилизации цен за счет использования коммерческого резерва.

3. Обоснован экономический механизм управления комплексом государственных резервов нефти и нефтепродуктов, предусматривающий формирование коммерческих запасов УВС, систему методов управления запасами и критериев оценки их экономической эффективности.

4. Разработана система критериев оценки эффективности государственных резервов нефти и нефтепродуктов, учитывающих прямые и косвенные эффекты от формирования и использования этих резервов в экономике Российской Федерации.

5. Разработана методика оценки экономической эффективности использования коммерческих резервов нефти и нефтепродуктов на уровне региона, которая прошла апробацию в Северо-Западном федеральном округе.

Теоретическая и практическая значимость полученных результатов. В диссертации разработан экономический механизм управления комплексом государственных резервов нефти и нефтепродуктов, обеспечивающий устойчивое развитие спроса-предложения на рынке топливно-энергетического сырья и высокую экономическую эффективность использования этих запасов. Рекомендации и результаты данной работы могут быть использованы государственными органами управления для принятия решений в области управления стратегическими запасами нефти и нефтепродуктов, а также в разработке эффективной и сбалансированной энерге-

тической стратегии долгосрочного развития страны.

Апробация диссертационной работы. Основные результаты диссертации за период с 2005 по 2010 гг. прошли апробацию на международных, общероссийских и отраслевых научно-практических конференциях в Санкт-Петербурге, Москве, Новосибирске, Кракове (Польша), Вроцлаве (Польша) и др. Результаты диссертационного исследования использованы при подготовке отраслевой методики оценки норм накопления резервов нефти и нефтепродуктов (Федеральное агентство по государственным резервам Российской Федерации, 2006 г.), а также в Программе формирования резервного фонда объектов (Министерство природных ресурсов и экологии, 2008 г.).

Публикации. Всего опубликовано более 20 печатных работ общим объемом 10,4 п.л., в том числе по теме диссертации опубликована монография, а также 11 статей в отраслевых и межвузовских сборниках объемом 8,2 п.л. из них 4 статьи объемом 1,6 п.л. в издательствах, рекомендованных ВАК РФ.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, одного приложения и списка литературы, включающего 114 наименований. Основной текст изложен на 160 страницах, содержит 39 таблиц, 31 рисунок.

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Определены стратегические приоритеты и организационно-экономические схемы развития государственных резервов нефти и нефтепродуктов, обеспечивающих устойчивое снабжение потребителей ТЭР в современных условиях.

Стратегией социально-экономического развития России до 2020 г. предусмотрено существенное повышение эффективности системы управления всеми видами государственных материальных резервов и, прежде всего, нефти и нефтепродуктов. Действующая в настоящее время система государственных резервов во многом устарела, стратегические запасы углеводородного сырья финансируются за счет бюджета и выполняют ограниченную функцию, обеспечивая нужды страны только при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Вместе с тем, в современных условиях государственные резервы нефти и нефтепродуктов должны выполнять расширенную функцию и обеспечивать сглаживание ценовых скачков на энергетическое сырье. При этом требуется оптимизация методов государственного регулирования резервов УВС и создание механизма окупаемости бюджетных расходов на их финансирование.

В работе проанализирован опыт организации и управления стратегическими резервами в зарубежных странах (США, Японии, Франции и др.). Его результаты свидетельствуют о высокой эффективности создания «коммерческих резервов» в качестве инструмента стабилизации

цен на энергоносители. При этом, несмотря на различие в методах организации, в большинстве стран предусмотрен четкий экономический механизм инвестирования государственных средств на закупку, хранение и реализацию резервов, обеспечивающий рентабельность этой деятельности.

В условия развития интеграционных процессов задачи формирования резервов, способных обеспечить эффективное регулирование цен на рынках нефти и нефтепродуктов, также становятся актуальными.

Обоснование стратегических приоритетов реформирования комплекса государственных резервов нефти и нефтепродуктов в России производилось на основе использования метода БХУОТ-анализа (табл. 1).

Таблица 1

SWOT-анализ направлений развития государственных резервов

Сильные стороны (Strength) Слабые стороны (Weakness)

1) наличие необходимой инфраструктуры хранения резервов нефти и нефтепродуктов; 2) широкая географическая локализация баз хранения УВС; 3) большие финансовые возможности госрезерва для организации закупок; 4) высокий технологический потенциал госрезерва при хранении запасов УВС. 1) устаревшие нормативно-правовые регламенты деятельности системы госрезерва; 2) отсутствие экономического механизма формирования и реализации коммерческих резервов; 3) недостаточный опыт биржевой торговли УВС; 4) инерционность системы госрезерва и отсутствие регуляторов, способных оперативно реагировать на изменение рыночной конъюнктуры.

Возможности (Opportunity) Угрозы (Threat)

1) гибкая реакция на шоковые воздействия для экономики страны; 2) создание подробных баз данных о поставщиках и покупателях; 3) использование опционной и фьючерсной торговли для хеджирования рисков; 4) развитие товарно-сырьевых бирж с участием государства; 5) сооружение современных логистических центров и оказание новых видов услуг. 1) использование государственных средств в частных интересах; 2) низкая прибыль от торгово-закупочных операций; 3) неправомерное манипулирование ценами и давление на участников рынка; 4) отсроченная реакция на кризисное воздействие и, таким образом, ухудшение ситуации.

Результаты проведенного анализа позволили выделить приоритетные направления реформирования системы государственных резервов нефти и нефтепродуктов, они предусматривают следующее:

• совершенствование нормативно-правовой базы государственных резервов ТЭР, обеспечивающей возможность их коммерческого использования;

• внедрение экономического методов управления государственным нефтяным резервом, использование которого обеспечит реализацию принципа самоокупаемости и сокращение бюджетных расходов;

• развитие технической и технологической инфраструктуры и новых организационно-экономических схем формирования резервуарного парка нефти и нефтепродуктов и др.

Реализация указанных приоритетов позволит повысить устойчивость снабжения потребителей нефти и нефтепродуктов страны в условиях возрастающих рисков поставок УВС. Предложенные рекомендации частично учтены при подготовке программы реформирования Федерального агентства по государственным резервам.

2. Разработаны прогнозно-аналитические модели, позволяющие оценить потенциальные потери ВВП от ценовых колебаний на нефть и нефтепродукты, а также экономический эффект при стабилизации цен за счет использования коммерческого резерва.

Интегральным критерием роста национальной экономики является показатель валового внутреннего продукта (ВВП). Резкие колебания экономической конъюнктуры (изменение мировых цен на нефть, цен на внутреннем рынке нефтепродуктов) отрицательно влияют на величину ВВП, при этом не имеет существенного значения, в какую сторону произошло изменение цен (увеличения или снижения). Данное обстоятельство объясняется тем, что при резком изменении цен в краткосрочной перспективе происходит нарушение равновесия спроса-предложения на рынке энергоносителей; технологические пропорции не успевают адаптироваться под ценовые, что, в конечном итоге, приводит к снижению ВВП (рис. 1).

долл/барр у 130

20

Цена на нефгь на мировом рынке (Brent)

Рис. 1. Динамика ВВП России и мировых цен на нефть за 2007-2009 гг.

Действенным экономическим инструментом сглаживания ценовых скачков может быть гибкое регулирование рынка путем формирования резервов топливно-энергетических ресурсов. Для определения рациональных масштабов управляющих воздействий в диссертации разработана система экономико-математических моделей оценки чувствительности ВВП к ценовым

скачкам. Использование этих моделей позволяет прогнозировать потенциальный объем потерь ВВП при различных уровнях ценовых скачков на нефть и нефтепродукты на внутреннем рынке, а также оценивать эффект от создания коммерческих резервов УВС в России.

Чувствительность ВВП РФ к изменению цены на нефть и нефтепродукты предлагается оценивать показателем «сохраненного» ВВП (1). Данная величина показывает объем прироста ВВП в случае проведения мероприятий по стабилизации цены и величину потерь ВВП в случае, если такие мероприятия проведены не будут.

А-В

0)

ВВПсохр ■■

ВВП-

1+ А-В

в-^р-Ц

ВВП

где ВВПсохр - «сохраненный» ВВП в результате проведения мероприятий по стабилизации ценовых скачков, млрд руб; А - величина ценового скачка, %; В - потребление продукта в объеме ВВП, %; ¥„р - объем потребления продукта в год, тонн; Ц - цена продукта в (средняя за год), руб/т; ВВП - валовой внутренний продукт за год, млрд руб.

В работе проведена оценка снижения реального ВВП РФ в зависимости от изменения цены на нефть в 2008 г. (шоковые скачки цен) и в 2009 г. (медленные колебания). Результаты оценки свидетельствуют о следующем;

• при резких ценовых скачках на уровне 45-60% (за 6 мес. 2008 г.) потери ВВП оцениваются в интервале от 16 до 22% от ВВПгоов (6 600 - 9 100 млрд руб),

• при медленных ценовых колебаниях (12% в квартал в 2009 г.) потери ВВП оцениваются в 702,2 млрд руб (1,8% от ВВП2009).

На рис. 2 изображено графическое представление модели оценки потерь ВВП при шоковых скачках цен на нефть.

Вес ресурса в объеме производства ВВП

скачок(А)

Рис. 2. Оценка снижения ВВП в зависимости от величины скачка цены на нефть в 2008 г.

Анализ чувствительности ВВП от ценовых скачков на основные виды нефтепродуктов за 2008 г. свидетельствует о том, что ВВП снижался пропорционально изменению цен на рассматриваемые виды топлива, при этом наибольшее влияние оказывали цены на дизельное топливо, а наименьшее - цены на реактивное топливо. При этом, если стабилизировать скачок цены на автомобильный бензин с 30% хотя бы до 20% от первоначальной цены, то годовой «сохраненный» ВВП от данного мероприятия будет составлять 0,033% от ВВП (13,6 млрд руб.), а если стабилизировать ценовой скачок на дизельное топливо с 40% до 10%, то «сохраненный» ВВП составит 0,103% от ВВП (42,6 млрд руб.) и т.д.

3. Обоснован экономический механизм управления комплексом государственных резервов нефти н нефтепродуктов, предусматривающий формирование коммерческих запасов УВС, систему методов управления запасами и критериев оценки их экономической эффективности.

Экономический механизм управления государственными резервами нефти и нефтепродуктов реализует принцип самофинансирования и предусматривает закупку нефтепродуктов в периоды падения спроса на рынке энергоносителей и продажу - в периоды максимального роста цен. Это позволяет обеспечить прибыль, достаточную для функционирования государственных резервов и стабилизацию цен на внутреннем рынке энергоносителей.

Организационной основой экономического механизма является формирование в системе государственного резерва России «активного» и «пассивного» резервных фондов:

• «пассивный» резервный фонд включает в себя участки недр федерального значения, федеральный фонд резервных месторождений и потенциальный фонд резервных месторождений.

• «активный» резервный фонд представляет собой государственный фонд складских запасов и включает мобилизационный и коммерческий резерв.

Принципиальная схема формирования системы государственных резервов нефти и нефтепродуктов представлена на рис. 3.

Объектом диссертационного исследования являлся коммерческий резерв нефтепродуктов, представленный запасами бензина, дизельного топлива, мазута и др. Функции коммерческих резервов следующие: регулирование резких ценовых скачков, сглаживание плавных ценовых колебаний и снижение рисков торгово-закупочных операций (опционы и фьючерсы на поставку и покупку сырья и товаров, товарные и сырьевые кредиты).

Формирование государсгвешюго резерва УВС

Предпосылки и факторы формирования

• Обеспеченность запасами. Высокие инвестиционные

возможности государства.

Политическая воля государства (преодоление противоречий между текущими задачами наполнения бюджета посредством высоких налоговых поступлений от экспорта нефти и стратегическими задачами будущего развития).

• Наличие финансовых возможностей для создания инфраструктурных объектов хранения нефти, нефтепродуктов.

• Потенциал ресурсной базы превышает потенциал потребления.

Волатильносгь мировых цен на нефть.

• Наличие нераспределенного фонда месторождений.

• Мировые тенденции по снижению доказанных запасов УВ сырья._

Активный резервный фонд

• Сырая нефть, находящаяся в нефтехранилищах (подземных, наземных, плавучих);

• Мазут, бензин, дизельное топливо, авиационное топливо и др.

Пассивный резервный фонд

• Перспективные нефтегазовые территории с рес. СЗ;

• Открытые нефтяные мсстор., требующие до-разведки запасов и создания инфраструктуры;

• Нефтяные мсстор., подготовленные к разработке (промысловое обустройство и инфраструктура имеется), принадлежащие государству;

• Месторождения, находящиеся в разработке, но имеющие ограничения по добыче.

Экономические цели

Продажа накопленных резервов нефти на мировых рынках

Интенсивный ввод подготовленных мсстор. в промышленную эксплуатацию

И

Покупка нефти у отечественных компаний

Стратегические цели

(эисргобсзопасность, забота о будущих поколениях)

• Накопление нефтепродуктов на случай экономического кризиса.

• Резерв нефтепродуктов, сырой нефти и подготовленных месторождений для чрезвычайных ситуаций природно-климатического характера.

• Создание фонда резервных мсстор. длительной консервации и перспективных территорий,

• Резерв для военно-оборонных целей.

Методы резервирования объектов

Стратегия управления

Рис. 3. Экономический механизм государственного резерва нефти и нефтепродуктов

Основные элементы и методы формирования государственного коммерческого резерва представлены в табл. 2.

Таблица 2

Элементы формирования коммерческого резерва нефтепродуктов

Цели резервирования Номенклатура Период Темп отбора Степень мобильности Методы Источники финансирования

Экономические'. продажа накопленных резервов нефтепродуктов на внутреннем рынке • автомобильный бензин (А-76/80), • дизельное топливо (ДТ-Л), • мазут топочный (М-100), • топливо для реактивных двигателей (ТС-1) От 1 месяца до 1 года Возможны варианты закупки/продажи в течение года Краткосрочного назначения (текущее использование в случае необходимости) Закупка нефти и нефтепродуктов (биржа, добывающие компании и ДР-) Бюджетные инвестиции

Организационные схемы хранения запасов нефтепродуктов предусматривают создание системы наземных и подземных хранилищ. Опыт хранения резервов в зарубежных странах по-

казал, что затраты на подземное хранение в 20 раз ниже чем при наземном хранении. Обязательным требованием при подземном способе хранения является необходимость размещения мест хранения вблизи трасс магистральных трубопроводов, районов добычи и переработки, крупных городов, промышленных узлов и других потребителей с учетом горно-геологических условий и технико-экономических показателей.

В работе определены наиболее перспективные районы для подземного хранения УВС в России - это соленосные бассейны (Калининградский, Подмосковный, Печора-Камский, Волго-Уральский, Прикаспийский, Северо-Кавказский, Иркутский, Тувинский и др.), отложения глинистых пород, толщи многолетнемерзлых пород на Северо-Востоке страны, а также районы добычи нефти и газа на Севере России.

4. Разработана система критериев оценки эффективности государственных резервов нефти и нефтепродуктов, учитывающих прямые и косвенные эффекты от формирования и использования этих резервов в экономике Российской Федерации.

Важным методологическим элементом формирования коммерческого резерва нефтепродуктов является определение критериев оценки экономической эффективности их использования. Поскольку основным источником финансирования коммерческих резервов является государственный бюджет, то базовым критерием оценки экономической эффективности их использования является интегральный бюджетный эффект, отражающий финансовые последствия формирования и использования резервов для федерального бюджета.

Согласно существующим «Методическим рекомендациям по оценке эффективности инвестиционных проектов и отбору для их финансирования», интегральный бюджетный эффект рассчитывается как превышение интегральных доходов бюджета над интегральными бюджетными расходами. При этом, к доходам следует отнести выручку от реализации резервных запасов нефтепродуктов, а к расходам - затраты на закупку, хранение и реализацию этих запасов.

Следует отметить, что формирование коммерческих резервов нефти и нефтепродуктов, обеспечивая стабилизацию рынка ТЭР, создает косвенные эффекты в отраслях-потребителях энергетических ресурсов, а также в социальной сфере национальной экономики. В этой связи, предлагается дополнить базовый критерий интегрального бюджетного эффекта системой вспомогательных критериев.

Ниже приведена система критериев и оценочных индикаторов, которые рекомендуется учитывать при проведении оценки экономической эффективности формирования и использования резервов нефтепродуктов (табл. 3).

Таблица 3

Система дополнительных критериев оценки эффективности резервов УВС

Критерий

Характеристика критериев

Критериальная направленность

я «

1 1 О и

о, т а

1. Стабилизация валового внутреннего продукта (ВВП).

2. Рост мультипликативного эффекта в потребляющих отраслях за счет стабилизации рынка ТЭР (МЭ).

3. Снижение уровня инфляции и инвестиционных рисков национальной экономики (УИР).

4. Оптимизация структуры топливно-энергетического баланса за счет страхования товарных рисков (ОС).

ВВП - мах МЭ - мах УИР-мш ОС - мах

1. Повышение энергетической безопасности страны за счет стабилизации внутреннего и внешних рынков нефти и нефтепродуктов (ЭБ).

2. Повышение эффективности использования геополитического потенциала топливно-энергетического комплекса России (ГП).

3. Рост сальдо внешнеторгового баланса страны за счет гибкой системы регулирования внутреннего рынка (СВБ).

4. Усиление присутствия России на внешнем рынке как нетто-экспортера энергоресурсов (ПР).

ЭБ - мах ГП - мах СВБ - мах ПР-мах

2 ^ з I

а о

1. Повышение уровня социально-экономической стабильности в стране (СЭС).

2. Повышение реального уровня жизни населения за счет снижения энергетической составляющей инфляции (УЖ).

3. Увеличение эффективности бюджетных расходов за счет стабилизации внутренних цен на нефть и нефтепродукты (ЭБР).

4. Снижение уровня безработицы на основе программ стабилизации производства за счет обеспечения рациональных и предсказуемых уровней цен на ТЭР (СБ)._

СЭС - мах УЖ-мах ЭБР - мах

СБ-мт

Интегральная оценка эффективности использования резервов нефтепродуктов с учетом дополнительной системы показателей производилась на основе экспертных методов. Использование этих методов определялось требованиями оперативного анализа всей системы критериев при сложной формализации и качественном характере большинства из них. Предварительный анализ позволил оценить основные эффекты от формирования и использования коммерческих резервов нефти и нефтепродуктов в России:

• повышение бюджетного эффекта - до 10 млрд. руб./год;

• обеспечение рациональных и предсказуемых уровней цен на нефтепродукты и стабилизация инфляции;

• снижение уровня цен на нефтепродукты на 5-8%;

• предотвращение потерь ВВП страны до 15%, вследствие резкого изменения цен на основные виды нефтепродуктов.

Результаты анализа прошли апробацию в Департаменте нефти и нефтепродуктов ФАГР и признаны пригодными для оперативной обработки разноплановой информации и оперативном планировании топливно-энергетических резервов.

5. Разработана методика оценки экономической эффективности использования коммерческих резервов нефти и нефтепродуктов на уровне региона, которая прошла апробацию в Северо-Западном федеральном округе.

Обоснование рациональных объемов пополняемых запасов, цен закупок и реализации ТЭР, допустимого уровня затрат на хранение и обслуживание рекомендуется производить на основе разработанной методики оценки экономической эффективности использования резервов нефти и нефтепродуктов.

Общими методологическими принципами, принимаемыми для оценки экономической эффективности использования коммерческих резервов нефти и нефтепродуктов, являются: моделирование денежных потоков по рассматриваемым вариантам, принцип общих логистических издержек, глобальной оптимизации, логистической координации и интеграции, моделирования цен и объемов спроса на рынке ТЭР, устойчивости и адаптивности системы резервирования.

Основными этапами обоснования и оценки эффективности вариантов использования государственных резервов нефти и нефтепродуктов являются следующие:

• обоснование схемы использования резервов для сглаживания ценовых скачков;

• определение благоприятных периодов для закупки и продажи нефтепродуктов, исходя из текущих рыночных условий;

• оценка издержек хранения и реализации ТЭР;

• оценка экономической эффективности мероприятий по использованию коммерческих резервов.

Согласно представленной методической схеме (рис. 4), продажа нефтепродуктов осуществляется по расчетной минимальной цене, покрывающей издержки и обеспечивающей уровень рентабельности не ниже 12-15% функционирования коммерческого резервного фонда.

Определение экономически приемлемых объемов коммерческих запасов нефтепродуктов производится на основе анализа их производства и потребления в регионе (либо федеральном округе), т.к. в данном случае можно более точно учесть потребности в этих запасах и прогнозировать на этой основе минимально необходимые объемы хранения.

В процессе апробации методики на примере Северо-Западного федерального округа были рассчитаны объемы накопления коммерческих запасов нефтепродуктов. Согласно расчетам, объем накопления бензина автомобильного составляют 577,6 тыс.т в месяц, дизельного топлива - 583,6 тыс.т, мазута топочного - 136,5 тыс.т и топлива для реактивных двигателей - 34,0 тыс.т в месяц. Рассчитанные объемы являются максимальным уровнем накопления коммерческих резервов, обеспечивающим экономически эффективное их использование для сглаживания резких ценовых скачков и регулярных колебаний цен в СЗФО.

Определение цены закупки ( Цт) - средняя рыночная цена на данный период на российском рынке, руб/т

I

Расчет издержек храпения

J где N - обшие издержки хранения продуктов за весь период, тыс.т; С, - удельные издерж-

N = С( ки хранения (в месяц), руб./т; t - фактор времени (месяц); J - период храпения запасов,

мсс.; Б, - баланс (объем запасов на конец месяца после закупки/продажи Б, = Узак, - Упро<и), тыс.т.; У,ак/- объем закупки продуктов, тыс.т.; У„/Х)д - объем продажи

£ I_ продуктов, тыс.т.; т — издержки храпения продукта в месяц (в % к затратам по закупке),

%; 3,ак,- общие затраты по закупке продуктов ( Ззак, = У1(]К, • Ц эа к/)>""''С- Руб-1 Ц1ак - Цена закупки (средняя цена продукта на российском рынке), руб./т; I - период закупки, мсс.

I

Обоснование минимальных цен продажи

.. ,, где N - общие издержки хранения продуктов за весь период; //„,*„> - мипи-^ ' мальная цена продажи, руб./т; к -торговая нацепка, %.

т

Оценка экономической эффективности использования коммерческих резервов для стабилизации ценовых скачков

Т,(Ц • V -И-3 ) гдс Эфоах) ~ экономический эффект мероприятий по зак}Т7ке и ггрода-

^ г I 'ч""и_к'К' же нефтепродуктов (интегральный бюджетный эффект), тыс.руб; г -

'<''11,к' (! + '")' ставка дисконта, %;*- фактор времени.

Выбор наилучшего варианта

Рис. 4. Методика оценки эффективности использования коммерческих резервов нефти и нефтепродуктов

В диссертационной работе предложены три варианта использования коммерческих резервов нефти и нефтепродуктов для стабилизации ценовых скачков на рынке и уменьшения потерь ВВП, происходящих вследствие этого. Варианты мероприятий по закупке и продаже нефтепродуктов следующие:

1. Закупка продуктов осуществляется в течение всего благоприятного периода (несколько месяцев) равными долями, а реализация - во время резкого увеличения цен.

2. Закупка продуктов осуществляется единовременно в начале благоприятного периода, а реализация - во время резкого увеличения цен.

3. Закупка продуктов осуществляется единовременно в начале благоприятного периода (в начале года), а реализация - равномерно в течение года.

Согласно разработанной методике была проведена оценка эффективности использования государственных резервов нефти и нефтепродуктов в Северо-Западном ФО (табл. 4). Результаты свидетельствуют о следующем: реализация предложенных мероприятий по закупке и продаже нефтепродуктов в СЗФО может обеспечить максимальный экономический эффект по бензину автомобильному до 10 млрд руб/год, по дизельному топливу - 9 млрд руб/год, а по мазуту топочному - свыше 1,5 млрд руб/год. При этом, согласно проведенному анализу цен, наиболее благоприятным временем для закупки является зимний период (декабрь - март), а для продажи - осенний (сентябрь - ноябрь).

Таблица 4

Сравнение вариантов мероприятий по закупке и продаже нефтепродуктов в СЗФО за год

Показатель Бензин автомобильный Дизельное топливо Мазут топочный

1* 2 3 1 2 3 1 г 3

Объем закупки, тыс.т 6 099 6 099 22 363 6 162 6 162 22 594 5 184 5 184 19 008

Объем продажи, тыс.т 2 033 2 033 2 033 2 054 2 054 2 054 1 728 1 728 1 728

Затраты на закупку, млн.руб 84 166 82 337 306 373 81 092 80 106 295 981 13 064 11 923 45 619

Затраты на хранение, млн.руб 2 391 2 632 6 528 2 304 2 534 6 242 103 448 1 144

Цена закупки (средняя цена на российском рынке), руб./г 13 800 13 500 13 700 13 160 13 000 13 100 2 520 2 300 2 400

Минимальная цена продажи, руб./т 15 895 15 603 15 671 15 158 15 021 14981 2 845 2 673 2 755

Цена на российском рынке (осень), руб./т 17 630 17 630 16 660 16 280 16 280 16 500 5 630 5 630 5 130

Экономический эффект мероприятий по закупке/продаже (на конец расчетного года), млн руб 2 829 2 799 10 065 2 726 2 695 9 624 122 477 1 763

Примечание: I, 2, 3- помер варианта

Таким образом, можно сделать следующие выводы:

• при возникновении резких ценовых скачков (предусмотренных вариантами 1 и 2), наибольшую прибыль государственный резерв может получить в случае реализации второго варианта (закупки нефтепродуктов единовременно в начале благоприятного периода во время наиболее низких рыночных цен и продажи во время сезонного увеличения цен);

• стабилизация плавных ценовых колебаний возможна только в случае равномерной продажи закупленных в начале года нефтепродуктов (третий вариант).

При этом, рассчитанная цена продажи продуктов по третьему варианту значительно ниже при сравнении с остальными вариантами, что благоприятно сказывается на продаже продуктов нефтепереработки в больших объемах.

Заключение

Результаты исследований и их практическая реализация представляют собой решение актуальной научной задачи по обоснованию экономического механизма управления комплексом государственных резервов нефти и нефтепродуктов, имеющей важное народнохозяйственное значение для повышения экономической эффективности обеспечения отраслей экономики топливно-энергетическими ресурсами.

Проведенные исследования позволили оценить необходимость и условия создания государственных резервов стратегического сырья (нефти и нефтепродуктов) на территории России в целях стабилизации рынков УВС от колебаний экономической конъюнктуры.

Реализация разработанного экономического механизма формирования резервов за счет коммерческого использования обеспечивает стимулирование роста экономики, дополнительный доход в бюджет, развитие и поддержание энергетической безопасности, а также реализацию долгосрочных целей стратегии социально-экономического развития страны.

Основные публикации автора по теме диссертации: Монографии:

1. Варламов А. И. Проблемы формирования стратегического резерва углеводородного сырья России / А. И. Варламов, А. А. Ильинский, Н. В. Милетенко, А. Е. Череповицын, Е. И. Сапожникова - СПб.: Наука, 2008. - 322 с. (3,95 п.л. автора)

Статьи, опубликованные в научных изданиях:

2. Сапожникова Е. И. Новые подходы к планированию активного резервного фонда нефтепродуктов Северо-запада РФ, обеспечивающие устойчивое развитие региона. // Планирование инновационного развития экономических систем. - СПб.: Изд - во Политехи, ун-та, 2007. - С. 177-185. (0,40 п.л. автора)

3. Сапожникова Е. И. Формирование и экономическая оценка вариантов развития нефтеперерабатывающего комплекса Северо-Западного федерального округа // Записки горного института. Том 173. - СПб.: СПГГИ (ТУ), 2007. - С. 196-199. (0,30 п.л. автора)

4. Ильинский А. А., Котельников С. А., Сапожникова Е. И. Экономические и правовые проблемы формирования кадастра стратегического резерва углеводородного сырья России 0420800064X0019 // Нефтегазовая геология. Теория и практика. Электр, научн. журнал. 2008 (3). 28 с. URL: http://www.ngtp.rU/rab/3/13-2008.pdf (0,37 п.л. автора)

5. Сапожникова Е. И. Экономическая оценка формирования и использования резервного фонда нефтепродуктов на территории Северо-Запада России. // В сб. трудов XLVI Международной научной студенческой конференции «Студент и научно-технический прогресс»: Экономика. - Новосибирск: Изд-во Новосибирского гос. ун-та, 2008. - С. 136-137 (0,12 п.л. автора)

6. Ильинский А. А., Сапожникова Е. И. Экономические и правовые проблемы формирования кадастра стратегического резерва углеводородного сырья России // Сб. докладов Форума ТЭК-2008. - СПб. 2008. С. 134-138. (0,28 п.л. автора)

7. Сапожникова Е. И. Моделирование ситуаций на рынках энергоресурсов и экономическое обоснование возможностей использования резервного фонда месторождений и запасов в коммерческих целях // Актуальные проблемы подготовки и освоения углеводородной сырьевой базы. - СПб.: ВНИГРИ, 2008. - С.238-245. (0,61 п.л. автора)

8. Сапожникова Е. И. Экономическая оценка формирования и использования резервного фонда нефтепродуктов па территории Северо-Запада России // Записки горного института. Том 182. - СПб.: СПГГИ (ТУ), 2009. - С. 212-216. (0,28 пл. автора)

9. Антипина Е.И. Экономико-математическое моделирование оптимизации коммерческого резерва нефтепродуктов России // Сб. научных трудов «Экономические проблемы развития предприятий нефтегазохимического комплекса». - СПб.: СПбГИЭУ, 2009. (0,44 п.л. автора)

Ю.Антипина Е.И. Оценка экономической эффективности мероприятий по развитию системы резервирования нефти и нефтепродуктов в России // Перспективы развития нефтегазовой геологии: доклады Всероссийской конференции молодых учёных и специалистов, 10-13 ноября, 2009 г., Санкт-Петербург. - СПб.: ВНИГРИ, 2009 (CD Гос. per. №0320902972) (0,47 п.л. автора)

П.Антипина Е.И. Методика оценки эффективности использования государственных резервов нефтепродуктов в коммерческих целях 0421000064\0007 // Нефтегазовая геология. Теория и практика. - электрон, науч. журнал. - 2010. - Т.5. - №1. - http://wvnv.ngtp.ru /rub/З/ 13_2010.pdf (0,7 пл. автора).

12.Антипнна Е.И. Система экономико-математических моделей зависимости ВВП страны от динамики цен на нефть и нефтепродукты // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономика. - СПб.: СПбГПУ, 2010. № 3. (0,27 п.л. автора).

Лицензия ЛР № 020593 от 07.08.97

Подписано в печать 11.05.2010. Формат 60x84/16. Печать цифровая. Усл. печ. л. 1,0. Уч.-изд. л. 1,0. Тираж 100. Заказ 6022Ь.

Отпечатано с готового оригинал-макета, предоставленного автором, в Цифровом типографском центре Издательства Политехнического университета. 195251, Санкт-Петербург, Политехническая ул., 29. Тел.: (812) 550-40-14 Тел./факс: (812) 297-57-76

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Антипина, Елена Игоревна

ВВЕДЕНИЕ.

Глава 1 Системный анализ предпосылок и факторов экономической эффективности развития государственного резерва нефтепродуктов.

1.1 Концепция энергетической безопасности и задачи устойчивого развития топливно-энергетического комплекса.

1.2 Функции государственных резервов углеводородного сырья в современных экономических условиях.

1.3 Методы и формы организации государственных резервов нефти и нефтепродуктов.

1.4 SWOT-анализ стратегических приоритетов развития государственного резерва нефтепродуктов.

Выводы по главе.

Глава 2 Экономический механизм и критерии эффективности развития государственного резерва нефтепродуктов.

2.1 Принципы формирования и основные элементы экономического механизма.

2.2 Система критериев оценки экономической эффективности государственного резерва нефтепродуктов.

2.3 Мониторинг и оценка потенциала устойчивости системы государственных резервов.

2.4 Системный анализ рисков функционирования резервного фонда нефтепродуктов.

2.5 Организационно-технологические схемы формирования резерва.

Выводы по главе.

Глава 3 Методы и модели управления государственным резервом нефтепродуктов.

3.1 Методологические принципы и подходы.

3.2 Моделирование потерь ВВП при возникновении ценовых скачков на углеводородное сырье.

3.3 Методика определения объемов накопления стратегических запасов углеводородного сырья.

3.4 Хеджирование дефицита резервным запасом.

Выводы по главе.

Глава 4 Оценка экономической эффективности программы развития государственного резерва нефтепродуктов в Северо-Западном ФО.

4.1 Анализ ценовых колебаний на нефть и нефтепродукты в

России за период с 2001 по 2009 гг.

4.2 Анализ чувствительности ВВП РФ к изменению цен на нефть и нефтепродукты в Северо-Западном ФО.

4.3 Обоснование структуры и объемов накопления нефтепродуктов в Северо-Западном ФО.

4.4 Анализ экономической эффективности программы резервирования нефтепродуктов.

Выводы по главе.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Экономический механизм управления комплексом государственных резервов нефти и нефтепродуктов"

Актуальность темы исследования. Обеспечение устойчивого развития национальной экономики требует поддержания заданных объемов производства и поставок нефти и нефтепродуктов на внутренний и внешний рынки энерогоносителей. В условиях возрастающих макроэкономических рисков, таких как неустойчивость мирового рынка и высокая волатильность цен на углеводородное сырье (УВС), текущие поставки нефти и нефтепродуктов должны дополняться системой их государственного резервирования. Народнохозяйственный комплекс резервов нефти и нефтепродуктов обеспечивает формирование оптимальных объемов запасов сырья, способных снять любое шоковое воздействие военного, техногенного, природного или экономического характера.

Формирование государственных резервов нефти и нефтепродуктов требует разработки экономического механизма управления процессами накопления, хранения, транспортировки и реализации резервируемых запасов. Несмотря на имеющийся научный задел, многие концептуальные и методические вопросы разработки такого механизма, адекватного современным рыночным условиям, освещены недостаточно. К ним можно отнести вопросы обоснования принципов и организационных схем формирования резервов нефти и нефтепродуктов, критериев и методов оценки эффективности их использования и др.

Решение вышеуказанных вопросов определяет актуальность диссертационного исследования. Постановка исследования отвечает программе реформирования и развития Федерального агентства по государственным резервам (ФАГР) на период до 2010 г.

Целью диссертационного исследования является разработка экономического механизма управления комплексом государственных резервов нефти и нефтепродуктов и оценка экономической эффективности использования этих резервов. Основные задачи работы обусловлены целью исследования и включают в себя:

• системный анализ факторов экономической эффективности и организационных схем развития комплекса государственных резервов нефти и нефтепродуктов в современных экономических условиях;

• обоснование и апробация экономического механизма управления государственными резервами нефти и нефтепродуктов, основанного на рыночных принципах и критериях эффективности их использования;

• разработка системы экономических моделей и методики управления стратегическими запасами нефти и нефтепродуктов, обеспечивающих устойчивое снабжение экономики страны и отдельных регионов данными видами УВС.

• оценка экономической эффективности использования государственных резервов нефти и нефтепродуктов в коммерческих целях на примере Северо-западного Федерального округа.

Объектом исследования является народнохозяйственный комплекс государственных резервов нефти и нефтепродуктов Российской Федерации. Предметом исследования является экономический механизм управления государственными резервами углеводородного сырья.

Теоретической и методологической основой диссертационного исследования послужили работы российских (А.Г. Арбатов, Г.Л. Бродецкий, А.А. Ильинский, А.Э. Конторович, В.М Питерский, В.П. Якуцени и др.) и зарубежных (Дж. Букан, Э. Долан, Э. Кенигсберг, Б. Типпи и др.) авторов в сфере изучения проблем эффективного развития топливно-энергетического комплекса (ТЭК), включая вопросы управления резервами углеводородного сырья. Основные исследования, проведенные в рамках данной работы, базируются на современных концепциях макроэкономического регулирования и теории управления топливно-энергетическим комплексом, экономико-статистического моделирования и др.

Научные результаты диссертационного исследования и их научная новизна:

1. Определены стратегические приоритеты и организационно-экономические схемы развития государственных резервов нефти и нефтепродуктов, обеспечивающих устойчивое снабжение потребителей топливно-энергетическими ресурсами (ТЭР) в современных условиях.

2. Разработаны прогнозно-аналитические модели, позволяющие оценить потенциальные потери ВВП от ценовых колебаний на нефть и нефтепродукты, а также экономический эффект при стабилизации цен за счет использования коммерческого резерва.

3. Обоснован экономический механизм управления комплексом государственных резервов нефти и нефтепродуктов, предусматривающий формирование коммерческих запасов УВС, систему методов управления запасами и критериев оценки их экономической эффективности.

4. Разработана система критериев оценки эффективности государственных резервов нефти и нефтепродуктов, учитывающих прямые и косвенные эффекты от формирования и использования этих резервов в экономике Российской Федерации.

5. Разработана методика оценки экономической эффективности использования коммерческих резервов нефти и нефтепродуктов на уровне региона, которая прошла апробацию в Северо-Западном федеральном округе.

Теоретическая и практическая значимость полученных результатов. В диссертации разработан экономический механизм управления комплексом государственных резервов нефти и нефтепродуктов, обеспечивающий устойчивое развитие спроса-предложения на рынке топливно-энергетического сырья и высокую экономическую эффективность использования этих запасов. Рекомендации и результаты данной работы могут быть использованы государственными органами управления для принятия решений в области управления стратегическими запасами нефти и нефтепродуктов, а также в разработке эффективной и сбалансированной энергетической стратегии долгосрочного развития страны.

Апробация диссертационной работы. Основные результаты диссертации за период с 2005 по 2010 гг. прошли апробацию на международных, общероссийских и отраслевых научно-практических конференциях в Санкт-Петербурге, Москве, Новосибирске, Кракове (Польша), Вроцлаве (Польша) и др. Результаты диссертационного исследования использованы при подготовке отраслевой методики оценки норм накопления резервов нефти и нефтепродуктов (Федеральное агентство по государственным резервам Российской Федерации, 2006 г.), а также в Программе формирования резервного фонда объектов (Министерство природных ресурсов и экологии, 2008 г.).

Публикации. Всего опубликовано более 20 печатных работ общим объемом 10,4 п.л., в том числе по теме диссертации опубликована монография, а также 11 статей в отраслевых и межвузовских сборниках объемом 8,2 п.л. из них 4 статьи объемом 1,6 п.л. в издательствах, рекомендованных ВАК РФ.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, одного приложения и списка литературы, включающего 114 наименований. Основной текст изложен на 160 страницах, содержит 39 таблиц, 31 рисунок.

Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Антипина, Елена Игоревна

Выводы по главе:

Разработана методика оценки «сохраненного» ВВП от стабилизации цен на нефть и нефтепродукты, применение которой позволит определить объем ВВП, который удастся сохранить при проведении мероприятий по коммерческому использованию нефтепродуктов для снижения возникающих ценовых скачков.

2. Проведена оценка снижения реального ВВП РФ в зависимости от изменения цены на нефть в 2008 г. (шоковые скачки цен) и в 2009 г. (медленные колебания). Результаты оценки свидетельствуют о следующем (рис. 2): при резких ценовых скачках (45-60% за 6 мес. 2008 г.) - от 6 600 до

9 100 млрд руб (16-22% от ВВП2оо8)> а при медленных ценовых колебаниях (12% в квартал в 2009 г.) потери ВВП оцениваются в 702,2 млрд руб (1,8% от ВВП2009).

3. Анализ чувствительности ценовых скачков на основные виды нефтепродуктов в Северо-Западном федеральном округе за 2008 год показал, что ВВП РФ снижается пропорционально росту цен на рассматриваемые виды топлива, при этом наибольшее влияние оказывают цены на дизельное топливо, а наименьшее - цены на реактивное топливо. При этом, если снизить ценовой скачок на автомобильный бензин с 30% до 20% (от первоначальной цены), то годовой эффект от данного мероприятия будет составлять 13,6 млрд руб (0,033% ВВП РФ).

4. Определены благоприятные периоды для закупки и продажи нефтепродуктов (бензина автомобильного, дизельного топлива, мазута топочного, реактивного топлива) в целях снижения резких ценовых скачков и стабилизации плавных ценовых колебаний на основе анализа ценовых колебаний за 2001 -2009 гг. и прогноза потребления нефтепродуктов в краткосрочной перспективе. Наиболее благоприятным временем для закупки является зимний период (декабрь - март), а для продажи — осенний (сентябрь — ноябрь).

5. Определены объемы накопления коммерческого резерва нефтепродуктов Северо-Западного федерального округа: бензина автомобильного (577,6 тыс.т/мес.), дизельного топлива (583,6 тыс.т/мес.), мазута топочного (136,5 тыс.т/мес.) и топлива для реактивных двигателей (34,0 тыс.т/мес.).

6. Предложены схемы реализации экономического механизма функционирования государственных резервов в коммерческих целях: первая -закупка продуктов - в течение всего благоприятного периода равными долями, а реализация — во время резкого увеличения цен; вторая — закупка — единовременно в начале благоприятного периода, а реализация — во время резкого увеличения цен; третья — закупка осуществляется единовременно в начале благоприятного периода (в начале года), а реализация — равномерно в течение года.

7. Разработана методика оценки эффективности методика оценки экономической эффективности вариантов использования коммерческих резервов нефти и нефтепродуктов, позволяющая рассчитывать издержки хранения запасов, минимальные цены продажи нефтепродуктов по предложенным схемам коммерческого использования. Минимальные цены продажи нефтепродуктов учитывают затраты на хранение и обслуживание резервов, и обеспечивают нормальную прибыль государству, достаточную для собственного функционирования.

8. Максимальный экономический эффект от реализации предложенных мероприятий по закупке и продаже нефтепродуктов и стабилизации ценовых скачков в Северо-Западном ФО по бензину автомобильному может достигать уровня 10 млрд руб/год, по дизельному топливу - 9 млрд руб/год, а по мазуту топочному - свыше 1,5 млрд руб/год.

143

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты исследований и их практическая реализация представляют собой решение актуальной научной задачи по разработке экономического механизма формирования государственных резервов нефти и нефтепродуктов, имеющей важное народнохозяйственное значение. На основе полученных данных и выполненных исследований можно сделать ряд принципиальных выводов и рекомендаций:

1. Государственный резерв в настоящее время выполняет ограниченную функцию обеспечения мобилизационных нужд страны в чрезвычайных ситуациях военного, техногенного и природного характера и не регулируется экономическими методами. В условиях глобализации экономики необходимо формирование новой концепции и экономического механизма государственных резервов УВС, предусматривающая окупаемость инвестиций на эти цели.

2. SWOT-анализ развития государственного резерва позволил выделить приоритетные направления развития экономически эффективной системы управления государственными резервами нефти и нефтепродуктов. Они включают в себя разработку нормативно-правовой базы резервирования, обеспечивающих их коммерческое использование; разработку экономического механизма и критериев эффективности создания резерва; создание технической и технологической инфраструктуры хранения; разработку информационно-аналитического мониторинга запасов стратегического резерва России на основе прогнозных моделей спроса на период до 2020 г.

3. Структура стратегического резерва УВС России включает в себя пассивный резервный фонд (лицензионные участки недр федерального значения и фонд резервных месторождений, потенциальный фонд резервных месторождений), а так же «активный» резервный фонд — государственный фонд складских запасов (мобилизационный и коммерческий резерв).

4. Экономический механизм развития государственных резервов нефти и нефтепродуктов включает нормативное и финансовое обеспечение, экономические модели и методы управления стратегическими запасами, критерии оценки экономической эффективности. Данный механизм предусматривает закупку нефтепродуктов в периоды падения спроса на рынке энергоносителей и продажу — в периоды максимального роста цен. Это позволит обеспечить прибыль государству, достаточную для функционирования государственных резервов.

5. При комплексной оценке эффективности государственных резервов нефти и нефтепродуктов необходимо учитывать систему критериев, отражающую прямые и косвенные эффекты от формирования и использования этих резервов в экономике России. К числу таких критериев предлагается отнести макроэкономический, геополитический и социально-экономический.

6. Предварительный многокритериальный анализ, проводившийся на основе экспертной оценки, позволил оценить основные эффекты от формирования и использования коммерческих резервов нефти и нефтепродуктов в России: повышение бюджетного эффекта — до 10 млрд. руб./год; обеспечение рациональных и предсказуемых уровней цен на нефтепродукты и стабилизация инфляции; снижение уровня цен на нефтепродукты на 5-8%; предотвращение потерь ВВП страны вследствие резкого изменения цен на основные виды нефтепродуктов - до 15%.

7. Разработана методика оценки «сохраненного» ВВП от стабилизации цен на нефть и нефтепродукты, применение которой позволит определить объем ВВП, который удастся сохранить при проведении мероприятий по коммерческому использованию нефтепродуктов для снижения возникающих ценовых скачков.

8. Проведена оценка снижения реального ВВП РФ в зависимости от изменения цены на нефть в 2008 г. (шоковые скачки цен) и в 2009 г. (медленные колебания). Результаты оценки свидетельствуют о следующем (рис. 2): при резких ценовых скачках (45-60% за 6 мес. 2008 г.) - от 6 600 до

ItJ ЛЛ 92% от ВВГЬов), а при медленных ценовых колебание 9 100 млрд руб (16-22/. от вшьш,;,

12% В квартал в 2009 г.) потери ВВП оцениваются в 702,2 млрд РУ

ВШМ09)' определения объемов накопления стратегических запасов

9. Методика^«— (моб„ионноГо в углеводородного сырья «ак ^ ^^ я ^^ коммерческого) предусматр ^„носги, Что

СЫРЬЯ регионов и страны в цело, s

Н—еПГГяС— запасов VBC СевеРо vra таких как бензина автомобильного, дизельного топливе.

- — двигателей яля целей рчГГиспользованпя составляют и 3.0 тыс,. в

ГГГГ^ения государственными резервами углеводород еырья в —ческих целях предусматривает реализацию одного из .рех в закупки и дальнейшей продажи нефтепродуктов по обоснован^ ГГГГ— покрываю.им издержки хранения и —М

12 Максимальный экономическии эффект х скачков в Северо-Западном ФО может достигать от 2 До стабилизации ценовых скачков в f

10 млрд. руб ./год в зависимости от продукта.