Управление обновлением фондом скважин газодобывающей компании на основе динамического инвестиционного планирования тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Управление обновлением фондом скважин газодобывающей компании на основе динамического инвестиционного планирования"

004610399 На правах рукописи

ЯКОБИ ВАСИЛИЙ ВИЛЬГЕЛЬМОВИЧ

УПРАВЛЕНИЕ ОБНОВЛЕНИЕМ ФОНДОМ СКВАЖИН ГАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ КОМПАНИИ НА ОСНОВЕ ДИНАМИЧЕСКОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами: промышленность)

АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Астрахань - 2010

004610899

Работа выполнена в Федеральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Астраханский государственный технический университет» на кафедре «Производственный менеджмент и организация предпринимательства»

Научный руководитель: доктор экономических наук, профессор

Карлина Елена Прокофьевна

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор

Мосейко Виктор Олегович

кандидат экономических наук Асеев Сергей Владимирович

Ведущая организация: ГОУ ВПО «Северо-Кавказский государственный

технический университет»

Защита состоится «3» июля 2010 г. в 11.00 часов на заседании диссертационного совета ДМ 307.001.08 при ФГОУ ВПО «Астраханский государственный технический университет» по адресу: 414025, г. Астрахань, ул. Татищева, 16,6-й учебный корпус, ауд. 303.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГОУ ВПО «Астраханский государственный технический университет».

Автореферат разослан «2» июня 2010 г.

Автореферат размещен на официальном сайте ФГОУ ВПО «Астраханский государственный технический университет» http://www.astu.org

Ученый секретарь диссертационного совета кандидат экономических наук, доцент

Потапова И.И.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Среди актуальных задач системной модернизации экономики России в настоящее время на первое место, безусловно, выходят те, которые связаны с обновлением материально-технической базы отраслей промышленности. Во всем мире основные производственные фонды (ОПФ) являются важным экономическим фактором развития национальной экономики.

На микроэкономическом уровне состояние и динамика движения ОПФ выступают основой формирования производственного потенциала предприятий, обеспечивают рост объемов производства и эффективность его развития. Известна прямая зависимость между обновлением активной части основного каптала и темпами экономического роста.

В настоящее время доходы бюджета страны на 25 % обеспечиваются нефтегазовой отраслью. Поэтому научно-обоснованная система воспроизводства основного капитала на российских предприятиях нефтегазовой промышленности является базой для решения задачи повышения ВВП.

Однако современное состояние ОПФ большинства отраслей российской экономики не отвечает техническим требованиям, а объем инвестиций не соответствует потребностям обновления основных фондов. За годы реформ практически прекратилось инвестирование в реальном секторе экономики, ввод новых мощностей был минимальным, что обусловило накопление физически и морально устаревших основных фондов. В среднем по стране физический износ ОПФ составляет 49%, по предприятиям промышленности превышает 50%, а в нефтегазодобывающей отрасли достигает 60%. Средний возраст отечественных основных фондов составляет 16-20 лет (для сравнения: в 1990 году - 10,8 года). В промышленно развитых странах предельно допустимым показателем среднего возраста основных фондов считается 6-6,5 лет. Значительный физический износ ОПФ нефтегазодобывающей промышленности порождает ряд проблем, среди которых снижение надежности производственного процесса и риск возникновения техногенных катастроф находятся на первом месте.

Зависимость сырьевых отраслей от конъюнктуры внешнего рынка привела к тому, что за годы перестройки сформировался значительный разрыв между производственной практикой и научно-методическим обеспечением управления обновлением ОПФ нефтегазодобывающих предприятий. В основе этих проблем лежит обособление науки от производства, сворачивание отраслевых научно-

исследовательских программ, передача функций научного сопровождения производства рынку сервисных услуг, который вместе с рыночными отношениями в стране только начинает формироваться. Возникла необходимость комплексного подхода к проблеме обновления производства в отрасли.

Знание и практическое использование современных принципов, механизмов и методов управления обновлением основных производственных фондов позволит обеспечить переход нефтегазодобывающих предприятий к новому качеству экономического развития в рыночных условиях.

В этой связи заслуживают более глубокого внимания вопросы разработки нового эффективного научно-методического инструментария для управления воспроизводством ОПФ газодобывающих предприятий. Именно это определяет актуальность выбранной темы диссертационного исследования.

Степень разработанности проблемы. Научные исследования различных аспектов проблемы управления обновлением ОПФ, выявления механизмов влияния ОПФ на экономический рост нашли отражение в трудах зарубежных и отечественных ученых-экономистов. Среди зарубежных экономистов значительный вклад в исследование роли ОПФ в теории экономического роста внесли Е. Домар, Д. Касс, Т. Купманс, В. Леонтьев, Р. Солоу, Е. Фелпс, Р. Харрод, К. Шелл, К. Эрроу и др.

Теоретико-методологическим проблемам обновления ОПФ посвящены труды

A. Андреева, Е. Балацкого, О. Коробейниковой, А. Лурье, П. Мисуно, В. Мосейко,

B. Палий, Л. Шамиса, А. Шеремета, Я. Хонко и др.

Значительное продвижение в разработке проблем инвестиционного планирования в контексте управления обновлением ОПФ дали работы В. Аренса А. Астахова, В. Буркова, В. Ковалева, ВЛифшица, С. Смоляка, С. Юрченко,

C.Стояновойи других ученых.

Состояние и проблемы обновления ОПФ предприятий нефтегазовой отрасли исследуются в работах А. Акопова, В. Алекперова, В. Балабы, А, Богатырева, Г. Выгона, Н. Гафарова, И. Лобанова, В. Резниченко, А. Рябоконя.

Вместе с тем, новые условия функционирования отраслевых рынков - частые и значительные изменения в ценах, технологиях, конкуренции, вкладываемых инвестициях - требуют пересмотра методических подходов к разработке обоснованных динамических инвестиционных стратегий в отношении управления обновлением ОПФ на предприятиях отрасли.

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования является разработка теоретических и практических вопросов формирования системы управления обновлением основных фондов газодобывающей компании на основе динамического инвестиционного планирования.

В соответствии с поставленной целью в диссертационной работе решены следующие задачи:

-исследованы теоретические аспекты понятия «обновление» основных фондов предприятий в современных условиях, а также его содержательные характеристики;

-проанализированы теоретические и методические подходы к формированию управления обновлением ОПФ и оценке его эффективности;

-исследован процесс управления обновлением ОПФ газодобывающей компании на основе изучения факторов внешнего окружения газодобывающего предприятия и дана оценка его внутренней среды;

-обосновано использование метода динамического инвестиционного планирования для моделирования управления обновлением фондом скважин газодобывающей компании;

-разработаны система управления обновлением фонда скважин газодобывающей компании и различные сценарии ее функционирования на основе имитационного моделирования движения ОПФ;

-разработана процессная модель управления обновлением ОПФ газодобывающей компании на основе интеграции инвестиционных вариантов развития.

Предмет и объект исследования. Предметом исследования выступают организационно-экономические отношения, возникающие в процессе управления обновлением ОПФ газодобывающей компании на основе динамического инвестиционного планирования. Объектом исследования являются процессы обновления фонда скважин предприятий газовой отрасли.

Методологическая и теоретическая основы исследования. Методологической и теоретической основой исследования послужили фундаментальные труды отечественных и зарубежных ученых в области экономической теории, экономики фирмы, теории инвестиций, управления проектами, моделирования бизнес-процессов.

Методы исследования. В рамках общего системно-функционального метода исследования проблемы использован познавательный потенциал научного

инструментария логического и аналитического подходов, методов математической статистики, сравшггельно-аналитический метод, экономико-статистический анализ, а также методы экономико-математического моделирования и вероятностно-сггатистические методы.

Информационная база исследования. Информационная база исследования основана на опубликованных статистических отраслевых данных, аналитических обзорах специальных периодических изданий о состоянии рынков ресурсов и продуктов. Использовались проектные данные о стоимости отдельных работ и потребности в инвестициях, отчетные данные Астраханского газоперерабатывающего завода, аналитические материалы газопромыслового управления и управления реализации ООО «Газпром добыча Астрахань», законодательные и нормативно-правовые акты Российской Федерации, а также Интернет-ресурсы.

Основные положения диссертации, выносимые на защиту:

1. Рост эффективности промышленного производства в значительной мере зависит от объема, структуры, технического состояния и уровня использования основных производственных фондов, которые предопределяют увеличение выпуска продукции и устойчивое развитие предприятий. Наиболее значимыми факторами, обеспечивающими прогрессивный уровень состояния и движения основных производственных фондов, являются: сбалансированность процессов ввода и выбытия фондов; наличие системы управления процессами обновления; рациональное использование инвестиционных ресурсов, что обусловливает целесообразность применения метода динамического инвестиционного планирования для их оптимизации как компонента инвестиционной политики предприятия.

2. Специфику инвестиционного планирования обновления ОПФ газодобывающих предприятий определяют следующие особенности: система отношений между субъектами инвестиционной полигики по поводу субординации и гармонизации их интересов; преобладание в видовой структуре ОПФ скважин, находящихся на различных стадиях жизненного цикла; долгосрочный характер инвестиций; необходимость последовательного решения задач формирования инвестиционного плана; возможность наступления рисковых событий, имеющих катастрофические последствия для экономики и экологии.

3. Управление процессами обновления фонда скважин газодобывающих предприятий должно осуществляться на основе системного подхода. Целевые

установки, влияние внутренней и внешней среды, модель знаний, исполнители и механизм принятия решений системы управления обновлением фонда скважин зависят от уровня управления, в качестве которого выступают: скважина, фонд скважин, предприятие. Одной из основных целей системы управления является удовлетворенность инвесторов качеством процессов обновления. В этой связи целесообразно использовать систему критериев для оценки соответствия требований инвестора к качеству управления процессов обновления, содержание которых определяется конкретным подпроцессом управления.

4. Имитационное моделирование как инструмент динамического инвестиционного планирования процессов обновления фонда скважин и оценки его эффективности представляет собой вычислительный эксперимент, проводимый с помощью математической модели нахождения инвестиционного потенциала скважин путем изменения исходных предпосылок: структуры жизненного цикла скважин; капитальных затрат - на строительство новых скважин, капремонт, эксплуатацию, ликвидацию; генерируемых потоков текущих затрат, амортизации и прибыли; дебита скважин; цен на газ; уровня инфляции; потребности в инвестициях; налоговых ставок. Результатом имитационного моделирования является совокупность сценариев инвестиционного плана, основными характеристиками которых выступают: структура форм обновления; величина инвестиционного потенциала; срок окупаемости; доля заемных источников финансирования инвестиций.

5. Реализация выбранного инвестиционного плана обновления фонда скважин предполагает уточнение управляющих воздействий посредством выделения, описания и регламентации вспомогательных бизнес-процессов: прогнозирование внутренней и внешней среды; динамическое инвестиционное планирование; конкурсный отбор подрядчиков; проектирование; работа с фондом скважин.

Научная новизна результатов диссертационного исследования, заключается в следующем:

-уточнено понятие «обновление ОПФ» как целенаправленной инвестиционной деятельности, содержанием которой является замещение действующих средств производства или их составных частей новыми, аналогичного назначения с целью обеспечения в долгосрочном периоде стабильного экономического роста на основе рационального использования ресурсов, повышения эффективности производственного процесса и качества производимой продукции;

-обосновано применение метода динамического инвестиционного планирования, позволяющего учитывать: специфику процесса формирования инвестиционных планов на газодобывающих предприятиях; видовую структуру ОПФ; структуру жизненного цикла скважин как основного объекта управления; форму обновления; объемы и источники финансирования инвестиций;

-разработана система управления обновлением ОПФ газодобывающей компании с учетом отраслевых особенностей инвестиционной деятельности и видовой струюуры основных производственных фондов газодобывающих предприятий, позволяющая конкретизировать цели и механизмы принятия решений в зависимости от объекта управления;

-разработана имитационная модель управления обновлением фондом скважин как инструмента динамического инвестиционного планирования обновления ОПФ, позволяющая прогнозировать величину инвестиционного потенциала газодобывающего предприятия, потребность в инвестиционных ресурсах по формам обновления фовда скважин и структуру источников финансирования;

-предложена системная процессная модель управления обновлением в контексте критериев качества составляющих бизнес-процессов, что позволяет идентифицировать основные и вспомогательные процессы, их последовательность и взаимодействие, необходимые ресурсы и состав информации, установить основные показатели и методы их измерения для достижения результатов процессов.

Практическая значимость диссертационного исследования заключается в том, что основные положения и выводы диссертации могут бьггь использованы при формировании и сценке эффективности системы управления процессами обновления основных производственных фондов газодобывающих предприятий, а также при разработке инвестиционной политики. Отдельные положения диссертации могут использоваться в преподавании дисциплин «Экономика предприятия», «Планирование и прогнозирование», «Разработка управленческих решений», «Планирование на предприятии».

Апробация результатов диссертационного исследования. Основные результаты диссертационной работы были представлены автором на международных научно-практических конференциях в гг. Астрахань, Атырау, Санкт-Петербург в 2006-2009 гг.

Публикации. Основные результаты выполненных исследований опубликованы в 7 работах общим объемом 2,56 пл., в том числе 1 - в изданиях, рекомендованных ВАК.

Объем н структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка, включающего 172 наименования литературных источников.

Во введении раскрыта актуальность темы, степень ее разработанности, определены цель исследования, задачи, предмет и объект исследования, а также обоснованы научная новизна и практическая значимость работы.

В первой главе «Теоретические основы управления основными производственными фондами предприятия» проведен сравнительный анализ основных моделей, методов и механизмов управления обновлением ОПФ; представлена специфика жизненного цикла ОПФ газодобывающей компании как совокупности вложенных циклов в контексте управления обновлением; обосновано применение динамического инвестиционного планирования для управления обновлением.

Во второй главе «Системный анализ основных производственных фондов газодобывающих предприятий и моделирование инвестиционного планирования их обновления» проанализированы условия и факторы использования и движения ОПФ; выявлены особенности управления фондом скважин газодобывающих компаний; представлен комплекс моделей по исследованию условий динамического инвестиционного планирования обновления ОПФ на предприятиях газодобывающей отрасли.

В третьей главе «Разработка модели управления обновлением ОПФ газодобывающего предприятия» определены авторские сценарные условия инвестиционного планирования деятельности газодобывающей компании в рамках выбранной стратегии на основе имитационной и процессной моделей эффективного управления обновлением ОПФ.

В заключении изложены основные теоретические и практические результаты проведенного исследования, указывается личный вклад автора, теоретическая и практическая значимость диссертационного исследования.

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ

Обновление основных производственных фондов предприятий как целенаправленная инвестиционная деятельность. Исследование существующих подходов к содержанию понятая «обновление ОПФ» показало, что они обладают неполнотой, так как отражают отдельные стороны данного процесса, выделенные авторами в соответствии с цепями изучения. В диссертационной работе обосновывается, что экономическое содержание обновления ОПФ зависит от уровня экономической системы, определяется целями владельца инвестиционных ресурсов и экономической ситуацией, определяющей постановку задач и механизмы реализации решений.

В этой связи, автор, обновление ОПФ определяет как целенаправленную инвестиционную деятельность, содержанием которой является замещение действующих средств производства или их составных частей новыми, аналогичного назначения с целью обеспечения в долгосрочном периоде стабильного экономического роста на основе рационального использования ресурсов, повышения эффективности производственного процесса и качества производимой продукции. Предпосылками данной формулировки послужили следующие положения:

- источником финансирования обновления ОПФ как одной из форм воспроизводства основного капитала выступают капитальные вложения, отсутствие которых или недостаток делают реализацию данного процесса невозможной, то есть обновление, прежде всего, это одно из направлений инвестиционной деятельности субъекта хозяйствования;

- обновление ОПФ как процесс должен быть направлен на замену не только физически износившихся основных фондов, но и морально устаревших, что позволит не только сохранить существующий технический и производственный потенциал предприятий, но и обеспечить его инновационное развитие;

- целью обновления ОПФ является достижение стабильного экономического роста в результате рационального использования ресурсов и повышения качества производимой продукции.

Как целенаправленная инвестиционная деятельность обновление ОПФ осуществляется в рамках проводимой предприятием инвестиционной политики на основе инвестиционного планирования (рис.1).

Рис.1. Формирование и реализация инвестиционной политики предприятия (источникхоставлено автором)

Инвестиционное планирование включает: определение потребности в инвестициях; распределение их на собственные и заемные; выбор источников их формирования по направлениям обновления ОПФ; реализацию инвестиционных проектов. В работе обосновывается, что эффективность инвестиционного планирования зависит от учета отраслевых особенностей инвестиционной деятельности субъектов хозяйствования, к которым применительно к газодобывающим предприятиям следует отнести:

- объем производимой продукции прямо пропорционален количеству скважин, находящихся в эксплуатации, и их производительности (дебиту), что обусловило преобладание в видовой структуре ОПФ таких объектов как скважины;

- инвестиции на обновление ОПФ в нефтегазовой отрасли являются реальными, прямыми, долгосрочными, с высокой долей государственных, как правило, национальных средств;

-наличие повышенных рисков и значительное запаздывание формирования прибыли относительно вложений по проекту, что связано с динамическим

характером запасов углеводородов месторождения и значительной стоимостью ОПФ добывающего промысла;

-цикличность отчетных (фактических) экономических показателей, связанная с одновременным началом эксплуатации множества скважин на одном месторождении и, вследствие этого, синхронным проявлением негативных для производства закономерностей, таких как физический износ ОПФ и снижение суточных объемов добычи газа.

Таким образом, в процессе инвестиционного планирования обновления ОПФ газодобывающих предприятий должны быть решены следующие задачи: максимизация потока прибыли; оптимизация количества скважин, находящихся в процессе эксплуатации и капитального ремонта; оптимизация структуры жизненного цикла скважин; распределение инвестиций между формами обновления фовда скважин - строительства новых или капремонта и определение источников финансирования капитальных вложений.

Как видно из сформулированного перечня задач, достижение главной цели -максимизации прибыли - возможно только в результате многошаговой (в данном случае - четырехшаговой) последовательной процедуры нахождения оптимальных решений подзадач, что позволило определить в качестве основного инструмента управления обновлением ОПФ метод динамического планирования, существенная особенность которого состоит в том, что решение любой задачи сводится к поэтапному процессу нахождения оптимального решения.

Оценка состояния н эффективности использования фонда скважин Астраханского газоконденсатного месторождения (АГКМ). Для газодобывающих предприятий доля скважин с технологической инфраструктурой (технологические трубопроводы, установки подготовки газа и силовое оборудование) в общей структуре ОПФ зависит от глубины продуктивных пластов, состава газа, географического расположения промысла. В струиуре ОПФ газопромыслового управления АГКМ эта доля составляет 88,4 %, являясь основой экономического роста предприятия. Причем на фонд скважин приходится 66,4 % стоимости ОПФ. Таким образом, фонд скважин в совокупности с технологической инфраструктурой представляет автономный производственный объект, от оптимизации функционирования которого зависит достижение как тактических, так и стратегических целей газодобывающего предприятия.

По техническому состоянию выделяют три группы скважин: технически исправные, условно исправные и неисправные. Первые эксплуатируются без

ограничений, вторые - с условиями по коэффициенту использования и по дебиту, третьи - с ограничением срока эксплуатации до капитального ремонта. Из 134 скважин эксплуатационного фонда 8,2% -технически исправны; на 17,2% скважин эксплуатация возможна при условии наблюдения за состоянием уплотнений, исследования причин негерметичности и проведения работ по ограничению межколонных давлений; в эксплуатации с ограниченным сроком находятся 62,6% скважин, требующие проведения специальных работ (рис.2).

Рис.2. Динамика фонда скважин газопромыслового управления Астраханского газоконденсагного месторождения (АГКМ)

Темп снижения среднесуточного дебита скважин АГКМ стабилизировался на уровне около 300 тыс. м3/сут. Общий объем добычи газа составляет 12 млрд. м3/год. Коэффициент обновления скважин остается низким в течение последних 15 лет, динамика которого показывает, что за это время имели место периоды, когда коэффициент обновления принимал отрицательное значение, то есть выбытие превышало ввод скважин.

В ходе эксплуатации технические характеристики и экономические показатели работы скважин снижаются, и для их восстановления требуются значительные материальные и инвестиционные ресурсы. Принятие решения о моменте инвестирования в процессе жизненного цикла скважины связано с закономерными изменениями объекта под влиянием экономической среды. Pia рис. 3 представлены стадии жизненного цикла скважины, переходы между которыми сопровождаются значительными инвестициями: проектирование, строительство, эксплуатация, капитальный ремонт (КРС), реконструкция, модернизация и ликвидация.

В этой связи принятие решений об обновлении фонда скважин должно осуществляться в рамках динамического инвестиционного планирования,

позволяющего сформировать инвестиционный план на основе результатов анализа числа скважин, находящихся в состояниях строительства, эксплуатации, капитального ремонта и ликвидации; прогнозирования объема добычи, цены газа, стоимости оборотных средстз, сметной стоимости строительства, капитального ремонта и ликвидации скважин; анализа амортизационного фонда; определения доли прибыли, направляемой на обновление скважин и объема необходимых заимствований финансовых средств.

Рис.3. Стадии жизненного цикла скважины.

(составлено автором)

Вышеизложенное обусловило необходимость формализации процедуры разработки инвестиционного плана.

Система управления обновлением фондом скважин газодобывающей компании в контексте динамического инвестиционного планирования.

Согласование интересов субъектов инвестиционного планирования осуществляется посредством встраивания системы управления обновлением фонда скважин в общую структуру управления предприятием. С этой целью автором разработана система управления фондом скважин (табл. 1) газодобывающего предприятия и его обновлением с учетом уровней иерархии системы управления и взаимодействия между ними, дополненной целевыми установками, одной из которых выступает удовлетворение требований потребителя - инвестора к качеству обновления.

Для оценки удовлетворения требований потребителя автор предлагает использовать критерии оценки качества в соответствии с рекомендациями международных, отечественных и отраслевых стандартов в области менеджмента качества.

Таблица 1

Система управления фондом скважин и его обновлением

Элемент системы Уровень (объект) управления

; Скважина Фонд скважин Предприятие

Цель Достижение и сохранение соответствия параметров скважины проектным параметрам: техническим, добычи газа и др. Соответствие объема добычи газа плану производства, качества сырья- стандартам Максимизация прибыли, оптимальное использование инвестиционных ресурсов и источников финансирования

Среда "С. и в .-■: Подземное, устьевое оборудование, коиструктвные элементы Скважины эксплуатационные, наблюдательные, разведочные, инфраструктура, обслуживающий персонал ОПФ, производственный персонал, информационное обеспечение

,1 ''■■■.в.;;: Призабойная зона пласта, элементы инфраструктуры, обслуживающий персонал Продуктивный гоист, транспортная система, система сбора газа, информационное обеспечение Природная среда, рынки ресурсов и продуктов, месторождение углеводородов, законодательная база, конкуренты

Модель знаний Патенты, технологии, свойства пласта и пластовых флюидов, нормативно-техническая документация, научно-методическая литература Научные разработки в области экономики, менеджмента, геологии, геофизики, добычи. Рыночные исследования

Исполнит ельные органы Проектные и подрядные организации по строительству, капитальному ремонту, ликвидации скважин, интенсификации притока газа, исследованию скважин Проектные и подрядные организации по обустройству месторождения Научные организации по проектированию разработки месторождения, реинжинирингу, инвестиционному проектированию

Измерите ли Сопоставление показателей текущего состояния с требован) конкурентоспособности и проектными па -шин качества, безопасности, раметрами

5 а Я? е а,'о ^^ .«а О ' 1 ¡у«/;;: Экономические показатели. Показатели надежности, безопасности. Дебит скважины. Срок полезного использования. Межремонтный период. Задание на проектирование Экономические показатели. Показатели безопасности. Состояние газовой залежи. Объем добычи. Экономические и финансовые показатели. Конкурентоспособность

выходном Технологические регламенты. Проекты на строительство, капитальный ремонт, ликвидацию скважин. Проектные параметры скважины План производства Стандарты предприятия. Проекты па обустройство месторождения Производственная программа. Отечественные и международные стандарты. Проекты разработки месторождения. Инвестиционные программы.

Механизм принятия решения Сопоставление результата и цепи, текущего и целевого состояний

В зависимости от содержания конкретного подпроцесса управления обновлением скважин (оценка состояния ОПФ и среды; конкурсный отбор проектов; проектирование; конкурсный отбор бурового подрядчика; исполнение проекта; эксплуатация объекта ОПФ) уточняется содержание системы критериев -гудвилл подрядчика; эффективность; безопасность; научно-технический уровень; эксплуатационные параметры, цель их применения и механизм реализации.

В процессе оценки состояния скважин устанавливается соответствие требованиям нормативно-технической документации - стандартам, техническим условиям, проектным параметрам, плановым экономическим показателям.

Кроме самого объекта контролируются изменения характеристик среды функционирования скважины. Это, в первую очередь, характеристики прискважшшой зоны продуктивного пласта и пластовой смеси. В результате данного бизнес-процесса формируется множество скважин, на которых необходимо проводить работы по капитальному ремонту или ликвидации, также определяется необходимое количество вновь вводимых скважин. Когда множество таких скважин становится достаточно большим, осуществляется переход к процессу организации и проведения конкурса на сервисное обслуживание. В процессе проведения конкурсов на проектные работы устанавливается соответствие претендентов на право заключения договора подряда условиям конкурса и определяется подрядчик на проектирование.

Эффективность управления процессами обновления в диссертации определяется на основе разработанной с учетом принципов динамического инвестиционного планирования экономико-математической модели максимизации прибыли газодобывающего предприятия, в которой л>, А, ,7.,, ¡2/- потоки валовой прибыли (выручка минус переменные затраты) предприятия, амортизации стоимости скважин, инвестиционных затрат на проведение работ на скважинах, объема добычи газа, р, - цена газа в текущем периоде, а, - налоги на прибыль и добавленную стоимость, е- норма амортизации скважин. Буквами э, р, с, л обозначены индексы величин, относящихся к скважинам, находящимся в состояниях эксплуатации, капитального ремонта, строительства и ликвидации, тогда Сц, х„, Ыц, К„ - переменные (удельные) затраты, период пребывания, численность скважин, расход капитальных ресурсов в единицу времени в ;'-м состоянии, где / = {э, р, с, л). Все переменные состояния являются управляемыми переменными. Критерий качества управления - максимум прибыли. В этом случае

общая постановка оптимизационной задачи управления обновлением скважин

формулируется следующим образом:

-найти максимум потока прибыли текущего периода:

I, = (I~а) ■ (л, - А() => тах (I) -при ограничениях:

(затраты операционного цикла); (2)

б> = 41' К, (выручка); (3)

Л, = £ • (Ырг К*) (амортизационные отчисления); (4)

к, = О, ■ [р,-(¡-р) - с,] (маржинальный доход); (5)

= Л^ ■ Кр, / хР, + ■ Ка/та+ А^- Кя/ т„ (эксплуатационные затраты^ (6)

Дальнейшее развитие указанной модели нашло отражение в процессе имитационного моделирования определения объемов и источников финансирования инвестиционных затрат, необходимых для строительства новых скважин, эксплуатации и постановки скважин на капремонт, содержания скважин в процессе консервации и их ликвидации.

Имитационное моделирование инвестиционного потенциала фонда скважин и структуры источников финансирования процессов обновления. Процесс управления обновлением ОПФ обладает свойствами многокригериальности, динамичности, стохастичности и дискретности. Выработка управляющих воздействий в системе управления обновлением ОПФ предполагает сценарные расчеты в условиях изменяющихся факторов модели. Обеспечение такой возможности является основной целью имитационной модели, обладающей рядом преимуществ: формирование знаний происходит итеративно в процессе диалога исследователя с моделью; соответствие между реальной действительностью и ее моделью более детальное; исследование экономических механизмов, радикально отличающихся от действующих; конструирование моделей систем любой степени иерархичности, сложности и масштаба («сборочное» моделирование); применение нормативных моделей на определенных стадиях моделирования, а также их верификации; решение возникает в результате «прокрутки» экономических событий на модели в заданном дискретном «реальном» времени без необходимости многолетних наблюдений за реальным объектом; изменение параметров модели в ходе формирования решения (диалоговый режим).

Прогонка модели при различных сочетаниях изменений параметров (сценариях) дает ответы на следующие вопросы, имеющие стратегическое

значение: какова должна быть продолжительность полезной эксплуатации скважины или периодичность ввода новых скважин; как часто следует проводил, капитальный ремонт скважины; как сформировать структуру источников финансирования ремонта и строительства скважин.

Имитационная модель включает подмодели, соотаетсгаующие этапам имитации: информационную модель исходных данных; нормативную модель для расчетов реакции управляемого объекта на изменения параметров; алгоритмическую модель изучаемого процесса; информационную модель результатов имитации; модель обработки результатов имитации; модель формирования вариантов решений об управляющих воздействиях.

Формализация указанной процедуры с помощью математического аппарата позволила автору построить в общем виде модель определения инвестиционного потенциала скважин (Р):

Р = <2[(1-а)-р - (2-а) - с]- 360 -{1 ~а) 8 (1 - е)"- К (8)

Следует отметить, что инвестиционный потенциал скважин автор определяет как совокупность собственных инвестиционных ресурсов, в виде генерируемых в процессе эксплуатации скважин потоков нераспределенной прибыли и амортизационных отчислений. Общий инвестиционный потенциал фонда скважин газодобывающего предприятия включает инвестиционные потенциалы скважин, находящихся на разных стадиях жизненного цикла: эксплуатации, строительства, капремонта, консервации и ликвидации.

Так как, капитальный ремонт, строительство и ликвидация скважин могут осуществляться как за счет собственного инвестиционного потенциала предприятия, так и заемных средств, автором на завершающем этапе имитационного моделирования производится оптимизация структуры источников финансирования процессов обновления.

В результате имитационного моделирования инвестиционного потенциала газодобывающего предприятия и оптимизации структуры источников финансирования были получены следующие варианты инвестиционного плана обновления фонда скважин (табл.2).

Принятие решения о выборе вapиaFtтa инвестиционного плана зависит от множества факторов, характеризующих состояние внешней и внутренней среды предприятия, наиболее значимыми из которых выступают: наличие системы управления обновлением ОПФ; организация регламентирования процесса

управления; соответствие целей инвесторов стратегическим целям развития предприятия и др.

Таблица2

Характеристика вариантов инвестиционного плана обновления фонда скважин предприятия

Показатели Варианты инвестиционного плана

базовый 1-й 2-й 3-й

Форма обновления, ед. скважин:

-капитальный ремонт 60 50 20 -

-ввод новых - 10 40 60

-ликвидация - 10 40 60

Период самоокупаемости, лет 28 22 15 12

Инвестиционный потенциал предприятия, млн. руб. 168,0 222,0 384,0 492,0

Доля заемных средств, %

-первый год 69,6 57,4 35,5 26,9

-двенадцатый год* 30,8 21,6 5,2 0

* - горизонт планирования

Процессная модель обновления ОПФ газодобывающей компании. Внедрение предложенной системы управления обновлением фонда скважин осуществляется на основе процессного подхода Процессная модель позволяет-уточнить управляющие воздействия, ресурсы, исполнителей этапов управления. В этой связи автором выделены, описаны и структурированы вспомогательные бизнес-процессы управления обновлением ОПФ, декомпозиция в нотации ШЕБО которого представлена на рис. 4. Данное представление имеет дополнительную возможность отражения обратных связей, которые имеют особое значение в модели динамического инвестиционного планирования обновления ОПФ.

Прогнозирование среды и подготовка решений. Оценка среды функционирования системы и прогнозирование ее изменений составляет непрерывную часть управления обновлением фонда скважин. В данном подпроцессе выполняются следующие функции: исследование скважин, анализ финансово-хозяйственной деятельности, мониторинг внешней среды, прогнозирование изменений и подготовка результатов в виде аналитического отчета с рекомендациями о корректировке инвестиционной программы. Последнее представляет цель деятельности данного бизнес-процесса.

На выходе процесса получается спектр аналитической информации, включающий параметры работы скважины, их техническое состояние, экономические данные (амортизационный фонд, прибыль, цены на ресурсы

Рис. 4. Схема бизнес-процесса управления обновлением фондом скважин (составлено автором)

производства, капитальные и финансовые ресурсы, продукцию, сведения о конкурентах). Аналитический отчет об изменениях среды с рекомендациями о корректировке инвестиционной программы является основным выходным документом процесса Функционирование бизнес-процесса прогнозирования среды и подготовки решений под держивается кадровым потенциалом, сосредоточенным в четырех структурных единицах предприятия - плановом, маркетинговом, геологическом и аналитическом отделах.

Динамическое инвестиционное планирование. Аналитическая информация, полученная в процессе прогнозирования среда и подготовки решения, используется для разработки и корректировки инвестиционной программы, что является целью данного бизнес-процесса. Изменение инвестиционной политики газодобывающего предприятия носит стратегический характер, требует обновления целевых установок и задач и обеспечивает процесс непрерывного развития предприятия посредством нейтрализации негативных изменений в среде. Мобилизация инвестиционных ресурсов решает задачу определения источников финансирования инвестиционной программы, а распределение ресурсов позволяет сформировать портфель инвестиционных проектов (строительство, КРС, ликвидация). Выходной блок бизнес-процесса — разработка инвестиционной программы. Входные и выходные ресурсы бизнес-процесса носят управляющий информационный характер. На выходе бизнес-процесса в случае необходимости корректируется инвестиционная полтика, определяется структура источников финансирования, формируются портфель проектов и инвестиционная программа предприятия, являющаяся основным документом для следующего бизнес-процесса Работа процесса распределяется между сотрудниками трех отделов: планово-экономического, финансового и аналитического. Формирование инвестиционной политики осуществляется руководством предприятия.

Конкурсный отбор подрядчиков сервисных услуг. Данный бизнес-процесс реализует шесть функций: разработка условий конкурса, прием заявок на участие от претендентов, отбор подрядчиков сервисных работ и заключение договоров на разработку рабочих проектов, их экспертизу и выполнение работ по проектам — проектирования капитального ремонта, строительства и ликвидации скважин, а также выполнения этих проектов. Условия конкурса подрядчиков сервисного обслуживания разрабатываются на основании инвестиционной программы. После того, как пакет заявок претендентов сформирован, производится их отбор в

соответствии с системой критериев оценки качества. В результате конкурса определяются генеральный проектировщик и генеральный буровой подрядчик. В качестве управляющих воздействий выступает распорядительные и нормативные документы: положение о конкурсе, планы строительства, КРС, ликвидации скважин, нормативно-техническая документация и система критериев оценки качества. Входные ресурсы процесса - информационные: аналитический отчет, нормативно-правовая база, портфель проектов на сервисное обслуживание и рыночная информация (стоимость сервисных услуг). Основной выходной документ представляет комплект договоров на проектирование, экспертизу проектно-сметной документации (ЛСД) и исполнение рабочих проектов. Деятельность бизнес-процесса осуществляется двумя структурными подразделениями: конкурсной комиссией и юридическим отделом. Два следующих бизнес-процесса осуществляются подрядчиком, инвестором и внешними экспертными организациями.

Проектирование. Вся деятельность процесса строго регламентирована отраслевой нормативно-технической документацией. Бизнес-процесс проектирования реализует пять функций: разработку технического задания на проектирование, подготовку исходных данных, разработку рабочего проекта, экспертизу ПСД и утверждение проекта. Разработка технического задания, подготовка исходных данных для проектирования и утверждение проекта остается за инвестором. Распорядительная документация используется в том же составе, что и в бизнео-процессе конкурсного отбора. Дополнительно используется правовая база, касающаяся проведения экспертизы ПСД. Основным выходным документом является рабочий проект на проведение работ по строительству, капитальному ремоту шш ликвидации скважины. Подготовка технического задания и исходных данных осуществляется геологическим отделом. Наличие обратных связей «экспертиза - проектирование» и «проектирование-подготовка данных» приводит к тому что, процесс проектирования нередко бывает итеративным, и время завершения проекта зависит от числа итераций. Применение системы критериев качества позволяет сократить время подготовки рабочего проекта.

Работа на фонде скважин. Заключительный бизнес-процесс — это проведение работ на скважине: подготовка к работам на скважине, проведение работ (по рабочему проекту), авторский надзор, испытания скважины и сдача в эксплуатацию. Авторский надзор осуществляется проектировщиком, остальные работы - буровым подрядчиком. Управляющая документация по составу

аналогична применяемой в процессе проектирования. Наличие обратной связи указывает на повторное выполнение отдельных операций. К тому же результату приводят неудовлетворительные показатели, полученные при испытании скважины.

Внедрение процессного подхода к управлению обновлением фонда скважин позволит регламентировать порядок управления и улучшения бизнес-процессов, обеспечить качество выбора инвестиционного плана, минимизирован, инвестиционные и производственные риски.

ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ Публикации в изданиях, рекомендуемых ВАК:

1. Якоби, В.В. Модель управления обновлением фонда скважин газоперерабатывающего предприятия [Текст] / Карлина Е.П., Якоби В.В. // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского политехнического университета. Экономические науки. - 2008. - № 1. - с. 255- 258 - 0,4 пл., в т.ч. авт. - 0,3 пл.

Статьи и тезисы докладов в других изданиях:

2. Якоби, В.В. Резерв эффективности формирования и использования амортизационного фонда добывающего предприятия [Текст] / Якоби В.В., Пермин, С.М. // Основные проблемы освоения и обустройства нефтегазовых месторождений и пути их решения: Международная научно-техническая конференция к 30-летию Волго-УралНИПИГАЗа, 28 сентября 2007 г. Оренбург - 2007 - с. 41-42 - 0,2 п.л., в том числе авт. -0,15 пл.

3. Якоби, В.В. Процессная модель управления обновлением основных производственных фондов [Текст] / Якоби В.В., Карлина Е.П., Сиговатов Л.А., Ларичева Н.Ш/ Приложение к журналу Наука и техника в газовой промышленности. Научно-экономический сборник «Экономика, организация и управление в газовой промышленности». - 2006. -№ 1. - с. 31-35 - 0,5 пл., в том числе авт. -0,25 п.л.

4. Якоби, В.В. Процессная модель обновления ОПФ газодобывающего предприятия [Текст] / Якоби В.В. //Социально-экономические и политические проблемы Астраханской области как геополитического центра Прикаспия: Материалы международной научно-практической конференции, 17-18 октября 2008 г. / Астрахан. гос. техн. ун-т- Астрахань: Изд-во АГТУ, 2008.-524 с. - с. 299-302 - 0,21 пл.

5. Якоби, В.В. Формирование системы управления обновлением ОПФ газодобывающего предприятия [Текст] / Карлина Е.П., Якоби В.В. //Социально-экономические и политические проблемы Астраханской области как геополитического центра Прикаспия: Материалы международной научно-практической конференции, 17-18 октября 2008 г. /Астрахан. гос. техн. ун-т-Астрахань: Изд-во АГТУ, 2008.-524 с. - с. 302-306- 0,5п.л., в том числе авт.-0,3 п.л.

6. Якоби, В.В. Сравнительный анализ амортизационного фонда и прибыли как источников инвестиций для обновления активов [Текст] / Карлина Е.П., Якоби В.В. // Менеджмент качества и формирование стратегии развития экономических систем: труды международной научно-практической конференции/ Под ред. д-ра экон. наук, проф. А.В. Бабкина.- СПб.: Изд-во Политехи, ун-та, 2008. -616 с. - с.346-349-0,35 пл., в том числе авт. -0,3 п.л.

7. Якоби, В.В. Формирование системы критериев качества управления обновлением скважин газодобывающего предприятия. [Текст]/ Якоби В.В Л Современное состояние и перспективы развития нефтегазового комплекса Республики Казахстан: Сборник научных трудов международной научно-практической конференции, посвященной 110-летию казахстанской нефти/Под ред. акад. МИА и НИА РК Серикова Т.П. и чл.-корр. НИА РК Джагоакова И.И.- Атырау: Издательство АИНГ, 2009. -с.736,- с.544-547,- 0,4 п.л.

Подписано в печать 31.05.2010 г. Формат 60x84/16 Печать трафаретная. Усл. п. л. 1,5. Тираж 100 экз. Заказ № 47/10 Отпечатано с готового оригинал-макета в ООО ПКФ «Армада Плюс».

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Якоби, Василий Вильгельмович

ВВЕДЕНИЕ

1. Теоретические основы управления обновлением основных ^ производственных фондов предприятия.

1.1 Обновление основных производственных фондов как источник экономического роста.

1.2 Методические основы оценки эффективности обновления основных производственных фондов.

1.3 Инвестиционное планирование как основа управления состоянием и развитием основных производственных фондов.

2 Системный анализ основных производственных фондов газодобывающих предприятий и моделирование инвестиционного ^ планирования их обновления.

2.1 Особенности обновления ОПФ в нефтегазовой отрасли.

2.2 Оценка состояния, движения и системы управления фондом скважин газодобывающего предприятия.

2.3 Анализ и моделирование условий формирования инвестиционного потенциала для управления основными производственными фондами

3 Разработка модели управления обновлением основных производственных фондов газодобывающего предприятия.

3.1 Имитационное моделирование процесса управления фондом сква- по

3.2 Разработка системы управления обновлением фондом скважин газодобывающей компании на основе динамического инвестиционного планирования.

3.3 Процессная модель управления обновлением фондом скважин газодобывающей компании.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Управление обновлением фондом скважин газодобывающей компании на основе динамического инвестиционного планирования"

Актуальность темы исследования. Среди актуальных задач системной модернизации экономики России в настоящее время на первое место, безусловно, выходят те, которые связаны с обновлением материально-технической базы отраслей промышленности. Во всем мире основные производственные фонды (ОПФ) являются важным экономическим фактором развития национальной экономики.

На микроэкономическом уровне состояние и динамика движения ОПФ выступают основой формирования производственного потенциала предприятий, обеспечивают рост объемов производства и эффективность его развития. Известна прямая зависимость между обновлением активной части основного капитала и темпами экономического роста.

В настоящее время доходы бюджета страны на 25 % обеспечиваются нефтегазовой отраслью. Поэтому научно-обоснованная система воспроизводства основного капитала на российских предприятиях нефтегазовой промышленности является базой для решения задачи повышения ВВП.

Однако современное состояние ОПФ большинства отраслей российской экономики не отвечает техническим требованиям, а объем инвестиций не соответствует потребностям обновления основных фондов. За годы реформ практически прекратилось инвестирование в реальном секторе экономики, ввод новых мощностей был минимальным, что обусловило накопление физически и морально устаревших основных фондов. В среднем по стране физический износ ОПФ составляет 49%, по предприятиям промышленности превышает 50%, а в нефтегазодобывающей отрасли достигает 60%. Средний возраст отечественных основных фондов составляет 16-20 лет (для сравнения: в 1990 году - 10,8 года). В промышленно развитых странах предельно допустимым показателем среднего возраста основных фондов считается 6-6,5 лет. Значительный физический износ ОПФ нефтегазодобывающей промышленности порождает ряд проблем, среди которых снижение надежности производственного процесса и риск возникновения техногенных катастроф находятся на первом месте.

Зависимость сырьевых отраслей от конъюнктуры внешнего рынка привела к тому, что за годы перестройки сформировался значительный разрыв между производственной практикой и научно-методическим обеспечением управления обновлением ОПФ нефтегазодобывающих предприятий. В основе этих проблем лежит обособление науки от производства, сворачивание отраслевых научно-исследовательских программ, передача функций научного сопровождения производства рынку сервисных услуг, который вместе с рыночными отношениями в стране только начинает формироваться. Возникла необходимость комплексного подхода к проблеме обновления производства в отрасли.

Знание и практическое использование современных принципов, механизмов и методов управления обновлением основных производственных фондов позволит обеспечить переход нефтегазодобывающих предприятий к новому качеству экономического развития в рыночных условиях.

В этой связи заслуживают более глубокого внимания вопросы разработки нового эффективного научно-методического инструментария для управления воспроизводством ОПФ газодобывающих предприятий. Именно это определяет актуальность выбранной темы диссертационного исследования.

Степень разработанности проблемы. Научные исследования различных аспектов проблемы управления обновлением ОПФ, выявления механизмов влияния ОПФ на экономический рост нашли отражение в трудах зарубежных и отечественных ученых-экономистов. Среди зарубежных экономистов значительный вклад в исследование роли ОПФ в теории экономического роста внесли Е. Домар, Д. Касс, Т. Купманс, В. Леонтьев, Р. Солоу, Е. Фелпс, Р. Харрод, К. Шелл, К. Эрроу и др.

Теоретико-методологическим проблемам обновления ОПФ посвящены труды А. Андреева, Е. Балацкого, О. Коробейниковой, А. Лурье, П. Мисуно,

B. Мосейко, В. Палий, Л. Шамиса, А. Шеремета, Я. Хонко и др.

Значительное продвижение в разработке проблем инвестиционного планирования в контексте управления обнов легшем ОПФ дали работы В. Аренса А. Астахова, В. Буркова, В. Ковалева, В.Лифшица, С. Смоляка, С. Юрченко,

C.Стояновой и других ученых.

Состояние и проблемы обновления ОПФ предприятий нефтегазовой отрасли исследуются в работах А. Акопова, В. Алекперова, В. Балабы, А. Богатырева, Г. Выгона, Н. Гафарова, И. Лобанова, В. Резниченко, А. Рябоконя.

Вместе с тем, новые условия функционирования отраслевых рынков — частые и значительные изменения в ценах, технологиях, конкуренции, вкладываемых инвестициях — требуют пересмотра методических подходов к разработке обоснованных динамических инвестиционных стратегий в отношении управления обновлением ОПФ на предприятиях отрасли.

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования является разработка теоретических основ и практических рекомендаций формирования системы управления обновлением основных фондов газодобывающей компании на основе динамического инвестиционного планирования.

В соответствии с поставленной целью в диссертационной работе решены следующие задачи:

-исследованы теоретические аспекты понятия «обновление» основных фондов предприятий в современных условиях, а также его содержательные характеристики;

-проанализированы теоретические и методические подходы к формированию управления обновлением ОПФ и оценке его эффективности;

-исследован процесс управления обновлением ОПФ газодобывающей компании на основе изучения факторов внешнего окружения газодобывающего предприятия и дана оценка его внутренней среды;

-обосновано использование метода динамического инвестиционного планирования для моделирования управления обновлением фонда скважин газодобывающей компании;

-разработаны система управления обновлением фонда скважин газодобывающей компании и различные сценарии ее функционирования на основе имитационного моделирования движения ОПФ;

-разработана процессная модель управления обновлением ОПФ газодобывающей компании на основе интеграции инвестиционных вариантов развития.

Предмет и объект исследования. Предметом исследования выступают организационно-экономические отношения, возникающие в процессе управления обновлением ОПФ газодобывающей компании на основе динамического инвестиционного планирования. Объектом исследования являются процессы обновления фонда скважин предприятий газовой отрасли.

Методологическая и теоретическая основы исследования. Методологической и теоретической основой исследования послужили фундаментальные труды отечественных и зарубежных ученых в области экономической теории, экономики фирмы, теории инвестиций, управления проектами, моделирования бизнес-процессов.

Методы исследования. В рамках общего системно-функционального метода исследования проблемы использован познавательный потенциал*научного инструментария логического и аналитического подходов, методов математической статистики, сравнительно-аналитический метод, экономико-статистический анализ, а также методы экономико-математического моделирования и вероятностно-статистические методы.

Информационная база исследования. Информационная база исследования основана на опубликованных статистических отраслевых данных, аналитических обзорах специальных периодических изданий о состоянии рынков ресурсов и продуктов. Использовались проектные данные о стоимости отдельных работ и потребности в инвестициях, отчетные данные Астраханского газоперерабатывающего завода, аналитические материалы газопромыслового управления и управления реализации ООО «Газпром добыча Астрахань», законодательные и нормативно-правовые акты Российской Федерации, а также Интернет-ресурсы.

Основные положения диссертации, выносимые на защиту:

Рост эффективности промышленного производства в значительной мере зависит от объема, структуры, технического состояния и уровня использования основных производственных фондов, которые предопределяют увеличение выпуска продукции и устойчивое развитие предприятий. Наиболее значимыми факторами, обеспечивающими прогрессивный уровень состояния и движения основных производственных фондов, являются: сбалансированность процессов ввода и выбытия фондов; наличие системы управления процессами обновления; рациональное использование инвестиционных ресурсов, что обусловливает целесообразность применения метода динамического инвестиционного планирования для их оптимизации как компонента инвестиционной политики предприятия.

Специфику инвестиционного планирования обновления ОПФ газодобывающих предприятий определяют следующие особенности: система отношений между субъектами инвестиционной политики по поводу субординации и гармонизации их интересов; преобладание в видовой структуре ОПФ скважин, находящихся на различных стадиях жизненного цикла; долгосрочный характер инвестиций; необходимость последовательного решения задач формирования инвестиционного плана; возможность наступления рисковых событий, имеющих катастрофические последствия для экономики и экологии.

Управление процессами обновления фонда скважин газодобывающих предприятий должно осуществляться на основе системного подхода. Целевые установки, влияние внутренней и внешней среды, модель знаний, исполнители и механизм принятия решений системы управления обновлением фонда скважин зависят от уровня управления, в качестве которого выступают: скважина, фонд скважин, предприятие. Одной из основных целей системы управления является удовлетворенность инвесторов качеством процессов обновления. В этой связи целесообразно использовать систему критериев для оценки соответствия требований инвестора к качеству управления процессов обновления, содержание которых определяется конкретным подпроцессом управления.

Имитационное моделирование как инструмент динамического инвестиционного планирования процессов обновления фонда скважин и оценки его эффективности представляет собой вычислительный эксперимент, проводимый с помощью математической модели нахождения инвестиционного потенциала скважин путем изменения исходных предпосылок: структуры жизненного цикла скважин; капитальных затрат - на строительство новых скважин, капремонт, эксплуатацию, ликвидацию; генерируемых потоков текущих затрат, амортизации и прибыли; дебита скважин; цен на газ; уровня инфляции; потребности в инвестициях; налоговых ставок. Результатом имитационного моделирования является совокупность сценариев инвестиционного плана, основными характеристиками которых выступают: структура форм обновления; величина инвестиционного потенциала; срок окупаемости; доля заемных источников финансирования инвестиций.

•Реализация выбранного инвестиционного плана обновления фонда скважин предполагает уточнение управляющих воздействий посредством выделения, описания и регламентации вспомогательных бизнес-процессов: прогнозирование внутренней и внешней среды; динамическое инвестиционное планирование; конкурсный отбор подрядчиков; проектирование; работа с фондом скважин.

Научная новизна результатов диссертационного исследования, заключается в следующем:

-уточнено понятие «обновление ОПФ» как целенаправленной инвестиционной деятельности, содержанием которой является замещение действующих средств производства или их составных частей новыми, аналогичного назначения с целью обеспечения в долгосрочном периоде стабильного экономического роста на основе рационального использования ресурсов, повышения эффективности производственного процесса и качества производимой продукции;

-обосновано применение метода динамического инвестиционного планирования, позволяющего учитывать: специфику процесса формирования инвестиционных планов на газодобывающих предприятиях; видовую структуру ОПФ; структуру жизненного цикла скважин как основного объекта управления; форму обновления; объемы и источники финансирования инвестиций;

-разработана система управления обновлением ОПФ газодобывающей компании с учетом отраслевых особенностей инвестиционной деятельности и видовой структуры основных производственных фондов газодобывающих предприятий, позволяющая конкретизировать цели и механизмы принятия решений в зависимости от объекта управления;

-разработана имитационная модель управления обновлением фондом скважин как инструмента динамического инвестиционного планирования обновления ОПФ, позволяющая прогнозировать величину инвестиционного потенциала газодобывающего предприятия, потребность в инвестиционных ресурсах по формам обновления фонда скважин и структуру источников финансирования;

-предложена системная процессная модель управления обновлением в контексте критериев качества составляющих бизнес-процессов, что позволяет идентифицировать основные и вспомогательные процессы, их последовательность и взаимодействие, необходимые ресурсы и состав информации, установить основные показатели и методы их измерения для достижения результатов процессов.

Практическая значимость диссертационного исследования заключается в том, что основные положения и выводы диссертации могут быть использованы при формировании и оценке эффективности системы управления процессами обновления основных производственных фондов газодобывающих предприятий, а также при разработке инвестиционной политики. Отдельные положения диссертации могут использоваться в преподавании дисциплин «Экономика предприятия», «Планирование и прогнозирование», «Разработка управленческих решений», «Планирование на предприятии».

Апробация результатов диссертационного исследования. Основные результаты диссертационной работы были представлены автором на международных научно-практических конференциях в гг. Астрахань, Атырау, Санкт-Петербург в 2006-2009 гг.

Публикации. Основные результаты выполненных исследований опубликованы в 7 работах, общим объемом 2,56 п.л., в том числе 1 -в научных изданиях, выпускаемых в РФ и рекомендуемых ВАКом для публикации основных результатов диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук.

Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Якоби, Василий Вильгельмович

Заключение

1. Нерешенные проблемы управления обновлением ОПФ группируются по направлениям финансирования, инвестиционного планирования, оценки ОПФ и бизнеса, методологии управления и организационного планирования. В области финансирования обновления ОПФ основной проблемой остается формирование инвестиционного потенциала для обновления ОПФ из средств компании. Не теряет актуальности задача определения структуры источников и форм финансирования капвложений, а также доли прибыли газодобывающих предприятий, направляемых на обновление ОПФ.

2. Закономерностью жизненного цикла скважины является проведение в случайные моменты времени работ, связанных с капитальным ремонтом, реконструкцией, модернизацией, стоимость которых добавляется к стоимости скважины. Это необходимо учитывать в процессе переоценки ОПФ. Требуется прогнозирование динамики стоимости основных факторов производства - капитальных ресурсов, операционных ресурсов, выпускаемой продукции, а также производительности скважин, что в целом определяет оценку эффективности бизнеса и капитальных вложений.

3. Традиционно инвестиционное планирование потребности в обновлении скважин основано на анализе бухгалтерских данных, что не позволяет корректно учитывать современную стоимость ОПФ и делает невозможной оценку необходимого объема инвестиционных средств. Сведения о моделировании процессов изменения количества активных и пассивных ОПФ, оптимизации их объема и состава, малочисленны. Имеет место проблема учета временного фактора, обнаруживается неприменимость метода ЧДС при оценке и отборе проектов обновления фонда добывающих скважин.

4. Управление обновлением фонда скважин, являющихся значительной частью производственно-ресурсного потенциала газодобывающего предприятия, считается эффективным, если обеспечиваются оптимальные показатели добычи газа, издержек и/или акционерного капитала. Это требует построения базы собственных нормативов, разработка которой для отраслевых предприятий еще не завершена. Вследствие зависимости интенсивности износа оборудования скважин от условий эксплуатации особую роль играет нормирование срока полезного использования скважин и интенсивности их обновления. Таким образом, управление технологическими и финансовыми потоками предприятия должно учитывать нестационарность факторов при решении задач обновления ОПФ.

5. Анализ состояния, движения и использования ОПФ газодобывающего предприятия показывает наличие значительного потенциала для повышения эффективности управления ОПФ посредством учета влияния времени на компоненты инвестиционного потенциала объектов ОПФ. Выявлены отраслевые особенности этапов жизненного цикла скважин - проектирования, строительства, эксплуатации, консервации, капитального ремонта, модернизации (реконструкции) и ликвидации. Исследованы временные тренды объема добычи, цены газа, стоимости оборотных ресурсов, сметной стоимости строительства, капитального ремонта и ликвидации скважин.

6. Сформулирован комплекс экономико-математических моделей управления обновлением скважин на основе динамического инвестиционного планирования. Решена задача выбора направления капитальных вложений между строительством и капитальным ремонтом скважины. Проанализирован процесс формирования амортизационного фонда, определена необходимая доля прибыли, направляемой на обновление скважин и объем необходимых заимствований финансовых средств.

7. Разработана имитационная модель как совокупность нормативных, информационных и алгоритмических моделей управления обновлением ОПФ газодобывающего предприятия обоснованы ее преимущества. Проанализирована структура исходных данных процесса управления ОПФ газодобывающей компании. Определен нижний предел горизонта планирования, который зависит от времени выхода параметров имитационной модели на стационарный режим.

8. Разработана структура динамического инвестиционного плана обновления ОПФ и методология его разработки.

9. Проведен вариантный анализ эффективности динамического инвестиционного планирования.

10. Предложена процессная модель динамического инвестиционного планирования и организационная структура управления обновлением ОПФ газодобывающего предприятия.