Инфляционные процессы в современной экономике: природа и циклическая динамика тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Инфляционные процессы в современной экономике: природа и циклическая динамика"

Воеводина Наталия Валентиновна

Инерционность экономических систем

Специальность 08.00.01 Экономическая теория

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Формат 60x84/16. Печать офсетная. Усл. П.Л. 1,0 Тираж 100 экз.

Отпечатано с оригинала макета заказчика. Заказ г.Владивосток. 2000.

Отпечатано в типографии ДВГУ. 690000 г.Владивосток, ул. Алеутская, 56.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

О од

/ /

На правах рукописи

ПРОТАСОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ

ИНФЛЯЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ: ПРИРОДА И ЦИКЛИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА

Специальность 08.00.01 - Политическая экономия

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Санкт-Петербург 2000 I*

Работа выполнена на кафедре экономической теории экономического факультета Санкт-Петербургского государственного университета

Научный руководитель- доктор экономических наук, профессор,

Рязанов Виктор Тимофеевич

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор

Попов Александр Иванович кандидат экономических наук, доцент Боепко Наталья Ивановна

Ведущая организация - Российский государственный

педагогический университет им.Л.И.Герцена

Защита состоится «2 Р» ¡^ЫС&Я^^ 2000 года &заседании Диссертационного Совета К-063.57.01 по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата экономических наук при Санкт-Петербургском государствсшюм университете но адресу: 191194, Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 62, ауд.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Санкт-Петербургского государственного университета.

Автореферат разослан <<.26 »

^ 2000 года

Ученый секретарь Диссертащю1шого Совета, кандидат экономических наук,

доцент Л. А.Линькова

У Я? ¿.¿£>4 О

1.0БЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования. Проблема инфляции занимает важное место в экономической науке, поскольку ее показатели и социально-экономические последствия играют серьезную роль в оценке экономической безопасности страны и всемирного хозяйства. Актуальность этого вопроса в современных условиях достаточно очевидна и определяется необходимостью выяснения сущности, глубинных причин и механизмов развития инфляции, ее особенностей и основных направлений антштфляциошюй политики.

Любое теоретическое исследование, претендующее на научность, должно отчетливо высвечивать грашщу между знашкм и незнанием о предмете своего ис-следовшшя. Применительно к вопросу об 1шфляции эта граница, как бы растворяется в потоке работ, носвящешшх данному феномену. Действительно, длительная история инфляции, а она наблюдалась еще в Древнем Риме и Китае, заставляла многие поколения ученых обращаться к этой проблеме, что породило множество разлтных концепций и теорий, порой взаимоисключающих друг друга.

Опыт инфляционного регулирования, базирующийся на представлениях об инфляции, как только денежном феномене, показал ограниченность и недостаточность. Это подгверждается примерами примепышя ортодоксальных стабилизационных программ в странах Латинской Америки первой половины 80-х годов, которые не имели успеха и были отвергнуты. То же самое можно сказать и о России. Меры монетарного порядка, позволившие в России добиться снижеши темпов инфляции в 1996-1997 годах до 21% и 11% соответственно, были в следующем, 1998 году, перекрыты в 4 раза, что позволяет усомниться в исключительно денежной природе инфляции.

С другой стороны преувеличите роли производственных факторов п инфляционных процессах и игнорирование монетарга.к причин также страдает упрощенчеством и однобокостью. В 60-х годах данная идеология, господствовавшая в промышленно развитых странах, привела к неконтрол1груемому росту цен и инфляции.

Широта взглядов на природу, сущность, механизмы инфляции, неоднозначность ее проявлений, устойчивость к антиинфляционным мерам, свидетельствует о

недостатке знаний глубинных причин I; природной ооусловлениости данного явления. В свою очередь недостаток знаний об истинных источниках инфляции порождает недостатки в мерах борьбы с ней. Правительства стран, действуя в рамках той или иной интеллектуальной доктрины, зачастую добиваются подавления инфляции неоправданно дорогой ценой - за счет «удушения» производства и обнищания населения. Поэтому проблема инфляции должна рассматриваться в контексте макроэкономических взаимосвязей и их динамики. Другими словами, инфляция выступает динамическим процессом, имеющим двустороннюю связь с развитием основных социально-экономических процессов. В данном случае особенно ценным становится изучение ее динамических свойств, прежде всего связанных с циклическими закономерностями развили экономических систем. Подобный анализ позволяет отличить закономерности, общие для разшгчиых стран, от национальных особенностей, присущих специфике их экономического развития.

Таким образом, актуальность данного исследования обусловлена проблемами как теоретического, так и прикладного характера.

Степень научной разработанности темы. Исследованию инфляции посвящена богатейшая отечественная и мировая литература. Исходную методологическую базу для ее анализа заложили прежде всего такие видные представители мировой экономической мысли, как Г.Кассель, Дж.Локк, К.Маркс, А.Маршалл, Дж.Милль, Д.Рикардо, Л.Смит, И.Фишер, Д.Юм. Собственно говоря, основные теоретические положения инфляции были сформулированы в рамках количественной теории денег, интерпретированной в различных формулировках. Феномен инфляции выводился из сферы обращения и представал в своей денежной форме. Исключение составляла марксистская теория, связывающая родовые признаки инфляции с процессами, происходящими в сфере производства.

Количественная трактовка инфляции, несмотря на стройность теоретических построений, сталкивалась с трудностями, связанными с невозможностью вычленить при анализе: повышения товарных цен причин, лежащих исключительно в деньгах. В 1917 году А.Пигу даже предлагал отказаться от термина «инфляция». Кроме того, инфляционное повышение цен отождествлялось с исключительно отрицательным воздействием на экономику.

В 1930-х - 1960-х гг. инфляция перестала трактоваться как абсолютное зло, а отношение к ней определялось возможностью использования ее как стимулятора хозяйственной жизни. Такой подход был связан с развитием идей Дж.М.Кейнса и кейнсианской традицией в экономической мысли, которые решительно отвергаются представителями монетарного направления.

Изменения в хозяйственном механизме ведущих стран мира, обусловлишые ходом исторического развития, сформировали к 80-м годом солидную теоретическую базу для исследования инфляционных процессов в современной экономике. При этом сложность и многогранность проблемы так и пе позволили сформулировать единой и непротиворечивой концепции инфляции. Как и прежде, водораздел в теоретических взглядах проходил в подходах к определению природы и сущности этого явления.

Условно теоретические концепции разделились на однофакторные (мопо-причишцле) и многофакторпые (полипричинные). В однофакторных концепциях акцент делается на изучении того фактора, чье влияние признается преобладающим в развертывании инфляционного процесса. В многофакторных концепциях предпринимаются попытки синтезировать комплекс причин, обусловливающих инфляцшо.

В рамках однофакторных теорий до сих пор присутствует непримиримая борьба идей по поводу денежной и неденежной природы инфляции. Наиболее представительной частью монетарной трактовки инфляции выступает современный монетаризм, идейным вдохновителями которого является М.Фридмен, а также А.Шварц, К.Бруннер и другие учение. Обоснование денежной природы инфляции представлено в таких современных концепциях, как теория «рациональных ожиданий» (Р.Лукас, Т.Сарджент, Н.Уоллес), неолиберальное направление (Ф.Хайек), интеллектуалыпле корни которого уходят к воззрениям представителей австрийской школы (Ф.Визер, Л.Мизес), теория «инфляции налогов» (А.Лаффер, В.Канто, Д.Джойс, Д.Кемп, Л.Лерман, Д.Гилдер, Д.Вашшски, П.Эванс, М.Майлз, Р.Вебб) и ряде других направлений.

Идеи о неденежной природе инфляции присутствуют в таких концепциях, как концепция «общественного согласия» («social accords»), структуралистская концепция, берущая начало еще от идей меркантилиста Р.Кантильона. Структура-

лизм представлен в работах О.Лукруста, Е.Едгрсна, К.Факсена, К.Однсра. Отдельные элементы данной концепции имеются в трудах Д.Тобина, Дж.Хикса, Д.Мейнарда, В.Рикегема. Неденежиые причины инфляции присутствуют в разработках инстигуциопалистов (Дж.Быокснен, Д.Норт, Дж.Селжин). Несомненная ценность этих теорий заключается в возможности дать объяснения воздействия отдельных факторов на развертывание инфляционного процесса. Вместе с тем, в данных концепциях склонность к гипертрофированию того или другого фактора в качестве единственной причины инфляции неадекватно отражает реальные процессы и упрощает действительное содержание инфляции.

В 60-х годах текущего столетия получили свое развитие многофакториые концепции, которые более реалистично отражали развитие инфляционных процессов. Среди этих концепций безусловный приоритет принадлежит ксйнсианской, неоксйнсианской и посткейнсианской школам. Дашгый подход позволяет выходить на разные урошш анализа инфляции и дает возможность представить его в наиболее целостном и системном виде. Вместе с тем, анализ этих теорий позволяет заключить, что они не лишены определенного эклектизма и требуют дальнейшей разработки.

В отечественной литературе активные дискуссии по проблеме инфляции велись с начала XX века и, особенно начиная со времен первой мировой войны, в которых принимали участие М.И.Туган-Барановский, Е.С.Варга, И.И.Кауфман, Е.О.Преображенский и другие ученые. В период развития социализма в нашей стране основной упор был сделан на анализ инфляции в капиталистических странах, поэтому во многом исследования советского периода носили апологетический характер. Вместе с тем, представители советской экономической науки сумели внести существенные коррективы в разработку теории инфляции. Так, с середины 60-х годов в нашей экономической мысли сформировалось новое направление исследования инфляции. Его представители (А.В.Аникин, С.М.Меньшиков, Г.Г.Матюхин, С.М.Никитин, Г.П.Солюс, В.М.Усоскнн, Р.М.Энтов и др.) подходили к исследованию явлений денежной сферы с точки зрения комплексного анализа, учитывающего общие изменения в капиталистической экономике второй половины XX века.

Особое место в проблемном поле теорий инфляции, занимает выявление природа инфляции в советской экономике и определение «рисунка» траектории ее развития вплоть до переходно-кризисной фазы 90-х годов. Как известно, теоретическим исследованиям проблем инфляции в экономиках планового типа долгое время не уделялось должного внимания. Это было обусловлено чисто идеологическими соображениями, поскольку считалось, что в условиях социалистической экономики и планомерного ведения хозяйства инфляция просто невозможна. Исключением из этого правила являлись работы отечественных экономистов 20-х годов: В.А.Базарова, Л.Н.Крицмана, В.В.Новожилова, З.П.Евзлиш, Л.Н.Юровского и др. Характерно, что впервые в советской экономической литературе понятие инфляции было введено в научный оборот в 1924 году З.П.Евзлиным, и затем надолго было увязано с фушсцнонированием капиталистической экономики. Однако на рубеже 70-80-х годов в теории и практике хозяйствования социалистических стран произошли существешгые изменения. Важнейшие из них - изменение официальной точки зрения на феномен инфляции при социализме. Если ранее, возникавшие инфляционные проявления трактовались как исключение, как результат ошибок в распределении национального дохода или как следствие влияния факторов, нетипичных для социализма, то к началу 80-х годов статистика цен в ряде социалистических стран стала все больше свидетельствовать о нарастании инфляционных проявлений. Югославия, Польша, Венгрия открыто признали инфляцию острой со-циалъно-зконом1гческой проблемой. В этот период возникает интерес к проблеме инфляции в условиях социалистической экономики сначала в зарубежной экономической науке, а затем и у нас. Обратите к исследованию инфляции советского периода, выяснение ее причтен и механизмов важно тем, что современная её динамика в экономике России во многом обусловлена накопленным инфляциошгым потенциалом в период господства планово-директивной системы хозяйствования. Существенный вклад в развитие теорий отечественной инфляции внесли Л.И.Абалкин, С.В.Брагинский С.И.Иванов, Л.Н.Красавина, Вл.Н.Шенаев и др.

Гиперинфляционньш кризис 90-х годов возникший в нашей экономике, вызвал жаркие споры о природе инфляции, ее механизме и качественных своеобразиях. В основном полемика развернулась вокруг монетарных и немонетарных факторов российской инфляции. Период 1990-2000 годов был отмечен появлением на

свет лавины публикаций по этой теме. Исследованию особенностей инфляции в России и специфике ее протекания, а также даче рекомендаций, способствующих выводу экономики из трансформациошюго кризиса были посвящены труды таких российских экономистов, как И.С.Березип, Н.И.Боенко, С.Ю.Глазьев,

Р.С.Гринберг, Л.Н.Илларионов, И.А.Каменецкий, Д.С.Львов, М.Ю.Малкина, В.Нусратуллин, В.Т.Рязанов, Н.В.Расков и др. Проблема российской инфляции привлекла внимание и многих зарубежных исследователей: М. Бернпггама, М. Ип-тршшигейтора, Я. Корнай, С. Коммандера, А. Ослунда, Дж Сакса и др.

Подчеркивая важность дашшх научных изысканий, следует отметить, что в динамично меняющихся экономических и политических условиях остро ощущается потребность в комплексном анализе развития инфляционных процессов. В этой связи особый интерес вызывает циклическая динамика современной инфляции и гипотеза о возникновении инфляционного цикла. Попытки развития этих положений в настоящее время предпринимаются за рубежом (А. Веласко, Р. Кохлан, Ф. Клсйп, М. Ниемира). В нашей стране ценные положения, которые могут быть использованы при исследовании циклических аспектов инфляционных процессов, присутствуют в работах таких ученых как Р. Абдуллаев, Н. Ноздрань, С. Румянцева, В. Шехин, 10. Яковец и многих других экономистов.

Вместе с тем следует отметить, что циклические аспекты 1шфляционных процессов к сожалению, пока ещё не нашли достойного места в теоретических моделях инфляции, а ведь знание механизмов смены векторов движения инфляционного процесса, принимающего перманентный характер в современной экономике, позволяет увеличить ценность прогнозных и сценарных оценок макроэкономической ситуации. В настоящее время, циклическая теория инфляции, несомненно, нуждается в более детальной разработке, опирающейся на эмпирический материал за достаточно длительный промежуток времени с применением адекватных методов статистической обработки дапных.

Таким образом, в современных условиях трансформации экономической системы, концептуальная и методологическая области инфляции являются недостаточно изученными. В дальнейших исследованиях нуждаются вопросы взаимодействия денежных и неденежных факторов инфляции, а также ее циклические проявления. Не претендуя на исчерпывающее освещение столь сложной проблемы,

в данной рабою иредпршншается попытка изложить свое видение зарождения и специфики развертывания инфляционных процессов в современной экономике с учетом их неравномерной динамики. При этом следует иметь в виду, что оценка современной инфляции в экономике России невозможна без соответствующего «эталона». Данное обстоятельство требует обращения к анализу природы и исторических особенностей инфляции в промышленно развитых странах. На фоне такого сопоставления возможен наиболее эффективный анализ специфических закономерностей современной росашской инфляции.

Актуальность, определенная противоречивость во взглядах на природу и механизмы развития инфляционных процессов, отражающих недостаточную научную разработанность данной темы, и ее безусловная практическая значимость определили выбор объекта, предмета, целей и задач исследования.

Объектом исследования являются инфляционные процессы.

Предметом исследования выступает причинная обусловленность современной инфляции как предпосылка ее циклической динамики с учетом особенностей, детерминированных различными типами экономических систем.

Цель работы заключается в том, чтобы определить циклические закономерности инфлящюнных процессов в странах с рыночной экономикой и в экономике России.

Данная цель предполагает решение ряда конкретных задач:

1. Описать исторические аспекты динамики инфляционных процессов в странах с развитыми рыночными отношениями и выявить в ней циклические проявления.

2. Провести эмпирическую верификацию циклической составляющей в динамике инфляции и сформулировать гипотезу об инфляциотюм цикле.

3. Изучить денежные и иеденежные факторы инфляции на примере про-мышлешю развитых стран и свести их в иерархически обусловленную систему.

4. Изучить механизм и динамику инфляционных процессов в плановой экономике СССР, как исходный пункт исследования современной российской инфляции.

5. На основе анализа причин и динамики инфляции в советской экономике выявить трансформационные особенности российской инфляции 90-х годов,

изменения ее циклических закономерностей в связи с переходе;.! к рыночным формам хозяйствования и влияние инерционных механизмов на инфляционные процессы.

6. Предложить вариант прогноза развития инфляционной ситуации в России в пределах краткосрочного временного горизонта.

Теоретико-методологическая база исследования. В общетеоретическом плане интеллектуальными источниками, диссертации стали труды классиков - К. Маркса, Дж. М. Кейнса, А. Маршала, А. Смита, И. Фишера и других. В формировании научной платформы исследования также были использованы важнейшие теоретэтеские посылки, имеющиеся в трудах многих отечественных и зарубежных экономистов. Достаточно широкий диапазон источников, использовавшихся в качестве исходного теоретического материала, не позволяет здесь перечислил» все имена авторов, на работы которых опирается диссертациошюе исследование

Исходным принципом исследования является диалектико-материалистический подход. В конкретном применении к дашюму исследованию это означает, что, с одной стороны, диалектика, основной идеей которой является единство анализа и синтеза, позволяет познать структурный характер инфляционных процессов в наиболее адекватном отражении их динамичной целостности, с другой, - что корни инфляционных процессов лежат в сфере материального производства.

Диалектико-материалистический подход предполагает использование широкого спектра методов исследования: единства исторического и логического, методы индукции и дедукции, выдвижения гипотезы, моделирования, абстрагирования и обобщения.

Наряду с общетеоретическими методами, изучение инфляции требует широкого применения эмпирических методов познания, таких как описание в табличной, схематичной или графической форме изучаемых процессов, а также методов аналогии, сравнения и спектрального анализа. Здесь эшшричсской базой выступают статистические материалы, как по зарубежным странам, так и по Российской Федерации, конкретные экономико-статистические исследования, материалы научных конференций. В частности при подготовке исходных дашшх были использованы статистические ежегодники: «Народное хозяйство СССР» за соответствую-

шие годы; «Российский статистический ежегодник» за 1994-1999 гг.; фундаментальное исследование Л.А. Мендельсона «Теория и история экономических кризисов и циклов» в трех томах (1959 и 1964 гт.) и работы других отечественных экономистов. Кроме этого, для анализа инфляции в промышленно развитых странах использовались статистические данные из следующих источников: International Finansiel Statistics, за 1981 и 1996 годы; National Accounts Statistics: Main aggregates and detailed tables. UN. -N.Y. за 1986, 1990 и 1991 годы.

Научная новизна темы исследования. Научная новизна диссертации обусловлена системным изучением и анализом инфляционных процессов, которые представлены не в статичной, а в своей динамичной форме, что более адекватно отражает реальные проявления инфляции.

К числу наиболее значимых результатов проведенного исследования, которые претендуют на научную новизну, относятся:

1. Исследована динамика инфляции в промышленно развитых странах и в экономике России за период 1930-1990-е годы, и в ней выявлены циклические проявления.

2. Проведена эмпирическая верификация циклической составляющей в динамике инфляции на основе применения методов спектрального анализа с помощью программы «Mathcad», что позволило сформулировать гипотезу об инфляционном цикле и определить варианты осуществления механизма инфляционного цикла в рыночных экономиках.

3. Приведены дополнительные аргументы в обосновании природы инфляции как структурного явления и раскрыты ее сотщально-экономические источники.

4. Проведено сопоставление механизма ¡шфляции в плановой и рыночной экономике, которое позволило выделить общие закономерности в развитии инфляционных процессов и их особенности в различных типах экономических систем.

5. Выявлена циклическая динамика ¡шфляции в советской экономике и раскрыта ее роль в циклических процессах, возникших при переходе к рыночным формам хозяйствования в 90-е годы.

6. Выделены трансформационные особенности российской инфляции 90-х годов и показано влияние инерционных механизмов структурного плана на инфляционные процессы в современной экономике России.

Теоретическая и практическая значимость исследовании состоит и том, что проведешшш анализ и его результаты позволяют выявить фундаментальные и конъюнктурные причины инфляционных процессов. Сформулированные теоретические выводы могут быть положены в основу разработок антиипфляциошюго регулирования и стратегий экономического роста с учетом циклических закономерностей инфляции. Так же основные положения диссертационного исследования могут использоваться для дальнейших научных исследований связанных с нелинейными циклическими характеристиками динамики инфляции. В рамках образо-вателышх программ материалы диссертации могут найти эффективное применение при чтении лекции по курсу макроэкономики в разделах, отражающих функционирование денежно-кредитной системы, проблемы макроэкономической нестабильности и цикличности развития экономики.

Апробация работы. Основные положения диссертации нашли свое отражение в учебном пособии «Инфляционная экономика: макроэкономический анализ» объемом 4,2 п.л., изданном в 2000 году, а также в четырех публикациях, носвящен-ных теме исследования, в том числе в материалах всероссийских и международных конференций: «Инвестиционная политика России в современных условиях» (1997 г.); «Экономическая наука: теория, методология, направления развития» (1998 г.); «Экономический строй России: прошлое, настоящее, будущее» (2000 г.); «Геодезия, эконометрия, картография в XXI веке» (2000 г.). Результаты исследований докладывались на 4-х научно-теоретических конференциях международного и российского значения.

Теоретические и практические положения диссертации используются в преподавании курса макроэкономики в Санкт-Петербургском филиале Военно-инженерного университета.

Цели и задачи исследования, а также его методологические основы предопределили логическое построение и струюуру работы. Диссертация состоит из трех глав, введения, заключения и приложений.

И. ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ

Во введении к диссертационному исследованию обосновывается актуальность темы, определяется степень ее разработанности, формулируются цели и задачи исследования, перечисляются основные теоретико-методологические приемы и принципы, применяющиеся в работе.

Глава первая «Причинная обусловленность современной инфляции как предпосылка возникновения инфляционных циклов» выполняет роль введения в проблемное поле темы исследования и обосновывает идею о циклообразующих свойствах воспроизводствепной структуры экономики, денег и кредита в циклической динамике инфляции. При этом идеи о существовании инфляционных циклов на уровне гипотезы представлены в историческом обзоре дипамики инфляции за 200 лет в промышленно развитых странах и оформлены в виде приложения.

Собственно политэкономическому исследованию причин инфляции предпослана небольшая вступительная часть, раскрывающая логику изучения механизмов инфляционных циклов. Исходным пунктом анализа цикличности инфляции является исследование ее природы. При этом под термином «природа» понимается основной или главный источник инфляции, сущность которого заключается в социально-экономических противоречиях материального производства. Затем, чтобы уйти от определенной жесткости монокаузального подхода, в теоретические исследования природы инфляции вводятся элементы философии детерминизма. В соответствии с этим, для определения причинной обусловленности инфляции применяется принцип полной причины. Это означает, что инфляция, имея основную т.е. специфицирующую причину, существует в своей потенциальной форме. Для того, чтобы это явление превратилось из потенциальной возможности в реальную действительность необходимы определешше кондициональные причины ( или факторы), способствующие приведению специфицирующей причины в активное состояние. К таким факторам в экономической сфере относятся диспропорции общественного воспроизводства, монополизм экономики, нарушения в кредитно-депежной системе, дефицит госбюджета, милитаризм, психологические и политические факторы, «импорт» инфляции. Все экономические факторы составляют систему двулинейных обратных причинно-следственных связей, выстраивающихся в определенную иерархию в соответствии с той ролью, которую они шрают в раз-

вертывании инфляционного процесса. Определение роли каждого фактора позволяет выявить внутреннее содержание инфляции и приступить к изучению механизмов инфляционных циклов.

Первый параграф «Структурно-воспроизводственные факторы инфляции» раскрывает социальную природу инфляции и показывает основополагающую роль структурных диспропорций и монополизации экономики в развитии инфляционных процессов.

Анализ источников роста цен показывает, что это явление возникает в результате социального конфликта между хозяйствующими субъектами, претендующими на больший общественный продукт, чем тот, который создается в данных экономических условиях. Конфликт относительно распределения и перераспределения общественного продукта относится к явлениям социального порядка и обусловлен сложившимися социальными структурами. «Социальная ткань» пронизывает все экономические отношения, но в первую очередь структурный каркас экономики. Это свидетельствует о том, что генетической или специфицирующей причиной инфляции в экономике выступают нарушения пропорций общественного воспроизводства.

В связи с этим особое внимание уделяется изучению структурной диспропорциональности экономики.

Инфляция как процесс обесценения денег выражается не в повышении общего уровня цен, а в их неравномерном росте, вследствие чего ломаются меновые пропорции между товарами, включая рабочую силу. Неравномерность движения цен обусловлена диспропорциональностью общественного воспроизводства, которая проявляется во всех срезах экономической структуры - стоимостной, отраслевой, региональной и т.д. В данном контексте с помощью инструментов стоимостного анализа обосновывается положение о структурном происхождении инфляции. Используя третью форму проявления закона стоимости, связанную с тем, что соотношения величин цен всех товаров (пропорции между ценами) должны соответствовать соотношениям их стоимостей (пропорций между величинами стоимостей), доказывается, что инфляция возникает тогда, когда эти соотношения нарушаются.

Для подтверждения правильности вывода о структурном происхождении инфляции в данном параграфе исследуется динамика структурных сдвигов и дис-

переии цен в США за последние 40 лет, когда инфляция приняла перманентный характер. В качестве репрезентативного материала были взяты 15 наиболее важных отраслей экономики (сельское хозяйство, пищевая промышленность, электроэнергетика и т.д.). Анализ показал, что структурные сдвиги в этих отраслях и величина дисперсии цен имеют тесную связь. Усиление разрыва в темпах роста между отраслями демонстрировало углубление разрыва между относительными ценами и фактически совпадало с инфляционными всплесками.

Важное место в этом параграфе занимает вопрос о роли монополий в разви-тш1 инфляции, которые определяют ее перманентный характер.

На основе проведенного анализа в диссертации делается вывод о том, что структуртше диспропорции и монополизм экономики выступают основными причинами инфляции, определяя ее структурный и долговременный характер.

Второй параграф диссертации посвящен денежно-кредитным факторам инфляции. Особенностью этой части работы является то, что денежная масса здесь рассматривается не как основной источник инфляционных импульсов, а как кон-дициональный фактор, способствующий приведению структурных диспропорций в акт1гвное состояние. Это означает, что динамика денежной массы выступает не причиной, а условием, входящим в полную причину инфляции.

На основе анализа исторической эволюции типов денежных систем делается вывод, что во второй половине XX века механизм инфляционных, процессов претерпел существенные изменения - он приобрел неденежный характер. Причинно-следственная связь между деньгами и ценами сменяется функциональной связью, где отсутствуют такие признаки причинного отношения, как генетическая производительность и необратимость.

В русле этих рассужденш! большое внимание уделяется исследовашцо структуры современной денежной массы, ее динамики и функциональных связей с ценами на различных временных промежутках. Расчеты линейных коэффициентов корреляции (II) и детерминации (И2) на примере США дали следующие результаты. Во-первых, связь между динамикой денежной массы и ценами усиливается в периоды высокой инфляции (1972-1982 гг.) Однако в этот период причшшой резкого ускорения инфляционных процессов в промытнленно развитых странах были

преимущественно неденсжкыс факторы. Это подтвердило корректность выводов о неденежной природе современной инфляция.

Во-вторых, теснота связи между различными денежными агрегатами и ценами неодинакова - она возрастает от М[ к Ь, что свидетельствует о наличии кумулятивного эффекта в воздействии денежной массы на цены.

В-третьих, в различные периоды теснота связи между денежными агрегатами и ценами изменяется. В частности, в период неустойчивой конъюнктуры связь усиливается между М[ и ценами, а между Ь и ценами ослабевает.

В-четвертых, вклад в инфляционный рост цен денежного фактора в целом невелик. За период с 1961 по 1995 года инфляция объяснялась динамикой денежной массы лишь на 10,2% в потребительском секторе и на 15,3% по ценам производителей. Однако разбивка данного временного промежутка на отдельные периоды высветила тот факт, что вклад денег в динамику инфляции периодически то усиливается, то ослабевает.

Результаты корреляционного анализа позволили сделать вывод об эндогенной природе современных денег. Это приводит к действию в современном денежном хозяйстве следующей цепочки причинно-следственных связей: рост издержек - рост цен - рост предложения кредитов - рост депозитов - рост денежных агрегатов.

Причиной изменения исходной точки классической цепочки причинно-следственных связей является долговой характер современных денег. Это означает, что в условиях долгосрочного роста спроса па кредиты коммерческие банки порождают различные формы частных денег (соглашения об обратном выкупе, займы в евродолларах, акции взаимных фондов денежного рынка и т.п.). Данные компоненты денежной массы относятся к квазиденьгам, в основе которых лежит задолженность разшгчного вида.

Особое внимание уделено изучению циклической природы частных денег. Для этого была применена процедура дезагрегирования денежной массы и исследованы особешюсти динамики выделенных «денежных фракций». Результаты исследований показали, что рост низколиквидных фракций превышал темпы прироста Мь причем динамика этих компонентов, как правило развивалась в противофа-зе. На протяжении с 1963 по 1995 годы наблюдалась тенденция относительного со-

крашения доли М1 и увеличения доли квазидеиег в каждом из последующих периодов ускорения инфляции, причем эта «тенденция совпадала с кризисными фазами экономического цикла США (1970, 1974, 1975, 1980,1982, 1990 гг.).

Таким образом, проведенный анализ позволил сделать вывод, что деньги в современной инфляции стали играть роль не инициирующей причины инфляции, а недостающего фактора в развитии инфляционного роста цеп. Эндогенная природа совремегаюй денежной массы, тесно связанная с циклическим характером воспроизводственных процессов, главным образом оказывает влияние на динамику инфляции, которая проявляется в чередовании периодов ее усиления и ослабления.

В третьем параграфе рассматривается влияние на развитие инфляции дефицита госбюджета, налоговой политики, политячестагх и психологических факторов, валютных режимов. Следуя логике исследования, эти факторы относятся к условиям, приводящим структурные диспропорции в активное состояние.

В диссертации показывается, что дефицит госбюджета влияет на ускорение и замедление инфляции через такие каналы, как вытеснение частных инвестиций государственными и увеличение совокупного спроса. В области налоговой политики анализируется влияние эффекта Оливера-Танци на развитие инфляции. Характеризуя психологические факторы, отмечается, что они, первоначально связаны с ожиданиями экономических изменений в рамках циклических сдвигов, влияют па ускорение инфляции. Анализ политических факторов показал, что изменение политических приоритетов может вызывать либо рост, либо замедлите инфляции. Однако указывается, что попытки обосновать теорию ускорения нпфляции политическим циклом, требуют дополнительной теоретической и эмпирической проверки.

Вторая глава «Циклическая дтшамика инфляции и механизм инфляционного цикла». Анализ причинной обусловленности инфляционных процессов позволяет перейти к эмпирическому исследованию их циклической составляющей и поиску механизмов инфляционного цикла.

В первом параграфе «Инфляционный цикл: эмпирическая верификация» формулируется понятие инфляционного цикла, обосновывается выбор временного промежутка, на котором прослеживаются направления изменений векторов развития инфляции, описывается метод математико-статистической проверки гипотезы об инфляционном цикле.

В процессе экономического развития прослеживается дьа основных тша динамических колебаний - хаотические и волнообразные. В работе основное внимание уделяется волнообразным колебаниям. Волна, применительно к экономике, представляет собой форму выражения пульсации экономической жизш!, для которой характерны упорядоченные колебания, проявляющиеся в чередовании периодов подъема и спада, ускорения и замедления в развитии экономики.

Вояпы могут быть самых различных видов: затухающие, расширяющиеся, стационарные, нестационарные и т.д. Частным случаем волновых колебаний являются циклические колебания, которые характеризуются воспроизводимостью, регулярностью, ритмичностью и периодичностью. Перечислешия совокупность признаков конституирует цикл.

Под инфляциошшш циклом (ИЦ) понимается относительно устойчивое, регулярное и периодичное воспроизведение чередующихся между собой фаз ускоре-ши и замедления инфляции. Процесс ускорения и замедления инфляционных процессов прослеживается через динамику темпов прироста цен. Анализ динамических рядов темпов прироста оптовых и потребительских цен в семи ведущих странах мира в 1949-1995 гг. свидетельствует о наличии циклической составляющей в инфляции:

1. В течение 45 лет во всех ПРС наблюдается устойчивое наличие чередующихся между собой фаз ускорения и замедления темпов роста цен.

2. В динамике колебаний темпов инфляции прослеживается онределешшя ритмичность и регулярность.

3. Колебания темпов инфляции отличаются относительной периодичностью.

Группировка рядов цен по критерию фазовых переходов от ускорения к замедлению инфляции позволила выявить, что за период с 1951 по 1995 гг.:

1. США пережили 10 ИЦ, Япония и Канада - 11, Германия - 8, Франция и Великобритания - 9, Италия - 13.

2. Средняя продолжительность ИЦ по этим странам составила: в США - 4,8 года; в Японии - 4,2 года; в Германии - 5,8; во Франции - 5 лет; в Великобритании - 4,9 года; в Италии и Канаде - 3,6 года.

процессов в этих странах, практикой ценообразования, особенностями денежного обращешм и проводимой антиинфляционной политикой.

Наряду с визуальным наблюдением циклической динамики инфляции были применены процедуры статистической обработки ценовых рядов с целью устранения случайных всплесков и выделения систематических колебаний в темпах ин-флящш. В качестве основного метода обработки данных был выбран метод спектрального анализа, который в формализовашюм виде был использован в компьютерной программе «МаЛсаё». Данный анализ позволил провести частотное разложение исходных рядов. Среди выявленных частот оказались частоты близко совпадающие с визуально наблюдаемыми колебаниями инфляции, что было расценено, как эмпирическое подтверждение гипотезы о существовании инфляциошюго цикла.

Второй параграф представляет собой теоретический вариант денежно-кредитного механизма инфляционного шпсла. Под механизмом инфляциошюго цикла понимается замкнутый контур причшшо-следственных связей, определяющих смену фаз в темпах развития инфляции.

Опираясь на выводы первой части диссертации, автор исходит из того, что денежные факторы, прежде всего динамика структуры денежной массы, лежат в основе внутрениего механизма инфлящтонного цикла.

Опираясь на модель инфляционно-долговой спирали, в работе описывается механизм инфляциошюго цикла. Здесь есть два ключевых момента. Во-первых, современная денежно-кредитная система способна самостоятельно создавать деньги, которые в данном аспекте выступают эндогенным параметром. Во-вторых, основная часть денежной массы в ПРС состоит из низколптсвидных активов, основанных на масштабном совокупном долге. Рост задолженности в экономике непосредственно сказывается на темпах инфляции. В частности, в условиях циклического оживления деловой активности, происходит наращивание объемов кредитных операций и рост низколиквидных компонентов денежной массы. Это равнозначно росту совокупной задолженности в экономике. Однако увеличение долговых денег влечет за собой двойной эффект. Во-первых, дальнейший рост спроса на кредиты для обслуживания «старых» долгов и, во-вторых, расширение объемов производства для получеши большей абсолютной прибыли с целью расплатиться с кредите-

рамп. Стремление к наращиванию объемов выпуска продукции побуждает производителей привлекать дополнительные ресурсы, в том числе и рабочую силу. Это увеличивает производственные издержки и ускоряет инфляцию через неравномерный рост относительных цен. Вместе с ростом спроса на кредитные ресурсы растет процентная ставка. Данная цепочка причишю-следственных связей демонстрирует фазу ускорения инфляции.

Фаза замедления инфляции начинается с того момента, когда раскручивающаяся инфляционно-долговая спираль приводит к ситуации финансовой хрупкости экономической системы. В данном варианте это означает, что объем затрат по обслуживанию долгов начинает превышать объемы доходов, а процентная ставка достигает пика своего значения. В условиях высоких процентов резко сокращается кредитование не только инвестиций, т.к. здесь существует угроза обесценения кредитов за несколько лет, но н текущего производства в рамках одного производственного цикла. Это сокращает возможности роста зарплаты, привлечения материальных ресурсов и в конечном итоге приводит к сокращению потребительского спроса н превышешпо предложения над спросом. При этом процентные ставки на-Ч1шают подать, а в структуре денежной массы начинает происходить перераспределение долей низколиквидных агрегатов в пользу более ликвидных, что замедляет рост общей задолженности в системе.

Приведенная схема денежно-кредитного механизма инфляционного цикла противоречит традиционным представлешым о роли высоких процентных ставок в качестве инструмента антиинфляционного регулирования. В работе подчеркивается, что выбор объекта регулирования денежной массы в качестве средства ослабления инфляционных процессов является крайне неэффективным, т.к. увеличение процента наоборот приводит к ускорешпо инфляции и углублению стагнации производства.

В работе предлагается, в качестве инструмента антиинфляционного регулирования выбирать структуру процентных ставок. В частности, основной акцент должен быть сделан на сглаживании диспропорций между краткосрочными и долгосрочными ставками процента.

Решающими моментами в периодичности смены фаз ИЦ являются:

Решающими моментами в периодичности смены фаз ИЦ являются:

1. Внутренняя инерция инфляции: чем продолжительнее периоды высокой инфляции, тем длиннее последующая фаза замедления и короче фаза ускорения; чем сильнее и неожиданнее инфляционный кризис, тем выше инфляционные ожидания и длиннее фаза ускорения.

2. Скорость взаимоприспособления инфляции и процентных ставок. Уравнивание темпов роста долгосрочных процентных ставок с темпами инфляции происходит через 4,2-4,5 года для США.

В третьем параграфе представлен вариант структурно-воспроизводственного механизма инфляционного цикла. В параграфе показывается в обобщенном виде, как работает механизм инфляции в случае нарушения стоимостных пропорций в экономике.

Значительное внимание уделяется анализу динамики структуры экономики на примере США за период с 1970 по 1987 годы. Он показал, что усиления сдвигов в воспроизводственной структуре совпадают с фазами ускорения инфляции, а периоды относительного замедления межотраслевых и межсекторных сдвигов соответствуют фазам замедления инфляции.

В работе так же обосновывается идея о том, что на динамику структуры экономики влияет неравномерный характер внедрения изобретений и инноваций в различных отраслях, что приводит к нарушениям воспроизводственной структуры и вызывает циклический характер развития инфляционных процессов. При этом подчеркивается, что базисные инновации определяют структуру экономики на долгосрочных этапах развития в рамках длинных волн Н.Д.Кондратьева и значительного влия1шя на циклическую динамику инфляции не оказывает. Инфляционные циклы в большей мере детерминированы динамикой внедрения улучшающих нововведений в технологически и экономически сопряженных отраслях и производствах, что нарушает синхронность их функционирования и вызывает периодические усиления и ослабления структурных диспропорций.

В целом исследование механизмов выявленных инфляционных циклов позволило сделать вывод о корректности гипотезы их существования.

Третья глава «Природа и циклические закономерности инфляционных процессов в экономике России» посвящена исследованию механизмов инфляционных

мспной экономике России. О.ооис место в этой главе отведено проверке гипотезы существования инфляционных циклов в советской экономике.

Первый параграф «Механизм инфляционных процессов в плановой экономике СССР». Подробное изучение исторических особенностей экономического развития СССР позволило выделить два периода, характеризующих развитие инфляционных тенденций. Первый период соответствует сталинской модели планово-директивной экономики, которая сложилась к началу 30-х годов и просуществовала в таком виде примерно до середины 50-х годов. Второй период условно обозначен рамками середины 50-х-середины 80-х годов. Этот период характеризовался формировашшм смешанного типа планово-рыночного хозяйства.

Исследования показали, что в рамках первого выделенного периода планово-директивному типу экономики были имманентно присущи инфляционные проявления. Основой инфляции здесь выступала система централизованного планирования, а также денежно-кредитная и налогово-бюджетная системы СССР. Основной причиной инфляции в советской экономике являлась постоянно нарастающая диспропорциональность воспроизводственной структуры, обусловленная фундаментальным принципом социалистического планирования - опережающим развитием I подразделения. Однако в диссертации отмечается, что такая стратегия была вызвана объективной необходимостью выхода на опережающую модель развития. Другим объективным фактором углубления диспропорщгё в народном хозяйстве явилась изначальная невозможность сбалансировать детальные хозяйственные пропорции органами центрального планирования в силу того, что административные цены утрачивали способность быть носителем экономической информации.

Проинфляционная система централизованного планирования обеспечивалась и поддерживалась сложившейся денежно-кредитной системой. Основные денежные потоки формировались вне связи с хозяйственной конъюнктурой, а курс рубля не отражал реальную эффективность экспортно-импортных операций.

Сама инфляция расщеплялась на два несводимых друг к другу процесса -постоянно воспроизводившийся товарно-ресурсный дефицит и официально повышаемые через определетюе время цены.

С переходом к планово-рыно'шому типу экономики, обусловлегаюму развитием элементов рынка произошло относительное ослабление инфляционных процессов, сглаживание амплитуды инфляционных всплесков.

В целом анализ показал доминирование неденежных факторов инфляции в экономике СССР, которая проявляла себя в подавленной и скрытой формах.

Второй параграф посвящен выявлению и изучению инфляционных циклов в советской экономике. В качестве расчетного показателя, характеризующего уровень инфляции в советской экономике была взята средняя гармоническая простая пяти цепных индексов, характеризующих соотношение динамики национального дохода и объема платежных средств в обороте по годам. В качестве таких индексов использовалось отношение национального дохода к задолженности народного хозяйства по ссудам, величине доходов госбюджета, фонду заработной платы, объему капиталовложений и объему вкладов населеьшя в сберегательные кассы.

Проведешше расчеты продемонстрировали наличие циклической составляющей в инфляционных процессах. За период с 1933 по 1985 годы в экономике СССР удалось выделить 17 инфляционных циклов. Длина ИЦ характеризовалась относительной стабильностью и в среднем составила 2,9 года.

Выявленная циклическая динамика инфляции поставила проблему теоретического обоснования механизма инфляционных циклов в плановом хозяйстве. Несомненно, что этот механизм должен был отличаться от подобного в рыночных экономиках. Базируясь на существующих теориях циклов при социализме были сформулированы два варианта модели инфляционного цикла, отражающих объективную и субъективную стороны последнего.

В основу первого варианта были положены идеи «инвестиционного цикла» югославских исследователей Н.Чобелича и Р.Стояновича, а также модель «социалистического цикла» И.А.Абрамова. В соответствии с этим вариантом центральным звеном циклической динамики инфляции является неравномерность инновационных процессов в I подразделении. Нарастание структурных диспропорций, связанное с неравномерным внедрением нововведений в отраслях I подразделения (в силу преимущественного развития I подразделения) приводит к ускорению инфляции в форме нарастания товарного дефицита в потребительском секторе. Вследствие этих негативных процессов центральное руководство изменяет направ-

лише инвестиционных потог.оз ь потребительский сектор, временно сглаживая усилившиеся диспропорции. В результате происходит замедление инфляционных процессов.

Данная модель построена на допущении, что инновационные процессы выступают экзогенным параметром, происходят стихийно и внедряются в основном в секторе капитальных благ.

Для эмпирической проверки функционирования представленной модели был проведен анализ взаимосвязи структурных изменений в экономике СССР и темпов инфляции в 1961-1985 гг. Анализ подтвердил зависимость этих двух показателей с небольшим перемешшм лагом в 1-1,5 года.

Субъективная сторона механизма инфляционных циклов в основном связана с поведением хозяйствующих субъектов в условиях искажения экономической информации в плановом хозяйстве. Отклонение от параметров народохозяйственных планов усиливает диспропорции в сопряженных производствах геиерируя ускорение инфляционных процессов. Корректировка плановых заданий предприятиям, вызванная усилением негативных тенденций приводит к временному сглаживанию диспропорций и замедлению инфляционных процессов. В данном случае периодичность смены фаз ускорения и замедлешш инфляции происходит в рамках 5-ти летнего горизонта планирования.

В заключении параграфа отмечается, что циклические аспекты инфляции присущи ие только рыночным экономикам, но и плановым. Однако основной отличительной чертой инфляционных циклов в СССР является то, что их конечной причиной является центральное руководство, сосредоточившее в своих руках всю полноту экономической власти.

Третий параграф «Российская инфляция 90-х годов и ее циклические закономерности» показывает, что не учет российскими реформаторами исходных условий хозяйствования, своеобразия инфляционной истории СССР, стали одной из основных предпосылок стагфляциошюго шока 1992 года.

В данной части работы подробно анализируется нарастание кризисных явлений в экономике с 1985 года. Среди причин катастрофического ускорения инфляции в 1985-1992 гг. выделяются:

1. Технологическое отставание СССР от Западных стран и домгашрова-ние экстенсивных факторов в экономическом развитии,

2. Некомпетентность руководства страны перед лицом назревших проблем и его ошибки в экономической политики.

3. Расширение хозяйственной самостоятельности предприятий в рамках старой модели экономической систем!.

4. Разрушение двухканалъной системы денежного обращения.

5. Мощная эмиссия денег Госбанком СССР.

6. Формирование инфляционных ожиданий.

Большое внимание в диссертации уделено исследованию денежных и не денежных факторов российской инфляции 90-х годов. В дашюй работе обосновывается, что денежные факторы инфляции не были определяющими в механизме современной российской инфляции. Скорее всего российская инфляция90-х годов определена искажениями хозяйственной структуры, унаследованной от экономики СССР (диспропорциями воспроизводственной, отраслевой, технологической, институциональной структур).

Уровень инфлящт в экономике России по-прежнему обусловлен нарушением ценовых пропорций, хотя во второй половине рассматриваемого десятилетия эти диспропорции выглядят более сглаженными.

Анализируя относительный рост цен в отраслях промышленности в 19921998 гг. в работе показывается, что темпы инфляции падали по мере затухания сдвигов в ценовых пропорциях, причем относительный рост цен почти уравнялся по основшлм отраслям к 1997 году, когда темпы инфляции были самыми низкими начиная с 1991 года (11,1%). Это свидетельствовало о снижении доли неденежных факторов в современной инфляции. Вместе с 'этим подчеркивается, что нскалсеши воспроизводственной и технологической структуры экономики по-прежнему имеют инфляционный характер. Коэффициент структурных сдвигов в 1996-1998 гт. составил 8,1%, что соответствовало высокому инфляционному потенциалу.

Так же в работе анализируется эффективность антиинфляционных мер. Анализ показал недостаточность рестриктивно-ограничительных мер монетарного порядка. На этой основе делается вывод, что хотя применение монетарных рецептов в переходной экономике России и необходимо, но ограничиваться этим нельзя.

Структурная инфляция не воспр.цшчиьа к экзогенным денежным рестрикциям и требует мер но структурной перестройке экономики

В заключительной части параграфа исследуются изменения циклической динамики российской инфляции. В условиях трансформационного спада произошло «смазывание» ритмического рисунка инфляционных, циклов - они выродились в короткие циклы, укладывающиеся 1-1,5 года. Такое измените в динамике инфляционного процесса является закономерным следствием переходно-кризисных процессов. В этой связи выдвигается гипотеза о трансформации разрушенного механизма «советского» инфляционного цикла в переходный цикл социально-экономического регулирования с периодическим ослаблением и усилением соотношения рыночных и государственных регуляторов.

В заключении диссертации подведены итоги исследования и сформулированы выводы, следующие из его содержания.

1. Инфляционная экономика: макроэкономический анализ. - СПб: Изд. ФВИУ, 2000. 4,2 п.л.

2. Инвестиционно-инфляционные циклы в российской экономике / Инвестиционная политика России в современных условиях. Материалы Всероссийской научной конференции. - СПб, 1997. 0,1 п.л.

3. Инфляционные циклы: логика возникновения и развития./ Экономическая наука: теория, методология, направлеши развития. Материалы Всероссийской научной конференции. - СПб, 1998. 0,1 п.л.

4. Циклические аспекты инфляцишшого процесса в экономике России./ Экономический строй России: прошлое, настоящее, будущее. Материалы международной научной конференции. - СПб ,2000. 0,1 п.л.

5. Цикличность экономики и возможность демпфирования социально-экономической напряженности в процессе российских реформ./ Геодезия, эконометрия, картография в XXI веке. Материалы научно-технической конференции. -

По теме диссертации опубликованы следующие работы:

СПб, 2000. 0,4 п.л.

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Протасов, Александр Юрьевич

Введение.

Глава 1. Причинная обусловленности современной инфляции как предпосылка возникновения инфляционных и,мклоь

1.1. Структурно-производственные факторы инфляции.

1.2. Денежно-кредитные факторы инфляции.

1.3. Производные факторы инфляции.

Глава 2. Циклическая динамика инфляции и механизм инфляционного цикла.

2.1. Инфляционный цикл: эмпирическая верификация.

2.2. Денежно-кредитный механизм инфляционного цикла.

2.3. Структурно-воспроизводственный механизм инфляционного цикла.

Глава 3. Природа и циклические закономерности инфляционных процессов в экономике России.

3.1. Механизм инфляционных процессов в плановой экономике СССР.

3.2. Инфляционные циклы в советской экономике 1930-1980-х годов.

3.3. Российская инфляция 90-х годов и ее циклические закономерности.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Инфляционные процессы в современной экономике: природа и циклическая динамика"

Актуальность исследования. Проблема инфляции занимает важное место в экономической науке, поскольку ее показатели и социально-экономические последствия играют серьезную роль в оценке экономической безопасности страны и всемирного хозяйства. Актуальность этого вопроса в современных условиях достаточно очевидна и определяется необходимостью выяснения сущности, глубинных причин и механизмов развития инфляции, ее особенностей и основных направлений антиинфляционной политики.

Любое теоретическое исследование, претендующее на научность, должно отчетливо высвечивать границу между знанием и незнанием о предмете своего исследования. Применительно к вопросу об инфляции эта граница, как бы растворяется в потоке работ, посвященных данному феномену. Действительно, длительная история инфляции, а она наблюдалась еще в Древнем Риме и Китае, заставляла многие поколения ученых обращаться к этой проблеме, что породило множество различных концепций и теорий, порой взаимоисключающих друг друга. Казалось хорошо изученные причины инфляции, механизмы ее развертывания, формы проявления, на каком-то историческом этапе по «ударами» очередной инфляционной волны оказываются не соответствующими действительности. Так было раньше, так остается и сейчас. Получается, что действительная экономическая природа этого явления постоянно «ускользает» от науки.

Опыт инфляционного регулирования, базирующийся на представлениях об инфляции, как исключительно денежном феномене, показал ограниченность и недостаточность. Это подтверждается примерами применения ортодоксальных стабилизационных программ в странах Латинской Америки первой половины 80-х годов, которые не имели успеха, и были отвергнуты. То же самое можно сказать и о России. Меры монетарного порядка, позволившие в России добиться снижения темпов инфляции в 1996-1997 годах до 21% и 11% соответственно, были в следующем, 1998 году, перекрыты в 4 раза, что позволяет усомниться в исключительно денежной природе инфляции.

Преувеличение роли производственных факторов в инфляционных процессах и игнорирование монетарных причин так же страдает упрощенчеством и однобокостью. В 60-х годах данная идеология, господствовавшая в промышленно развитых странах, привела к неконтролируемому росту цен и инфляции.

Широта взглядов на природу, сущность, механизмы инфляции, неоднозначность ее проявлений, устойчивость к антиинфляционным мерам, свидетельствует о недостатке знаний глубинных причин и природной обусловленности данного явления. В свою очередь недостаток знаний об истинных источниках инфляции порождает недостатки в мерах борьбы с ней. Правительства стран, действуя в рамках той или иной интеллектуальной доктрины, зачастую добиваются подавления инфляции неоправданно дорогой ценой - за счет «удушения» производства и обнищания населения. Поэтому, проблема инфляции должна рассматриваться в контексте макроэкономических взаимосвязей и их динамики. Другими словами, инфляция выступает динамическим процессом, имеющим двустороннюю связь с развитием основных социально-экономических процессов. В данном случае особенно ценным становится изучение ее динамических свойств, прежде всего связанных с циклическими закономерностями развития экономических систем. Подобный анализ позволяет отличить закономерности, общие для различных стран, от национальных особенностей, присущих специфике их экономического развития.

Таким образом, актуальность данного исследования обусловлена проблемами как теоретического, так и прикладного характера, которые заключаются в необходимости:

1. Сглаживать социально-экономические последствия инфляции, которые выражаются:

- в обесценении результатов труда;

- в уничтожении сбережений физических и юридических лиц, являющихся важным источником инвестиций в реальный сектор экономики;

- в усилении оттока финансовых ресурсов в торгово-посреднические операции;

- в вытеснении национальной валюты во внутреннем обращении иностранной;

- в подрыве возможности устойчивого финансирования государственного бюджета.

2. Обеспечивать социально-политическую стабильность в стране, так как инфляция способствует развитию популистских, авторитарных и диктаторских тенденций.

3. Вырабатывать эффективную антиинфляционную политику, включающую набор долговременных фундаментальных правил, образующих «встроенные стабилизаторы» экономической системы, и механизмы «тонкой настройки», выступающие дискретными правилами кратковременного характера.

4. Исследовать родовые признаки современной инфляции, раскрывающие ее сущность, глубинные причины, механизмы развития и особенности, с учетом широкого и противоречивого спектра теоретических взглядов на эту проблему.

Степень научной разработанности темы. С учетом широкого и противоречивого спектра теоретических взглядов на эту проблему исследованию проблемы инфляции и ее отдельных аспектов посвящена богатейшая отечественная и мировая литература. Исходную методологическую базу для анализа инфляционных процессов заложили прежде всего такие столпы мировой экономической мысли, как А.Смит, Д. Рикардо, К.Маркс, Г.Кассель, Дж.Локк, А.Маршалл, Дж.Милль, И.Фишер, Д.Юм. Собственно говоря, основные теоретические положения инфляции были сформулированы в рамках количественной теории денег, интерпретированной в различных формулировках. Феномен инфляции выводился из сферы обращения и представал в своей денежной форме. Исключение составляла марксистская теория, связывающая родовые признаки инфляции с процессами, происходящими в сфере производства.

Количественная трактовка инфляции, несмотря на стройность теоретических построений, сталкивалась с трудностями, связанными с невозможностью вычленить при анализе повышения товарных цен причин, лежащих исключительно в деньгах. В 1917 году А.Пигу даже предлагал отказаться от термина «инфляция». Кроме того, инфляционное повышение цен отождествлялось с исключительно отрицательным воздействием на экономику.

В 1930-х - 1960-х гг. инфляция перестала трактоваться как абсолютное зло, а отношение к ней определялось возможностью использования ее как стимулятора хозяйственной жизни. Такой подход был связан с развитием идей Дж.М.Кейнса и кейн-сианской традицией в экономической мысли, которые решительно отвергаются представителями монетарного направления.

Изменения в хозяйственном механизме ведущих стран мира, обусловленные ходом исторического развития, сформировали к 80-м годом солидную теоретическую базу для исследования инфляционных процессов в современной экономике. При этом сложность и многогранность проблемы так и не позволили сформулировать единой и непротиворечивой концепции инфляции. Как и прежде, водораздел в теоретических взглядах проходил в подходах к определению природы и сущности этого явления.

Условно теоретические концепции разделились на однофакторные (монопричинные) и многофакторные (полипричинные). В однофакторных концепциях акцент делается на изучении того фактора, чье влияние признается преобладающим в развертывании инфляционного процесса. В много факторных концепциях предпринимаются попытки синтезировать комплекс причин, обусловливающих инфляцию.

В рамках однофакторных теорий до сих пор присутствует непримиримая борьба идей по поводу денежной и не денежной природы инфляции. Наиболее представительной частью монетарной трактовки инфляции выступает современный монетаризм, идейным вдохновителями которого являются М.Фридмен, А.Шварц, К.Бруннер и другие ученые. Обоснование денежной природы инфляции представлено в таких современных концепциях, как теория «рациональных ожиданий» (Р.Лукас, Т.Сарджент, Н.Уоллес), неолиберальное направление (Ф.Хайек), интеллектуальные корни которого уходят к воззрениям представителей австрийской школы (Ф.Визер, Л.Мизес), теория «инфляции налогов» (А.Лаффер, В.Канто, Д.Джойс, Д.Кемп, Л.Лерман, Д.Гилдер, Д.Ванниски, П.Эванс, М.Майлз, Р.Вебб) и ряд других направлений.

Идеи о не денежной природе инфляции присутствуют в таких концепциях, как концепция «общественного согласия» («social accords»), структуралистская концепция, берущая начало еще от идей меркантилиста Р.Кантильона. Структурализм представлен в работах О.Аукруста, Е.Едгрена, К.Факсена, К.Однера. Отдельные элементы данной концепции имеются в трудах Д.Тобина, Дж.Хикса, Д.Мейнарда, В.Рикегема. Не денежные причины инфляции присутствуют в разработках институционалистов (Дж.Бьюкенен, Д.Норт, Дж.Селжин). Несомненная ценность этих теорий заключается в возможности дать объяснения воздействия отдельных факторов на развертывание инфляционного процесса. Вместе с тем, в данных концепциях склонность к гипертрофированию того или другого фактора в качестве единственной причины инфляции неадекватно отражает реальные процессы и упрощает действительное содержание инфляции.

В 60-х годах текущего столетия получили свое развитие многофакторные концепции, которые более реалистично отражали развитие инфляционных процессов. Среди этих концепций безусловный приоритет принадлежит кейнсианской, неокейн-сианской и посткейнсианской школам. Данный подход позволяет выходить на разные уровни анализа инфляции и дает возможность представить его в наиболее целостном и системном виде. Вместе с тем, анализ этих теорий позволяет заключить, что они не лишены определенного эклектизма и требуют дальнейшей разработки.

В отечественной литературе активные дискуссии по проблеме инфляции велись с начала XX века и, особенно начиная со времен первой мировой войны, в которых принимали участие М.И.Туган-Барановский, Е.С.Варга, И.И.Кауфман, Е.О.Преображенский и другие ученые. В период развития социализма в нашей стране основной упор был сделан на анализ инфляции в капиталистических странах, поэтому во многом исследования советского периода носили апологетический характер. Вместе с тем, представители советской экономической науки сумели внести существенные коррективы в разработку теории инфляции. Так, с середины 60-х годов в нашей экономической мысли сформировалось новое направление исследования инфляции. Его представители (А.В.Аникин, С.М.Меньшиков, Г.Г.Матюхин, С.М.Никитин, Г.П.Солюс, В.М.Усоскин, Р.М.Энтов и др.) подходили к исследованию явления денежной сферы с точки зрения комплексного анализа, учитывающего общие изменения в капиталистической экономике второй половины XX века.

Особое место в проблемном поле теорий инфляции, занимает выявление природы инфляции в советской экономике и определение «рисунка» траектории ее развития вплоть до переходно-кризисной фазы 90-х годов. Как известно, теоретическим исследованиям проблем инфляции в экономиках планового типа долгое время не уделялось должного внимания. Это было обусловлено чисто идеологическими соображениями, поскольку считалось, что в условиях социалистической экономики и планомерного ведения хозяйства инфляция просто невозможна. Исключением из этого правила являлись работы отечественных экономистов 20-х годов: В.А.Базарова, Л.Н.Крицмана, В.В.Новожилова, З.П.Евзлина, Л.Н.Юровского и др. Характерно, что впервые в советской экономической литературе понятие инфляции было введено в научный оборот в 1924 году З.П.Евзлиным, и затем крепко было увязано с функционированием капиталистической экономики. Однако, на рубеже 70-80-х годов в теории и практике хозяйствования социалистических стран произошли существенные изменения. Важнейшие из них - изменение официальной точки зрения на феномен инфляции при социализме. Если ранее, возникавшие инфляционные проявления трактовались как исключение, как результат ошибок в распределении национального дохода или как следствие влияния факторов, нетипичных для социализма, то к началу 80-х годов статистика цен в ряде социалистических стран стала все больше свидетельствовать о нарастании инфляционных проявлений. Югославия, Польша, Венгрия открыто признали инфляцию острой социально-экономической проблемой. В этот период возникает интерес к проблеме инфляции в условиях социалистической экономики сначала в зарубежной экономической науке, а затем и у нас. Здесь можно упомянуть работы В.Б. Акулова, В.Д. Белоусова, А.Ф. Самохвалова, В.Н. Новикова, Г.Г. Матюхина, Р. Гринберга, Я. Либермана, Д. Шимона, А. Шмарова, Н. Кириченко и некоторых других исследователей.

Дискуссия о специфичности отечественной инфляции разделила теоретиков на два лагеря. Одни придерживаются взглядов, согласно которым в советской экономике имели место инфляционные процессы, ни чем не отличающиеся от подобных процессов в рыночной экономике. Единственной ее особенностью являются лишь широкие масштабы неценовой инфляции, проявляющиеся в постоянно повышенном совокупном спросе. При этом в качестве главной инициирующей причины выступают денежные факторы. Другие исходят из специфичности инфляционных процессов в плановой экономике и их обусловленности системой директивного планирования и распределения. При этом они исходят из того, что инфляция при социализме инициируется главным образом не денежными факторами.

Обращение к исследованию инфляции советского периода, выяснение ее причин и механизмов важно тем, что современная её динамика в экономике России во многом обусловлена накопленным инфляционным потенциалом в период господства планово-директивной системой хозяйствования. Таким образом, выявление причинной обусловленности и особенностей динамики инфляции 90-х годов в России зависит от точности определения исходных условий в предшествующий период. К сожалению, последнее десятилетие, отмеченное стремительными изменениями экономической системы России, не позволило отечественной науке в полной мере проанализировать инфляционные проявления советского периода. Она вынуждена была сосредоточиться на современных трансформациях инфляции и выработке соответствующей антиинфляционной политики. Вместе с тем, возвращение к истокам современной российской инфляции, находящимся в плановой экономике СССР, позволяет взглянуть на инфляционную ситуацию 90-х годов в целостном виде, как логическое продолжение исторических тенденций в отечественной экономике.

Гиперинфляционный кризис 90-х годов возникший в нашей экономике, вызвал жаркие споры о природе инфляции, ее механизме и качественных своеобразиях. В основном полемика развернулась вокруг монетарных и немонетарных факторов российской инфляции. Период 1990-2000 годов был отмечен появлением на свет лавины публикаций по этой теме. Исследованию особенностей инфляции в России и специфике ее протекания, а также даче рекомендаций, способствующих выводу экономики из трансформационного кризиса были посвящены труды таких российских экономистов, как И. Алексеев, А. Амосов, Е. Гайдар, М. Гельвановский, С. Глазьев, А. Илларионов, И. Каменецкий, Д. Львов, В. May, В. Манцев, М. Малкина, С. Меньшиков, С. Никитин, В. Маевский, В. Рязанов, Г. Явлинский и многих других. Проблема российской инфляции привлекла внимание и многих зарубежных исследователей: М. Бернштама, М. Интриллигейтора, Я. Корнай, С. Коммандера, А. Ослунда, Дж. Сакса и др.

Подчеркивая важность данных научных изысканий, следует отметить, что в динамично меняющихся экономических и политических условиях остро ощущается потребность в комплексном анализе развития инфляционных процессов. В этой связи особый интерес вызывает циклическая динамика современной инфляции и гипотеза о возникновении инфляционного цикла. Попытки развития этих положений в настоящее время предпринимаются за рубежом (А. Веласко, Р. Кохлан, Ф. Клейн, М. Ние-мира). В нашей стране ценные положения, которые могут быть использованы при исследовании циклических аспектов инфляционных процессов, присутствуют в работах таких ученых, как Р. Абдуллаев, М. Малкина, Н. Ноздрань, С. Румянцева, В. Шехин, Ю. Яковец и многих других экономистов.

Вместе с тем следует отметить, что циклические аспекты инфляционных процессов к сожалению, пока ещё не нашли достойного места в теоретических моделях инфляции, а ведь знание механизмов смены векторов движения инфляционного процесса, принимающего перманентный характер в современной экономике, позволяет увеличить ценность прогнозных и сценарных оценок макроэкономической ситуации. В настоящее время, циклическая тория инфляции, несомненно, нуждается в более детальной разработке, опирающейся на эмпирический материал за достаточно длительный промежуток времени с применением адекватных методов статистической обработки данных.

Таким образом, в современных условиях трансформации экономической системы, концептуальная и методологическая области инфляции являются недостаточно изученными, и обращение к их исследованию представляется актуальным и обуславливает выбор темы. Не претендуя на исчерпывающее освещение столь сложной проблемы, в данной работе будет предпринята попытка изложить свое видение зарождения и специфики развертывания инфляционных процессов в современной экономике с учетом их неравномерной динамики. При этом следует иметь в виду, что оценка современной инфляции в экономике России невозможна без соответствующего «эталона». Данное обстоятельство требует обращения к анализу природы и исторических особенностей инфляции в промышленно развитых странах. Только на фоне такого сопоставления возможен наиболее эффективный анализ специфических закономерностей современной российской инфляции.

Актуальность, определенная противоречивость во взглядах на природу и механизмы развития инфляционных процессов, отражающих недостаточную научную разработанность данной темы, и ее безусловная практическая значимость определяют выбор объекта, предмета, целей и задач исследования.

Объектом исследования являются инфляционные процессы.

Предметом исследования в данной проблемной области выступает причинная обусловленность современной инфляции, как предпосылка ее циклической динамики с учетом особенностей, детерминированных различными типами экономических систем.

Цель работы заключается в том, чтобы определить циклические закономерности инфляционных процессов в странах с рыночной экономикой и в экономике России.

Данная цель предполагает решение ряда конкретных задач:

1. Описать исторические аспекты динамики инфляционных процессов в странах с развитыми рыночными отношениями и выявить в ней циклические проявления.

2. Провести эмпирическую верификацию циклической составляющей в динамике инфляции и сформулировать гипотезу об инфляционном цикле.

3. Изучить денежные и не денежные факторы инфляции на примере промыш-ленно развитых стран и свести их в иерархически обусловленную систему.

4. Описать варианты механизма инфляционного цикла в промышленно развитых странах, опираясь на выявленные причины инфляционных процессов.

5. Изучить механизм инфляционных процессов в плановой экономике СССР, как исходный пункт исследования современной российской инфляции и сравнить с механизмом рыночной инфляции.

6. Попытаться выявить циклическую динамику инфляции в советской экономике.

7. На основе анализа причин и динамики инфляции в советской экономике выявить трансформационные особенности российской инфляции 90-х годов, изменения ее циклических закономерностей в связи с переходом к рыночным формам хозяйствования и влияние инерционных механизмов на инфляционные процессы.

8. Предложить вариант мягкого прогноза развития инфляционной ситуации в пределах краткосрочного временного горизонта.

Инфляция - это системное явление. Она - закономерное следствие специфического функционирования макроэкономической подсистемы хозяйственного механизма. Вместе с тем, она сама формирует правила игры, на основе которых функционирует экономическая система. Таким образом, это подчеркивает сложность внутреннего содержания и неоднозначность проявления внешних форм инфляционных процессов, «вплетенных» в макроэкономическую динамику. Данное обстоятельство заставляет очень тщательно подойти к выбору общетеоретических и методологических основ диссертационного исследования.

Теоретико-методологическая база исследования. В общетеоретическом плане интеллектуальными источниками^диссертации стали труды классиков - К. Маркса, Дж. М. Кейнса, А. Маршала, А. Смита, И. Фишера и других. В формировании научной платформы исследования также были использованы важнейшие теоретические посылки, имеющиеся в трудах многих отечественных и зарубежных экономистов. Достаточно широкий диапазон источников, использовавшихся в качестве исходного теоретического материала, не позволяет здесь перечислить все имена авторов, на работы которых опирается диссертационное исследование. Однако, не преуменьшая роли и значения трудов отдельных ученых, назовем имена тех, чьи работы чаще всего упоминаются в диссертации. По теории инфляции - это работы таких зарубежных ученых, как М.Бруно, М.Бернштам, К.Бруннер, А.Веласко, С.Вайнтрауб, Р.Добрунш, Ф.Клейн, С.Коммандер, Р.Кохлан, Я.Корнай, С.Фишер, М.Роуботам, А.Самуэльсон, Дж.Стиглиц, JI.Typoy, С.Фишер, Ф.Флекснер, М.Фридмен, Ф.Хайек, Дж.Хикс, Л.Харрис, Р.Шмалензи и другие. Среди отечественных специалистов, которые рассматривали проблемы инфляции, можно назвать таких ученых, как: Л.Абалкин, М.Гельвановский, Р.Гринберг, С.Далин, А.Давыдов, В.Зоркальцев,

A.Илларионов, И.Каменецкий, Л.Красавина, Ю.Лиференко, М.Малкина, Г.Матюхин, С.Меньшиков, И.Нерушенко, С.Никитин, Н.Ноздрань, Ю.Осипов, В.Пашковский, Ю.Пашкус, . Н.Райская, В.Рязанов, Н.Расков, А.Хандруев, В.Шенаев, В.Шехин, М.Щепитинов, Ю.Яковец и многих других.

В области теории экономического цикла были использованы материалы работ таких отечественных и зарубежных ученых, как: И.Абрамов, С.Аукуционек, Е.Балацкий, , Н.Бабинцева Е.Белянова, М.Бруно, А.Веласко, С.Глазьев, В.Геловани, Л.Клименко, Ф.Клейн Р.Кохлан, Н.Кузнецова, И.Лукашевич, Г.Менш, С.Меньшиков,

B.Маевский, Л.Мендельсон, М.Ниемира, Н.Ноздрань, И.Осадчая, Ю.Осипов, В.Пантин, А.Полетаев, С.Румянцева, В.Рязанов, И.Савельева, М.Сажина, П.Самуэльсон, Ж.Сапир, И.Серов, Э.Хансен, К.Холодилин, Дж.Хикс, А.Чеканский, Й.Шумп етер, И.Шургалина, Ю.Яковец и других.

Исходным принципом исследования является диалектико-материалистический подход. В конкретном применении к данному исследованию это означает, что, с одной стороны, диалектика, основной идеей которой является единство анализа и синтеза, позволяет познать структурный характер инфляционных процессов в наиболее адекватном отражении их динамичной целостности, с другой, - что корни инфляционных процессов лежат в сфере материального производства.

Диалектико-материалистический подход предполагает использование широкого спектра методов исследования: единства исторического и логического, методы индукции и дедукции выдвижения гипотезы, моделирования, абстрагирования и обобщения.

Наряду с общелогическими методами, изучение инфляции требует широкого применения эмпирических методов познания, таких как, описание в табличной, схематичной или графической форме изучаемых процессов, а также методов аналогии и сравнения спектрального анализа. Здесь эмпирической базой выступают статистические материалы, как по зарубежным странам, так и по Российской Федерации, конкретные экономико-статистические исследования, материалы научных конференций. В частности при подготовке исходных данных были использованы статистические ежегодники: «Народное хозяйство СССР» за соответствующие годы; «Российский статистический ежегодник» за 1994-1999 гг., работы Л.А. Мендельсона «Теория и история экономических кризисов и циклов» в трех томах (1959 и 1964 гг.); С.М. Меньшикова «Инфляция и кризис регулирования экономики» (1979 г.), Г.Г. Матюхина «Рост дороговизны и инфляция в мире капитала» (1984 г.) и других отечественных экономистов. Кроме этого, для анализа инфляции в промышленно развитых странах использовались статистические данные из следующих источников: International Finansiel Statistics, за 1981 и 1996 годы; National Accounts Statistics: Main aggregates and detailed tables. UN. - N. Y. за 1986, 1990 и 1991 годы.

Научная новизна темы исследования. Научная новизна дисс!ертации обусловлена системным изучением и анализом инфляционных процессов, которые представлены не в статичной, а в своей динамичной форме, что более адекватно отражает реальные проявления инфляции. В отличие от многих работ, посвященных изучению проблемы инфляции, в данной диссертации сформулирован новый подход к раскрытию сущности этого явления, который позволяет через призму известного принципа философского детерминизма рассматривать инфляцию как результат тесно взаимосвязанных социально-экономических факторов, имеющих определенную иерархию и составляющих полную причину данного явления. В рамках этого подхода проведен анализ динамики инфляции во второй половине XX века, как в промышленно развитых странах, так и в экономике России, выявлена циклическая составляющая в инфляционных процессах, путем применения процедур спектрального анализа с помощью новой программы «Mathcad».

Научную новизну исследования можно свести к следующим положениям:

-описаны исторические аспекты динамики инфляции в промышленно развитых странах и в экономике России за период 1930-1990-е годы, в которой выявлены циклические проявления;

- проведена эмпирическая верификация циклической составляющей в динамике инфляции и сформулирована гипотеза об инфляционном цикле;

- на основе применения принципа философского детерминизма проведен анализ причинной обусловленности инфляции, раскрыты ее социальная природа, структурный характер и дано теоретическое обоснование системы причин и факторов этого явления;

- опираясь на выявленную систему причин и факторов инфляции, предложены варианты механизмов инфляционного цикла в рыночных экономиках;

- изучены механизмы инфляционных процессов в плановой экономике СССР, как исходного пункта исследования современной российской инфляции, а также проведено их сравнение с механизмом инфляции в рыночных экономиках;

- выявлена циклическая динамика инфляции в советской экономике и проанализированы изменения ее циклических закономерностей в связи с переходом к рыночным формам хозяйствования в 90-е годы;

- выделены трансформационные особенности российской инфляции 90-х годов и показано влияние инерционных механизмов структурного плана на инфляционные процессы в современной экономике России;

- предложена в общем виде программа изучения инфляционных тенденций.

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в том, что проведенный анализ и его результаты позволяют выявить фундаментальные и конъюнктурные причины инфляционных процессов. Сформулированные теоретические выводы могут быть положены в основу разработок антиинфляционного регулирования и стратегий экономического роста с учетом циклических закономерностей инфляции. Так же основные положения диссертационного исследования могут использоваться для дальнейших научных исследований связанных с нелинейными циклическими характеристиками динамики инфляции. В рамках образовательных программ материалы диссертации могут найти эффективное применение при чтении лекции по курсу макроэкономики в разделах, отражающих функционирование денежнокредитной системы, проблемы макроэкономической нестабильности и цикличности развития экономики.

Цели и задачи исследования, а также его методологические основы предопределили логическое построение и структуру работы. Диссертация состоит из трех глав, введения, заключения и приложений. В первой главе предпринята попытка анализа причинной обусловленности инфляции с целью выявления основных элементов механизма инфляционного цикла.

Во второй главе приведена эмпирическая верификация инфляционных циклов в промышленно-развитых странах и даны варианты механизмов их развертывания.

В третьей, наиболее объемной главе, исследуется природа и циклическая динамика инфляции в СССР и России 90-х годов. Обращение к изучению родовых признаков и динамики инфляции в СССР обусловлено тем обстоятельством, что, во-первых, современная инфляция в России является прямым следствием тех процессов и явлений, которые проходили в период существования плановой экономики. Во-вторых, данный подход позволяет проследить, как в динамике происходила трансформация инфляции из подавленной в открытую, с сохранением ее родовых признаков на протяжении 90-х годов и искажением циклической динамики.

Данный подход к построению работы позволяет сравнить на фоне «классических» инфляционных процессов в странах с рыночной экономикой, изменения характера инфляционных процессов в постплановой экономике России и возможные варианты развития инфляционной ситуации в ближайшем будущем.

Диссертация: заключение по теме "Экономическая теория", Протасов, Александр Юрьевич

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основной замысел проведенного исследования заключался в том, чтобы показать внутреннюю логику развития инфляции, ее многофакторность, многогранность и нелинейность развития внешних форм. Желание не ограничиваться рамками российской экономики, а перенести анализ и на промышленно развитые страны, можно расценивать, как стремление выделить в изучаемом явлении то общее и особенное, которое скрывается за этим феноменом. Собственно говоря, этот подход и продиктовал саму структуру диссертации.

Выведенные в работе определения и положения формально не противоречат традиционным взглядам на инфляцию, но уточняют субординацию экономических причин, показывают их роль в развертывании инфляционных процессов, помогают определить их место в системе экономических связей.

Синтезируя накопленную в ходе проведенного анализа научную информацию можно сформировать ряд итоговых положений.

1. Историческая ретроспектива развития инфляционных процессов в странах с рыночной экономикой показывает, что динамика инфляции меняется во времени волнообразно и циклически. Циклически - волновое движение ценовых индексов, отражающих в том числе, и инфляционные проявления, является общей закономерностью развития экономических систем.

Вторая половина XX века показала существенное изменение траектории развития инфляционных процессов - они приобрели перманентный характер с четко выраженным рисунком ритмических колебаний. Таким образом, инфляционно дефляционные циклы прошлого в современной экономике трансформировались в специфические инфляционные циклы.

2. Визуальное наблюдение циклических проявлений в инфляционных процессах с 1950-х годов и их эмпирическая проверка с помощью метода спектрального анализа позволяет сформулировать гипотезу об инфляционном цикле. Суть этой гипотезы заключается в том, что в экономиках промышленно развитых стран во второй половине XX века сформировалась односторонняя инфляционная инерция повышения цен, в которой наблюдается закономерное, относительно устойчивое, регулярное и периодическое воспроизведение чередующихся между собой фаз ускорения и замедления инфляции.

3. Внутренний механизм цикличности современной инфляции во многом обусловлен природой и условиями (факторами, причинами) развития инфляционных процессов. В этой связи возникла задача попытаться преодолеть определенный замкнутый круг во взглядах на сущность инфляции. Решение этой задачи предполагало, с одной стороны, снятие монокаузализма в определении причин инфляции, с его склонностью к преувеличению того или иного родового признака, с другой, - выход за рамки конди-ционалистской традиции, с ее положениями об отсутствии причинности и равнозначности всех детерминирующих факторов.

Ключ к решению этой задачи был найден в диалектике развития явления вообще, применяя категории «возможность» и «действительность». С этой точки зрения поиски природы инфляции только в сфере экономических отношений обречены на неудачу. Природа (или основной источник) инфляции коренится в социальном конфликте относительно распределения общественного продукта между различными социальными группами и стратами общества. Таким образом, инфляция - прежде всего социальный феномен, природа которого лежит за пределами экономической сферы. Именно поэтому многие экономисты, проникая в сущность данного явления, оказываются на «неизвестной территории» («terra incognito»).

Зародившись в социальной структуре общества, инфляция в экономической сфере уже существует в своей потенциальной форме. Это позволяет утверждать, что любая экономическая система подтверждена инфляционному «вирусу» и функционирует в инфляционном режиме, поскольку на формирование социальных структур оказывают влияние не только экономические факторы, но и природно-климатические, географические, политические, институциональные и другие, которые детерминированы особенностями той или иной страны.

4. В экономической системе инфляционные процессы обусловлены определенной иерархией причин, предполагающих наличие специфирующей причины и ряда кон-дициональных причин, которые только в своем единстве позволяют трансформироваться инфляции из возможности в действительность, из потенциальной формы в активную форму действия. В качестве специфирующей причины (ее генетического фактора в экономической сфере) выступает хроническая структурная диспропорциональность экономики в различных ее проявлениях (стоимостная на сущностном уровне; отраслевая, технологическая, секторная и т.д. - на поверхностном уровне). Эта причина определяет пассивное состояние инфляционных процессов, выражающихся в ценовой диспропорциональности и создающих определенный инфляционный фон. Таким образом, это необходимая, но не достаточная причина инфляции.

Кондициональные причины выступают внешними факторами, без которых невозможно превышение инфляции из возможности в действительность. Они играют роль недостающего звена в общем, механизме разворачивания инфляции и предстают в роли активного начала формирующего своеобразие динамики инфляционных процессов. К этим причинам мы относим монополизм экономики, нарушения в денежно-кредитном механизме (избыточная эмиссия), дефицит государственного бюджета, высокие налоги, милитаризация экономики, психологические и политические факторы, «импорт» инфляции.

Представленная, иерархически обусловленная система причин инфляции позволяет утверждать, что механизм инфляции во второй половине XX века принципиально изменился. Во-первых, в инфляционных процессах стали превалировать не денежные факторы, (что не преуменьшает значение денежных причин); во-вторых, экономические импульсы инфляции находятся в сфере материального производства (точнее его структуры), а не в денежной сфере, что было характерно для прошлых периодов. В-третьих, односторонняя повышательная инерция цен связана с действием монополистических и олигополистических структур рынка. В-четвертых, инфляционная инерция подкрепляется трансформацией денежного обращения от золотого стандарта к бумажным и депозитным деньгам, усложнением и усилением подвижности структуры денежной массы. Деньги превратились из экзогенного параметра в эндогенный, определяемый их кредит-но-долговой природой.

5. Изменение механизма инфляции повлияло на динамику развития инфляционных процессов. Это выразилось в сформировавшемся инфляционном цикле.

Анализ циклической динамики и причин инфляции второй половины XX века позволил выдвинуть теоретические варианты механизма инфляционного цикла. Со стороны денежно-кредитной сферы в основе такого цикла лежит инфляционно долговая спираль, а со стороны структурно-воспроизводственной сферы - сдвиги в воспроизводственной структуре экономики.

Взгляд на деньги, как на причину изменения характера динамики инфляции, а не как на инициирующий фактор, несколько отличается от традиционных монетаристских положений. Однако пристальное изучение современной природы денег, указание на их кредитно-долговую природу и эндогенность в современной экономике подтверждает правомерность такого подхода. Это подтверждается и с помощью моделирования циклической динамики инфляции, в основе которой лежат изменения совокупной задолженности в экономике, отчасти связанной с деловой активностью и тесно сопряженные со сдвигами в структуре денежной массы.

Предложенные варианты механизма инфляционного цикла позволяют по-новому взглянуть на роль денег в развитии инфляции. В частности, ускорение инфляции в большей мере зависит не от избыточного количества денег вообще, а от избыточного количества долговых денег, отсутствия стабильной структуры денежной массы. При этом повышение процентных ставок становится одной из самых инфляционных мер, увеличивает корпоративную задолженность, стимулирует рост издержек производства и ведет к раскручиванию инфляционно долговой спирали.

6. Системный подход к изучению инфляционных процессов с неизбежностью ставит вопрос об особенностях и специфических закономерностях развития инфляции, как в плановой экономике СССР, так и в переходной экономике России 90-х годов.

Анализ показал, что в советской экономике, вопреки некоторым утверждениям, на протяжении 30-х - 80-х годов инфляционная ситуация имела самый неблагоприятный вид. Сама инфляция, в силу принципиально иного типа экономической системы, принимала свои специфические формы - подавленной и скрытой. Однако, причинная обусловленность «советской» инфляции и ее природа совпадают по всем параметрам с природой и причинами этого феномена в промышленно развитых странах. Учитывая однокоренную природу «советской» инфляции и инфляции в рыночных экономиках важно подчеркнуть ряд особенностей инфляции в плановой экономике. Во-первых, сама система плановой экономики не имела внутренних механизмов стабилизации инфляции в силу искажения экономической информации директивно устанавливаемыми ценами. Во-вторых, социальный конфликт между центром и хозяйствующими субъектами, как природный источник инфляции принимал, в отличие от рыночных систем, перманентный и внеэкономический характер. Собственно говоря, полунатуральное хозяйство СССР привело к хронической и крайне опасной диспропорциональности структуры экономики, постоянно воспроизводящей мощные инфляционные импульсы.

7. Изучение динамики инфляционных процессов в СССР на протяжении с 1930 по 1990 годы показало наличие циклической составляющей. Поэтому в данном аспекте, так же как и рыночной, присуща определенная цикличность инфляции. Однако внутренние механизмы инфляционных циклов здесь кардинально различаются. Главная отличительная черта «советских циклов» заключается в том, что они порождались главным образом действиями центральных органов управления в рамках пятилетнего горизонта социалистического планирования.

Учитывая то, что центр играл основополагающую роль в ускорениях и замедлениях инфляции, можно сказать, что советская экономика в принципе (в том числе и инфляция) отвечала критериям регулируемости со стороны государства. Другое дело, что в ней не доставало внутренних рыночных механизмов, способствующих стабилизации негативных проявлений.

Нам представляется, что игнорирование циклической оставляющей инфляции в 1985-1991 годах сопряженное с потерей управляемости экономики в силу допущенных ошибок со стороны центрального руководства и привело к гиперинфляционному шоку 1992 года.

8. Российская инфляция 90-х годов, ее характер и динамика были в большинстве своем обусловлены инерциональными механизмами, унаследованными от плановой экономики СССР. Причины инфляции 90-х годов по-прежнему коренятся в недрах производственных процессов, связанных с глубокими структурными диспропорциями, гипермонополизмом экономики, технологической многоукладностью.

Применение рыночных инструментов макроэкономического регулирования на первых этапах переходного периода было неэффективным в связи с неадекватным характером самой макросреды. Кроме того, беспрецедентный экономический спад в нашей стране уникален в том смысле, что он абсолютно не имеет ни чего общего с классической рецессией. Его можно расценивать, как трансформационный спад, связанный с переходом экономической системы в новое качественное состояние. С этой точки зрения российская инфляция может быть охарактеризована, как инфляция трансформационного типа.

Инфляция, обусловленная мощными трансформационными сдвигами в структурах экономики России в переходный период нарушила ритмический «рисунок» цикличности инфляционных процессов. Это закономерное следствие переходно-кризисных процессов.

Исследование динамики инфляции 90-х годов позволило предположить, что механизм «советского» инфляционного цикла модифицировался в своеобразный переходный цикл социально-экономического регулирования с периодической сменой ослабления и усиления рыночных и государственных регуляторов. Этот цикл характеризуется отчетливо выраженной социально-политической природой.

В целом переходные процессы исказили и «смазали» циклическую динамику инфляции, что затрудняет осуществление прогнозных оценок развития инфляционной ситуации в России. Тем не менее, очень грубым ориентиром может служить выявленная закономерная связь между темпами структурных сдвигов в экономике и темпами инфляции.

К сожалению, в ходе проведенного исследования не удалось дать четко обоснованных прогнозных параметров развития инфляции в ближайшей перспективе. Однако предложенная в данной работе программа изучения инфляционных тенденций в экономике России может быть положена в основу дальнейших научных исследований динамических закономерностей развития инфляции. В этой связи встает задача построения специального экспериментального индекса, с помощью которого можно было бы с определенной достоверностью прогнозировать смену векторов развития инфляции.

В последнее десятилетие попытки построения подобных индексов предпринима

1 2 О лись, как за рубежом, в частности в США, так и у нас в стране. днако модели этих индексов строятся на базе одного какого-либо компонента (например, структурных сдвигов, бюджетного дефицита, инвестиций и т.п.), что значительно снижает достоверность этих прогнозных показателей.

Путь к решению этой задачи лежит через применение комплексного, междисциплинарного подхода к исследованию современной инфляции, поскольку сам этот феномен обусловлен системой иерархически взаимосвязанных причин, составляющих полную причину данного явления.

Другой, не менее важной возникающей задачей в связи с проведенным диссертационным исследованием, является более глубокое изучение долговременных тенденций развития инфляционных процессов. Речь идет о выявлении глубинных связей инфляции и длинных волн экономического развития. Возможно инфляционные циклы - это исторически преходящее явление, связанное с более длительными тенденциями эволюции рынка. В данном контексте особую актуальность приобретает изучение долгосрочных аспектов экономического развития России, в рамках которых инфляционная динамика может претерпеть существенные изменения, вплоть до исчезновения и смены ее не менее опасными дефляционными проявлениями.

В заключении еще раз подчеркнем главный смысл проделанной работы. Он состоит в том, что инфляция, как синтезированное явление, обусловленное многими факторами не только экономического, но и социального и политического порядка, не может иметь статистического определения. Инфляция - это макро динамический процесс, подчиняющийся наиболее общим закономерностям циклически волнового развития общества.