Сценарии развития экономической системы региона на основе оценки уровня капитализации компаний тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Сценарии развития экономической системы региона на основе оценки уровня капитализации компаний"

На правах рукописи

ПЦВР

АКИМОЧКИН Александр Александрович

СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РЕГИОНА НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ УРОВНЯ КАПИТАЛИЗАЦИИ КОМПАНИЙ (НА ПРИМЕРЕ КРАСНОДАРКОГО КРАЯ)

Специальность 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством: региональная экономика

£ г-: о п 2

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Майкоп - 2009

Диссертация выполнена в НЧОУ ВПО «Южный институт менеджмента»

Научный руководитель: доктор экономических наук, профессор

Петрова Елена Витальевна

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор

Анесянц Саркис Артаваздович

кандидат экономических наук, доцент Молчан Алексей Сергеевич

Ведущая организация: Ростовский государственный

экономический университет «РИНХ»

Защита состоится 24 ноября 2009 года в 13.00 часов на заседании диссертационного совета ДМ.212.113.01 при ГОУ ВПО «Майкопский государственный технологический университет» по адресу: 385000, г. Майкоп, ул. Первомайская, 191, ауд. 212.

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке и на официальном сайте ГОУ ВП Э «Майкопский государственный технологический университет» http://www, mkstu.ru

Автореферат разослан 24 октября 2009 года.

Отзывы на автореферат, заверенные печатью, просим направлять по адресу: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Первомайская, 191, диссертационный совет по экономическим наукам ДМ.212.113.01, ученому секретарю.

Ученый секретарь диссертационного ^

совета, доктор 1»сономичгских наух, л

доцент С"- Л.И. Задорожная

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Развитие экономики региона во многом определяется уровнем развития хозяйствующих в нем субъектов. Коммерческие организации являются одним из основных источников доходной части бюджета региона и занятости населения, чем определяют свою главную социально-экономическую роль в развитии народного хозяйства Российской Федерации. Разработка стратегии и политики развития региона во многом определяется созданием условий для активного воспроизводства частных капиталов, которые под воздействием рыночных механизмов и эффективного государственного регулирования оказывают благоприятное воздействие на развитие региональных систем.

Обозначенная проблема вызывает необходимость поиска новых инструментов и механизмов исследования закономерностей функционирования экономических систем и их влияния на развитие региона, что позволит разрабатывать и реализовывать актуальные сценарии комплексного развития всех подсистем субъектов Российской Федерации. Эффективность исследований в обозначенной области зависит от точности и многовекторности анализа корпоративных тенденций и факторов, активизирующих трансформацию региональной экономической системы, служащей фундаментом развития региона в целом.

В настоящее время актуальность рассматриваемых вопросов возрастает в связи с государственной целью создания инновационной экономики в Российской Федерации, формирования предпосылок и условий для устойчивого экономического роста, важным фактором которого являются воспроизводственные процессы реального сектора экономики региона, основанные на активных процессах капитализации коммерческих организаций.

Степень разработанности проблемы. Региональная экономика исследовалась многими зарубежными и российскими учеными на примере различных истерических эпох и основывается на «классическом» фундаменте, представленного трудами У. Айзарда, А. Вебера, J1. Вальраса, А. Леша, В. Лаун-хардта, В. Кристаллера, Т. Паландера, И. Тюнена и других.

В XX веке широкую известность получили регионально-экономические труды представителей российской науки Л.И. Абалкина, А.Г. Аганбегяна,

A.A. Анохина, М.К. Бандмана, В.К. Бугаева, Н. Гликмана, А.Г. Гранберга, H.H. Колосовского, Г.М. Кржижановского, Т.Г. Морозовой, H.H. Некрасова,

B.C. Немчинова, А.Е. Пробста, А.И. Татаркина, Р.И. Шнипера, Б.М. Штуль-берга и многих других. Большой вклад в науку и практику внесли исследования крупных научных учреждений: Совета по изучению производительных сил (СОПС), Института экономики АН СССР, ряда вузов СССР и России.

Наиболее известными зарубежными представителями современности в региональной науке являются Р.Коуз, В. Леонтьев, Т. Хагерстранд, П. Хаггет, Т. Шульц и другие.

Теоретические и прикладные разработки в области определения стратегических направлений развития региональных систем представлены в работах

Акперова И.Г., Гапоненко А.Л., Егоршина А.П., Котилко В.В., Львова Д.С., Пилясова А.Н., Полянского В.Г., Разбегина В.Н., ХутызаЗ. А.

Закономерности воспроизводственных процессов на региональном и корпоративном уровнях национальной экономики, а также их взаимовлияние исследовались Арженовским И.В., Гришиной И.В., Добрыниным А.И., Ермоленко A.A., Квашой Я.Б., Маршаловой A.C., Новоселовым A.C., Петровой Е.В. и другими деятелями науки Российской Федерации.

Теоретические основы капитализации коммерческих организаций представлены в трудах ряда известных зарубежных экономистов: Ансоффа И., Котлера Ф., Маркса К., Портера М., Хайека А.

Основой для научно-теоретического обоснования концепции развития процессов капитализации в условиях российской экономики стали работы отечественных ученых-экономистов: Барунова Г., Булатова А., Вароко А., Варнавского В., Гальцевой Е., Глазьева С., Докучаевой Е., Рогачевой А., Идрисова Ш., Казинцева В., Маловой Т., Пивень В. и Чернышева С.

Однако среди вышепредставленных тематических направлений науки отсутствуют сбалансированные теоретические и практические знания в области определения, разработки и реализации вариантов развития региона как структуры систем экономического, социального и иного характера на основе закономерностей функционирования и развития коммерческих организаций, служащих базовой основой воспроизводственных процессов региональной экономики.

Актуальность и недостаточная изученность данных вопросов в условиях развития рыночной экономики России, обусловливающая необходимость проведения комплексных исследований в этой области, предопределила выбор темы, обозначила цель и задачи диссертационного исследования.

Цель и задачи исследования. Основной целью работы является разработка методических рекомендаций определения сценариев развития экономической системы региона (ЭСР) на основе исследования и анализа характера взаимозависимости функционирования региональных и корпоративных систем, оценки уровня капитализации коммерческих организаций субъекта Российской Федерации.

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач, отражающих содержание и структуру диссертации:

-определить роль экономической системы в функционировании регионов государства и выявить основные факторы, оказывающие влияние на ее развитие;

- провести классификацию видов капитализации и определить понятие воспроизводственной капитализации компаний как одного из значимых факторов развития экономической системы региона;

- предложить математический аппарат для анализа влияния процессов воспроизводственной капитализации коммерческих организаций на развитие экономической системы региона;

- провести анализ влияния процессов воспроизводственной капитализации коммерческих организаций Краснодарского края на его экономическую систему;

-разработать алгоритм определения сценария развития экономической системы региона на основе оценки уровня капитализации компаний;

-обосновать концептуальные сценарии развития экономической системы региона в зависимости от уровня капитализации компаний;

- применить разработанные методические рекомендации по определению и обоснованию сценария развития экономической системы региона на примере Краснодарского края.

Объектом исследования является экономическая система Краснодарского края.

Предметом исследования определен процесс развития экономической системы региона в зависимости от воздействия на нее капитализации коммерческих организаций.

Теоретическо-методологической основой исследования послужили труды отечественных и зарубежных ученых в области региональной и корпоративной экономики, стоимостные подходы к управлению социально-экономическими объектами в пространственно-территориальных системах с учетом влияния факторов трансформации национальной экономики.

Диссертация выполнена в соответствии с паспортом научных специальностей ВАК 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством: региональная экономика, по следующим тематическим направлениям: п. 5.1 -развитие теории региональной экономики; методы и инструментарии региональных экономических исследований; проблемы региональных экономических измерений; п. 5.9 - исследование тенденций, закономерностей, факторов и условий функционирования и развития региональных социально-экономических подсистем; п. 5.14 - разработка перспектив развития региональных социально-экономических систем; прогнозирование в региональных социально-экономических системах.

Инструментарно-методический аппарат исследования. Разработка методических рекомендаций определения сценариев развития экономической системы региона на основе оценки уровня капитализации компаний и аргументация выводов осуществлялись на основе применения общенаучных методов и приемов в рамках системного подхода, классификации, методов статистического анализа, а также методов экономико-математического моделирования.

Информационно-эмпирической базой исследования послужили официальные материалы Правительства Российской Федерации, статистические сведения Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации и ее территориального управления в Краснодарском крае, программные и нормативные материалы субъектов Российской Федерации. Кроме того, в диссертационной работе использованы материалы монографических исследований отечественных, зарубежных ученых, научных публика-

ций и статей, рейтинговых агентств, размещенных в периодической печати и на луеЬ-страницах; а также информация управленческого учета предприятий Краснодарского края.

Рабочая гипотеза. Авторская гипотеза диссертационного исследования исходит из следующих предположений:

- о наличии взаимной зависимости процессов капитализации коммерческих организаций региона и динамики развития его экономической системы;

- о практической значимости и необходимости использования тенденций изменения уровня воспроизводственной капитализации коммерческих организаций в процессах выявления, обоснования и реализации сценариев развития экономической системы субъектов Российской Федерации.

Основные положения диссертации, выносимые на защиту:

1. Экономическая система региона является ключевой основой в реализации задач региональной политики государства, направленной на развитие в первую очередь социальной её подсистемы. Функционирование экономической системы подвержено влиянию множества факторов: экономических, политических, социальных, географических и прочих; наиболее значимым из которых является динамика процессов капитализации компаний, отражающих воспроизводственный характер развития большинства подсистем региона.

2. Проведенная классификация видов капитализации позволила выделить понятие воспроизводственной капитализации, сущность которой состоит в процессе приращения стоимости капитала компании в результате производства, распределения, обмена и потребления её продукции и услуг в условиях взаимодействия с объектами различного уровня организации общественно-хозяйственных отношений. Расчет абсолютной величины воспроизводственной капитализации коммерческой организации строится на основе сумме микроэкономических показателей, отражающих воспроизводственные аспекты деятельности компании.

3. В ходе проведенного исследования выявлена зависимость изменения экономической системы Краснодарского края от динамики воспроизводственной капитализации коммерческих организаций данного региона. Интегральный индекс развития экономической системы региона предложен автором в качестве параметра, характеризующего динамику её развития, рассчитываемый на основе индикативных показателей, отражающих развитие экономических процессов в регионе.

4. Найденные зависимости между развитием экономической системой региона и функционированием его коммерческих организаций дают основание для разработки инструментариев исследования и разработки перспектив развития субъектов Российской Федерации. Разработанный алгоритм определения сценария развития экономической системы региона предполагает оценку уровня воспроизводственной

капитализации коммерческих организации, представляющего собой относительный показатель в виде прироста величины воспроизводственной капитализации всех компаний региона в текущем периоде относительно предыдущего, учитывающего корпоративный, региональный и временной аспекты.

5. Определенный по предложенному алгоритму сценарий в зависимости от уровня воспроизводственной капитализации коммерческих организаций региона, содержит в своем обосновании характерные особенности развития экономической системы региона, включающие его текущую ситуацию (динамику основных экономических показателей развития региона, развитость и качество инфраструктуры и связей в регионе и прочее) и тенденции развития, что позволяет обеспечивать комплексный подход в процессах проектирования и реализации региональных стратегий развития национальной экономики.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в обосновании зависимости развития экономической системы региона от уровня воспроизводственной капитализации компаний.

К наиболее важным результатам, характеризующим приращение научного знания, относятся следующие:

- систематизированы факторы внутренней и внешней сред экономической системы региона, определяющие её развитие, среди которых обоснована важность процессов капитализации коммерческих организаций;

-проведена классификация видов капитализации, существующих в современной теории и практике, с выделением практической значимости воспроизводственного вида капитализации как одного из ключевых факторов развития региона; -дано определение воспроизводственной капитализации коммерческой организации, сущность которого состоит в приращении стоимости капитала предприятия за счет процессов производства, распределения, обмена и потребления продукции и услуг; разработана математическая модель расчета её величины, включающая в себя доли выручки от реализации, инвестиции в активы и прибыли (убытка) компании, участвующих в воспроизводственных циклах; -выявлено наличие линейной зависимости развития экономической системы региона от процессов воспроизводственной капитализации коммерческих организации на основании разработанного математического аппарата (функциональной зависимости развития экономической системы региона от совокупного воздействия воспроизводственной капитализации всех коммерческих организаций субъекта Российской Федерации и интегрального индекса развития экономической системы региона);

- разработан алгоритм определения сценария развития экономической системы региона, содержащий оценку уровня воспроизводственной капитализации коммерческих организаций, представляющего собой относительный показатель в виде прироста ее величины в текущем периоде относительно предыдущего;

- обоснованы концептуальные сценарии развития экономической системы региона в зависимости от уровня воспроизводственной капитализации коммерческих организаций (восстановительный, активного роста, инновационный); предложен алгоритм разработки и реализации сценария развития экономической системы региона.

Теоретическая значимость исследования заключается в определении зависимости развития экономической системы региона от процессов капитализации компаний, что является фундаментом для дальнейших исследований в этом направлении и элементом концепции ее развития.

Полученные в работе положения и выводы дополняют ряд аспектов теории региональной экономики, теории воспроизводства и переходной экономики, а также могут служить методологической основой для разработки концепции формирования современных инструментариев прогнозирования социально-экономических систем регионального порядка.

Практическая значимость исследования. Научные положения, выводы и методические рекомендации диссертации могут быть использованы региональными органами власти для разработки и реализации перспектив развития региональных экономических процессов и систем.

Материалы диссертационного исследования и его практические выводы могут быть использованы специалистами консалтинговых фирм при оказании услуг в области государственного и корпоративного консультирования, а также руководителями компаний для принятия управленческих решений.

Кроме того, материалы диссертационного исследования могут быть использованы в учебном процессе в ВУЗах при разработке дисциплин «Регио-новедение», «Региональная экономика», «Региональное управление», «Стратегическое управление».

Апробация работы. Основные концептуально-теоретические положения и выводы диссертационного исследования нашли отражение в докладах и выступлениях автора на ряде международных и всероссийских научно-практических конференциях в г. Брянске (2007 год), г. Пензе (2007 год), г. Москве (2008 год), г. Сочи (2009 год), г. Краснодаре (2007-2009 годы), и публикациях в журналах, рекомендованных ВАК.

Методические рекомендации данной работы прошли дискуссионное обсуждение в консалтинговой и станкостроительной компаниях г. Краснодара, где приняты к практическому применению, а также в краевых органах власти Краснодарского края.

Логическая структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 9 параграфов, объединенных в три главы, заключения, библиографического списка литературы, включающего 184 наименования. Работа

изложена на 150 страницах, содержит 22 таблицы, 22 рисунка, 12 математических моделей и зависимостей.

Публикации. Основные положения диссертационного исследования нашли отражение в 14 публикациях. Общий объем публикаций 4,5 п.л., из них личный вклад автора составил 4,1 п.л., в том числе в научных изданиях, рекомендованных ВАК - 3 публикации, объёмом 1,3 п.л.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, степень разработанности проблемы, сформулированы цель и задачи исследования, определены методическая и эмпирическая база диссертационной работы, выделены объект и предмет исследования, сформулированы положения, выносимые на защиту и научная новизна, а также описаны теоретическая и практическая значимость работы и апробация результатов.

В первой главе «Теоретические и методологические основы развития экономической системы региона» представлена структура экономической системы региона как основы развития субъекта Российской Федерации и обозначены ключевые ее элементы; определены факторы развития экономической системы региона; проведена классификация видов капитализации, сформулировано определение воспроизводственной капитализации и разработана математическая модель расчета ее величины; а также предложены подходы к разработке математического аппарата для анализа зависимости развития экономической системы региона от процессов воспроизводственной капитализации компаний.

Экономическая система региона, являясь основой фундамента реализации региональной политики государства, с системной точки зрения представляет собой совокупность объектов, субъектов, связей и условий, реализующих хозяйственный механизм на территориальном пространстве, имеющего политическую, социальную и географическую общность. Следует выделить следующие подсистемы экономической системы: ресурсную, управленческую и рыночную.

На экономическую систему региона воздействует большое количество факторов внешней и внутренней сред (рис. 1), часть из которых создают позитивные сдвиги в системе, а остальные - нейтрально или отрицательно сказываются на трансформации хозяйственных процессов региона.

Отдельно следует отметить факторы, связанные с функционированием коммерческих организаций как основы развития воспроизводства в экономической системе региона, основной целью существования которых является увеличение своего капитала. Следовательно, существует взаимозависимость процессов капитализации компании и характера функционирования экономической системы региона, что представляет собой практическую актуальность учета их в разработке и реализации перспектив развития региональных систем.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА РЕГИОНА

ФАКТОРЫ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ

Экономические:

- экономическая конъюнктура;

- динамика хозяйственных процессов в объектах всех уровней;

- экономическая инфраструктура;

- налоговая стабильность;

- инвестиционная активность;

- экономическая безопасность.

Социальные:

- демографическая ситуация; занятость и активность населения; уровень доходов населения;

- динамика потребления населения.

Политические:

- политическая стабильность;

- степень государственного регулирования экономики;

- характер отношений с властными структурами.

Ппнподно-геогпафические:

- климатические условия;

- обеспеченность природными ресурсами;

- близость к зонам производства и потребления, транспортным узлам.

Экологические: ■ экологическое окружение региона; экологические нормы и риски.

Прочие:

■ процессы глобализации;

■ институциональная база;

■ технологический уклад и НТП;

■ культурные ценности общества.

ФАКТОРЫ ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ

Ресурсные:

обеспеченность региона факторами производства;

динамика возобновления ресурсов; - уровень качества ресурсов региона.

Экономические: динамика развитая хозяйствующих объектов и инфраструктуры;

процессы капитализации коммерческих организаций региона;

степень отраслевой диверсификации региона;

- развитость связей региональных властей с бизнес-сообществом.

Управленческие:

- степень прозрачности и публичности работы органов власти;

- наличие актуальной стратегии развития региона;

- наличие стимулов к предпринимательской активности в регионе;

- инвестиционная привлекательность и экономические риски региона;

- развитость нормативно-правовой базы и институциональной инфраструктуры региона.

Рыночные:

- динамика спроса и предложения на товары и услуги;

- развитость инфраструктуры ресурсных и потребительских рынков;

- развитость и качество связей между хозяйствующими объектами;

- уровень экономической интеграции региона во внешнюю среду.

Рисунок 1. Факторы развития экономической системы региона1

1 Систематизировано соискателем.

В результате диссертационного исследования выявлено большое количество определений понятия капитализации, существующих в современной теории и практике, что обусловило целесообразность проведения классификации, отражающей основные виды капитализации (табл. 1).

Таблица 1. Классификация видов капитализации2

№ п/п Классификационный признак Виды капитализации

1 По уровню организации хозяйственных отношений - мировая; - государственная; - региональная; - корпоративная.

2 По форме капитала - материальная; - нематериальная.

3 По способу использования капитала - накопительная; - воспроизводственная; - спекулятивная.

4 По отношению к фактору времени - статическая; -динамическая.

5 По способу управления - управляемая; - неуправляемая.

6 По характеру изменения - постоянная; - переменная.

7 По среде функционирования капитала - рыночная; - виртуальная.

8 По критерию экономической отдачи - отрицательная; - положительная; - предельная.

9 По отношению к хозяйствующим объектам - отраслевая; - инфраструктурная; - личная.

10 По форме собственности - государственная; - коллективная; - частная.

Взаимозависимость капитализации и воспроизводственных процессов хозяйствующих объектов ставит вопрос о целесообразности определения понятия воспроизводственной капитализации компании, сущность которого состоит в процессе приращения стоимости капитала компании в результате производства, распределения, обмена и потребления её продукции и услуг в условиях взаимодействия с объектами различного уровня организации общественно-хозяйственных отношений.

Абсолютное значение воспроизводственной капитализации коммерческой организации (УС с) предлагается рассчитывать посредством математической модели (I), которая содержит наиболее значимые параметры воспроизводственных процессов компании:

2 Составлено соискателем.

УС,. = кх - РБС + к2 ■ РЯС + к3 ■ Шс,

где, УСс -воспроизводственная капитализация коммерческой организации;

РБс- выручка от реализации коммерческой организации региона; кI - коэффициент значимости, равный доле средств от выручки, направленных на следующий цикл воспроизводства, за минусом величины прибыли;

РЯс - финансовый результат (прибыль или убыток) деятельности коммерческой организации региона;

к2 - коэффициент значимости, равный доле чистой прибыли, направленной на следующий воспроизводственный цикл компании;

Шс — объем инвестиции в развитие активов коммерческой организации региона из различных источников;

к; - коэффициент значимости, равный доле инвестиций в развитие активов из разных источников финансирования за минусом величины инвестиций из чистой прибыли.

Определенная в ходе диссертационного исследования значимость анализа зависимости развития экономической системы региона от воспроизводственной капитализации коммерческих организаций, предопределила необходимость предложить подходы к формированию математического аппарата для проведения обозначенного анализа.

Экономическая система региона (ЕБК), есть функция от суммарного воздействия воспроизводственной капитализации (УСс) всех коммерческих организаций (п) субъекта Российской Федерации (2):

¡=1

Исследования в области функционирования и развития региональных систем с учетом процессов капитализации корпоративного сектора являются актуальными и значимыми для современной отечественной науки и практики, что в прикладном аспекте требует проведение анализа зависимости развития экономической системы региона от воспроизводственной капитализации компаний для учета этих зависимостей при разработке и реализации перспектив развития субъектов Российской Федерации.

Во второй главе «Тенденции развития экономической системы Краснодарского края в условиях трансформации национальной экономики» проведен анализ тенденций развития экономической системы Краснодарского края, исследовано воздействие конъюнктурных процессов национальной экономики на изменение рыночной капитализации компаний раз-

* Модель разработана соискателем. Модель разработана соискателем.

(2)4

личных отраслей; осуществлен анализ влияния воспроизводственной капитализации компаний края на развития его экономической системы.

Проанализировав основные тенденции развития экономической системы Краснодарского края, необходимо сделать следующие выводы:

- отраслевая основа экономической системы региона имеет положительные и динамичные тенденции развития по ключевым показателям и характеризуется многосторонней диверсификацией, что способствует устойчивости экономического роста края;

- динамика воспроизводственных процессов обеспечивается за счет увеличения объемов инвестиций в основные фонды предприятий, роста численности коммерческих организаций и финансового результата их хозяйственной деятельности, что позитивно сказывается на росте воспроизводственной капитализации компаний, а следовательно, на инвестиционной привлекательности Краснодарского края;

- в Краснодарском крае сложились достаточные предпосылки для инновационного развития его экономической системы на основе воспроизводственных процессов детерминантных отраслей, что возможно посредством учета характера развития процессов воспроизводственной капитализации коммерческих организаций региона в разработке и реализации стратегии развития Краснодарского края.

В последнее время рыночная капитализация большинства компаний Краснодарского края была подвержена конъюнктурному воздействию развития национальной экономики. Фаза неустойчивого функционирования организаций, вызванная финансовым кризисом 2008 года, сменила высокие темпы роста рыночной стоимости компаний её падением (рис. 2).

МЛ8 ДО/1Л

1100 -О—ООО "Девал опыент ЮГ" -*-МОАО"Сеагн»

1000 —ОАО "Кубаньэнерго" -•-ОАО "ЮТК"

800 -О-ОАО "Новоросцемент"

600 И ОАО "Новороссийское люрскослэроходстео"

400

100

0 &--

iJ.0S.2DM Л ,08.2005 51,08.2006 $1.08.2007 Jl.08.2008 ¿1.12.2008

Рисунок 2. Рыночная капитализация компаний Краснодарского края5

1 Составлено соискателем по данным сайга РА «Эксперта и управленческой информации компаний.

13

В структуре рыночной капитализации компаний Краснодарского края имеются две составляющие: реальная - воспроизводственная капитализация и виртуальная - конъюнктурно-спекулятивная часть стоимости компании. Реальная часть капитализации компаний основывается на воспроизводственных процессах, влекущих за собой изменение как самой коммерческой организации, так и состояния элементов внешней среды, особенно экономической системы региона. В свою очередь, чтобы понять, как изменяется экономическая система региона необходимо сформировать для этого понятия параметр, который возможно измерить и использовать в анализе.

В качестве такого параметра автором предлагается использование Интегрального индекса развития экономической системы региона рассчитываемого на основе частных индикативных показателей, представляющих собой динамический ряд данных, характеризующих развитие экономических процессов в регионе (3):

" Р

Ьэя = X к> ~тГ~, (З)6

где, - интегральный индекс развитая экономической системы региона;

к, - коэффициент значимости /-го частного показателя;

Р[г, - фактическое значение /-го частного показателя;

Р,\ч — нормативное значение /-го частного показателя.

Интегральный индекс рассчитывается по данным публичной статистики. Значимость частных показателей, составляющих интегральный индекс, определяется в баллах экспертным путем. За нормативное значение частного показателя принято его значение базисного (предшествующего) периода.

Рисунок 3. Динамика изменения интегрального индекса развития экономической системы Краснодарского края7

6 Модель разработана соискателем.

7 Составлено соискателем на основе данных, рассчитанных посредством математической модели (3).

Активный рост интегрального индекса в 2005-2006 годах свидетельствует о положительных тенденциях изменения экономического положения Краснодарского края, однако, кризис в мировой финансовой системе, получивший начало в 2007 году, негативно сказался на тренде развития экономической системы региона (рис. 3).

На основе предложенных математических зависимостей (1), (2) и (3) в диссертационном исследовании проведен анализ влияния воспроизводственной капитализации коммерческих организаций Краснодарского края на развитие его экономической системы, что дало возможность сделать следующие выводы:

- функционирование коммерческих организаций оказывает заметное влияние на развитие экономической системы Краснодарского края; устойчивый рост воспроизводственных процессов корпоративного сектора экономики края на рассмотренном временном интервале существенно сказался на хозяйственной активности всех элементов экономической системы региона;

- изменения суммарной воспроизводственной капитализации коммерческих организаций региона и предложенного нами интегрального индекса развития экономической системы Краснодарского края имеют схожие тренды, следовательно, можно утверждать о наличии взаимной зависимости между ними;

- развитие экономической системы Краснодарского края под влиянием мирового финансового кризиса обозначило значимость мониторинга воспроизводственной капитализации, так как рыночная капитализация компаний в первые месяцы кризиса уменьшается в несколько раз, показывая свою несостоятельность для использования ее в принятии управленческих решений;

- для разработки и реализации стратегии развития экономической системы Краснодарского края целесообразно использовать динамику величины воспроизводственной капитализации компаний, основанную на реальных процессах производства продукции и обеспеченную параметрами воспроизводственного характера.

В третьей главе «Методические рекомендации по разработке сценариев развития экономической системы региона на основе оценки уровня капитализации компаний» разработан алгоритм определения сценария развития экономической системы региона на основе оценки уровня воспроизводственной капитализации компаний; предложено концептуальное обоснование возможных сценариев развития; реализовано применение методических рекомендаций в экономической системе Краснодарского края.

Одним из первостепенных этапов прогнозирования и стратегического управления развитием региональных экономических систем является определение и обоснование сценариев их развития, которые должны учитывать закономерности развития всех коммерческих организаций региона. Параметром, характеризующим такие закономерности, предложено использовать уровень воспроизводственной капитализации всех коммерческих организаций

региона, представляющий собой относительный показатель в виде прироста ее величины в текущем периоде относительно предыдущего (4):

УС1 пт УС1' ■

(4)8

где, 1усс - уровень воспроизводственной капитализации всех коммер-

ческих организации региона; -.г

УСп - текущее значение воспроизводственной капитализации всех коммерческих организаций региона, рассчитываемое по формуле 1;

уг'

- значение предыдущего периода воспроизводственной капитали-

зации всех коммерческих организаций региона.

На рисунке 4 представлен алгоритм определения сценария развития экономической системы региона на основе оценки уровня воспроизводственной капитализации коммерческих организаций.

Рисунок 4. Алгоритм определения сценария развития экономической системы региона9

к Модель разработана соискателем. ' Алгоритм разработан соискателем.

На основании выбранного сценария по уровню воспроизводственной капитализации коммерческих организаций проводится его обоснование с определением основных характеристик и аспектов реализации (табл. 2).

Таблица 2. Характеристики сценариев развития экономической системы региона (ЭСР) в зависимости от уровня воспроизводственной капитализации коммерческих организаций10

Наименование характеристики сценария Содержание характеристики сценария

Уровень воспроизводственной капитализации (1усс) 1усс< 0 1усс - 0 1УСС>0

Тип Восстановительный Активного роста Инновационный

Предназна иение Восстановление и модернизация детерми-нантных отраслей и базовых элементов ЭСР Полномасштабное развитие приоритетных отраслей и всех элементов ЭСР Повышение эффективности функционирования и развития всех элементов ЭСР за счет тотального внедрения инноваций

Характер изменения ЭСР Модернизация Развитие Повышение эффективности, новое качество роста

Цель Формирование минимального комплекта элементов для развития ЭСР Обеспечение динамичного развития всех элементов ЭСР Увеличение синерге-тической эффективности функционирования ЭСР

Параметры измерения результативности ¡ебя - интегральный индекс развития экономической системы региона Ьбл - интегральный индекс развития экономической системы региона 1е5Я - интегральный индекс развития экономической системы региона

Направления развития ЭСР - Детерминантные отрасли и хозяйства; - Инвестиционные и финансовые рынки; - Инфраструктура; - Инвестиционная привлекательность; - Стимулы и льготы. - Новые технологии; - Новые отрасли; - Новые рынки; - Совершенствование законодательства; - Инфраструктура; - Новые экономические связи; - Новые стимулы. - Инновации в экономических, социальных, политических, экологических подсистемах региона; - Интенсивный экономический рост; - Постиндустриальное развитие ЭСР; - Экономическая безопасность; - Баланс интересов.

Выбранный сценарий развития экономической системы региона подлежит разработке и реализации согласно последовательности действий, состоящих из функций, ответственных субъектов и документов (рис. 5).

Таблица составлена соискателем.

I Выбор сценария

— -............ —►развития ЭСР по

■ значению 1усс

1 Характеристика ; Обоснование ' '' Департамент"

1 сценария Документ сценарий Ч--Выполняет -■• ! администрации

1 ■••• - - ! ' развития ЭСР ! субъекта РФ •

Описание сценария '(характеристика)

I' Определение и ¡¡прогнозирование • I: параметров I' сценария

Баланс , развития ЭСР Ц- Документ -

Определение структурных пропорций сценария

; Определение . сроков и этапов - реализации сценария

Определение баланса развития ! элементов ЗСР

¡4-Выполняет- -

Определение факторов развития сценария

! Департамент' ! администрации ' 4 субъекта РФ.,

Направления | | Определение | • Департамент-•

развития ЭСР Документнаправлений (ч-Выполняет—. | администрации ■ •------: развития ЭСР 1 субъекта РФ.

Программы, |

проекты Н-Документ -•

Разработка

тактики реализации сценария

|ч-В'

1' Департамент (администрации 4 субъекта РФ • '

I . Эффекты, 1 риски сценария

; Оперативные 1 планы и отчеты

; Анализ и 1 '

¡ппл л я о Департамент \

-Документ—-) ^^^ [ч-Выполняет—' (администрации )

I I .! субъекта РФ,-1 рисков сценария ! 1 _____

| Реализация ♦-Документ—1 сценария

I развития ЭСР

Организация

Координация

I

""Анализ" I результатов ^-Документ—I реализации I сценария.

■ - оценка 1УСС

1 Департамент 4, | администрации ) субъекта РФ,'

■ (котролирующие \ ¡органы субъекта

... РФ

__3.____

Контроль

Ч-Выполняет- -

1 Департамент 4. : администрации ' ! субъекта РФ .•

Рисунок 5. Алгоритм разработки и реализации сценария развития экономической системы региона11

11 Разработано соискателем.

На основе разработанных в ходе диссертационного исследования методических рекомендаций реализовано их применение к экономической системе Краснодарского края, в ходе которого оценен уровень воспроизводственной капитализации коммерческих организаций региона и определен сценарий развития экономической системы данного субъекта Российской Федерации, соответствующий инновационному характеру. Предложено концептуальное содержание обоснования и прикладные направления реализации инновационного сценария развития экономической системы Краснодарского края, при осуществлении которых возможны следующие эффекты:

-значительная доля инновационной составляющей в экономических результатах развития субъекта Российской Федерации;

- высокая степень отраслевой диверсификации экономики края;

- высокой уровень эффективности и конкурентоспособности коммерческих организаций региона;

-устойчивый поток налоговых поступлений в бюджеты всех инстанций;

-специализация края в области высокотехнологичной и наукоемкой продукции и услугах;

- высокая степень многосторонней интеграции экономической системы региона во все уровни внешней среды;

-рост уровня экологичности хозяйственной деятельности предприятий;

-максимально благоприятный инвестиционный и предпринимательский климат в регионе;

- устойчивый рост воспроизводственных процессов;

- развитая и рентабельная в эксплуатации инфраструктура региона;

- сбалансированная структура экономической системы.

Для качественного внедрения в региональное управление системы определения и разработки сценариев развития экономической системы субъектов Российской Федерации на основе оценки уровня воспроизводственной капитализации коммерческих организаций необходима многовекторная системная работа по следующим направлениям:

-формированию требований специалистов государственных региональных учреждений власти к надежному функционированию и непрерывному совершенствованию данной системы;

- постоянному участию науки на всех этапах разработки, внедрения и эксплуатации системы для оптимальной адаптации и определению новых направлений и принципов её развития;

- сокращению затрат и повышению эффективности функционирования и развития систем регионального прогнозирования и планирования посредством их автоматизации.

Разработанные автором математические модели, найденные зависимости, на основе которых доказана гипотеза диссертационного исследования и предложенные алгоритмы определения и обоснования сценария развития

экономической системы региона на основе оценки уровня воспроизводственной капитализации коммерческих организаций представляют собой практический инструментарий для решения актуальных вопросов регионального управления в области разработки перспектив развития экономических систем в субъектах Российской Федерации.

В заключении изложены основные выводы и результаты, полученные в рамках проведенного исследования.

Основные результаты диссертационного исследования нашли отражение в следующих научных публикациях:

Публикации в научных изданиях, рекомендованных ВАК:

1. Акимочкин A.A. Управление инвестиционной привлекательностью региона на основе факторного подхода. - Труды Кубанского государственного аграрного университета. - Краснодар: Кубанский государственный аграрный университет, №2 (11), 2008. - 0,4 п.л.

2. Акимочкин A.A., Петрова Е.В., Определение сценариев развития экономической системы региона на основе уровня воспроизводственной капитализации компаний. - Труды Кубанского государственного аграрного университета. - Краснодар: Кубанский государственный аграрный университет, №4 (19), 2009.-0,4/0,3 п.л.

3. Акимочкин A.A., Петрова Е.В., Особенности развития экономической системы региона на основе капитализации компаний. - Экономический Вестник республики Татарстан, №3,2009. - 0,6/0,5 п.л.

Прочие публикации:

4. Акимочкин A.A. Управление стоимостью бизнеса как ключевой фактор долгосрочного развития организации. - Актуальные проблемы социально-экономического развития России: Материалы Международной научно-практической конференции. 4.1. - Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2007. -0,1 п.л.

5. Акимочкин A.A. Влияние особенности регионов на стоимость компаний. - Экономическое и социальное развитие регионов России: сборник статей 3 Всероссийской научно-практической конференции. - Пенза: РИО ПГСХА, 2007. - 0,2 п.л.

6. Акимочкин A.A. Проблемы и особенности развития инвестиционной привлекательности региона. - Экономика и эффективность организации производства. Сборник научных трудов по итогам международной научно-технической конференции. Выпуск 8. - Брянск: БГИТА, 2007. - 0,1 пл.

7. Акимочкин A.A. Особенности оценки эффективности регионального размещения производственных систем. - Опыт и проблемы социально-экономических преобразований в условиях трансформации общества: реги-

он, город, предприятие: сборник статей 5 Международной научно-практической конференции. - Пенза: РИО ПГСХА, 2007. - 0,2 п.л.

8. Акимочкин A.A. Инновационные подходы к оценке пространственных систем. - Инновационные технологии в гуманитарных науках: Труды международной конференции. - Ульяновск: УлГУ, 2007. - 0,1 п.л.

9. Акимочкин A.A. Динамика капитализации бизнеса как фактор эффективного развития экономики страны. - Международные и национальные особенности прикладной экономики: сборник статей Международной научно-практической конференции. - Пенза, 2007. - 0,2 п.л.

10. Акимочкин A.A. Управление взаимовлияниями динамики капитализации компаний и эффективности развития региона. - Региональная наука: Восьмая международная научная конференция молодых ученых / Сборник научных трудов. - М.: ЛЕНАНД, 2008. - 0,6 п.л.

11. Петрова Е.В., Акимочкин A.A. Управление инвестиционной привлекательностью региона. - Приоритеты социально-экономического развития Юга России. Материалы 5 межвузовской научно-практической конференции молодых ученых. - Краснодар: Из-во Южного института менеджмента, 2008. -0,4/0,3 п.л.

12. Акимочкин A.A. Приоритетные направления развития региональных экономических систем Российской Федерации. - Материалы международной научно-практической конференции Сочи, 29-31 января 2009г.: 4.1. - Краснодар: Кубанский государственный университет, 2009. - 0,1 п.л.

13. Акимочкин A.A. Теоретические аспекты влияния капитализации коммерческих организаций на развитие экономической системы региона. - Экономическое развитие России в условиях глобального кризиса: Материалы Всероссийской научно-практической конференции / Под ред. Проф.М.Б. Ще-пакина. - Краснодар: КЦНТИ, 2009. - Том 3. - 0,4 п.л.

14. Акимочкин A.A., Петрова Е.В., Особенности развития экономической системы регионов Российской Федерации (на примере Краснодарского края). - Приоритеты социально-экономического развития Юга России. Материалы 6 региональной научно-практической конференции молодых ученых. - Краснодар: Из-во Южного института менеджмента, 2009. - 0,7/0,6 пл.

АКИМОЧКИН Александр Александрович

СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РЕГИОНА НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ УРОВНЯ КАПИТАЛИЗАЦИИ КОМПАНИЙ (НА ПРИМЕРЕ КРАСНОДАРКОГО КРАЯ)

Автореферат

Подписано в печать 22.10.09. Бумага типографская № ], Формат бумаги 60x84. Гарнитура Times New Roman. Печ.л. 1,2. Тираж 100 экз. Заказ 112.

Отпечатано на участке оперативной полиграфии Адыгейского государственного университета: 385000, г.Майкоп, ул.Первомайская. 208.

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Акимочкин, Александр Александрович

ВВЕДЕНИЕ.

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РЕГИОНА.

1.1 Ретроспективный анализ исторических воззрений на развитие региональных систем.

1.2 Факторы развития экономической системы региона.

1.3 Капитализация компаний как основной фактор воспроизводственного процесса развития экономической системы региона.

2 ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ.

2.1 Современные тенденции развития региональной системы России.

2.2 Анализ развития экономической системы Краснодарского края.

2.3 Анализ влияния процессов капитализации компаний на развитие экономической системы Краснодарского края.

3 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ СЦЕНАРИЕВ

РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РЕГИОНА НА ОСНОВЕ

ОЦЕНКИ УРОВНЯ КАПИТАЛИЗАЦИИ КОМПАНИЙ.

3.1 Алгоритм определения сценария развития экономической системы региона на основе оценки уровня капитализации компаний.

3.2 Обоснование сценариев развития экономической системы региона на основе оценки уровня капитализации компаний.

3.3 Рекомендации по определению и обоснованию сценария развития экономической системы Краснодарского края.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Сценарии развития экономической системы региона на основе оценки уровня капитализации компаний"

Актуальность темы исследования. Развитие экономики региона во многом определяется уровнем развития хозяйствующих в нем субъектов. Коммерческие организации являются одним из основных источников доходной части бюджета региона и занятости населения, чем определяют свою главную социально-экономическую роль в развитии народного хозяйства Российской Федерации. Разработка стратегии развития региона во многом должна быть направлена на создание условий для активного воспроизводства частных капиталов, которые под воздействием рыночных механизмов и эффективного государственного регулирования оказывают благоприятное воздействие на развитие всех региональных систем.

Обозначенная проблема вызывает необходимость поиска новых инструментов и. механизмов исследования закономерностей функционирования экономических систем и их влияния на развитие региона, что позволит разрабатывать и реализовывать актуальные сценарии комплексного развития всех подсистем субъектов Российской Федерации. Эффективность исследований в обозначенной области зависит от точности и многовекторности анализа корпоративных тенденций и факторов, активизирующих трансформацию региональной экономической системы, служащей фундаментом развития региона в целом.

В. настоящее время актуальность рассматриваемых вопросов возрастает в связи с государственной целью создания инновационной экономики в Российской Федерации, формирования предпосылок и условий для устойчивого экономического роста, важным фактором которого являются воспроизводственные процессы реального сектора экономики региона, основанные на активных процессах капитализации коммерческих организаций.

Степень разработанности проблемы. Региональная экономика исследовалась многими зарубежными и российскими учеными на примере различных исторических эпох и основывается на «классическом» фундаменте, представленного трудами У. Айзарда, А. Вебера, JL Вальраса, А. Леша, В. Лаунхардта, В. Кристаллера, Т. Паландера, И. Тюнена и других.

В XX веке широкую известность получили регионально-экономические труды представителей российской науки Л.И. Абалкина, А.Г. Аганбегяна,

A.А. Анохина, М.К. Бандмана, В.К. Бугаева, Н. Гликмана, А.Г. Гранберга, Н.Н. Колосовского, Г.М. Кржижановского, Т.Г. Морозовой, Н.Н. Некрасова,

B.C. Немчинова, А.Е. Пробста, А.И. Татаркина, Р.И. Шнипера, Б.М. Штуль-берга и многих других. Большой вклад в науку и практику внесли исследования крупных научных учреждений: Совета по изучению производительных сил (СОПС), Института экономики АН СССР, ряда вузов СССР и России.

Наиболее известными зарубежными представителями современности в региональной науке являются Р. Коуз, В. Леонтьев, Т. Хагерстранд, П. Хаг-гет, Т. Шульц и другие.

Теоретические и прикладные разработки в области определения стратегических направлений развития региональных систем представлены в работах Акперова И .Г., Гапоненко А. Л., Егоршина А.П., Котилко В.В., Львова Д.С., Пилясова А.Н., Полянского В.Г., Разбегина В.Н., Хутыза 3. А.

Закономерности воспроизводственных процессов на региональном и корпоративном уровнях национальной экономики, а также их взаимовлияние исследовались Арженовским И.В., Гришиной И.В., Добрыниным А.И., Ермоленко А.А., Квашой Я.Б., Маршаловой А.С., Новоселовым А.С., Петровой Е.В. и другими деятелями науки Российской Федерации. .

Теоретические основы капитализации коммерческих организаций представлены в трудах ряда известных зарубежных экономистов: Ансоффа И., Котлера Ф., Маркса К., Портера М., Хайека А.

Основой для научно-теоретического обоснования концепции развития процессов капитализации в условиях российской экономики стали работы отечественных ученых-экономистов: Барунова Г., Булатова А., Вароко А.,

Варнавского В., Гальцевой Е., Глазьева С., Докучаевой Е., Идрисова Ш., Ка-зинцева В., Маловой Т., Пивень В., Рогачевой А. и Чернышева С.

Однако среди вышепредставленных тематических направлений науки отсутствуют сбалансированные теоретические и практические знания в области определения, разработки и реализации вариантов развития региона как структуры систем экономического, социального и иного характера на основе закономерностей функционирования и развития коммерческих организаций, служащих базовой основой воспроизводственных процессов региональной экономики.

Актуальность и недостаточная изученность данных вопросов в условиях развития рыночной экономики России, обусловливающая необходимость проведения комплексных исследований в этой области, предопределила выбор темы, обозначила цель и задачи диссертационного исследования.

Цель и задачи исследования. Основной целью работы является разработка методических рекомендаций определения сценариев развития экономической системы региона на основе исследования характера взаимозависимости функционирования региональных и корпоративных систем, оценки уровня капитализации коммерческих организаций субъекта Российской Федерации.

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач, отражающих содержание и структуру диссертации:

-определить роль экономической системы в функционировании*регионов государства и выявить основные факторы, оказывающие влияние на ее развитие;

- провести классификацию видов капитализации и определить понятие воспроизводственной капитализации компаний как одного из значимых факторов развития экономической системы региона;

- предложить математический аппарат для анализа влияния процессов воспроизводственной капитализации коммерческих организаций на развитие экономической системы региона;

-провести анализ влияния процессов воспроизводственной капитализации коммерческих организаций Краснодарского края на его экономическую систему; -разработать алгоритм определения сценария развития экономической системы региона на основе оценки уровня капитализации компаний;

-обосновать концептуальные сценарии развития экономической системы региона в зависимости от уровня капитализации компаний; - применить разработанные методические рекомендации по определению и обоснованию сценария развития экономической системы региона на примере Краснодарского края.

Объектом исследования является экономическая система Краснодарского края.

Предметом исследования определен процесс развития экономической системы региона в зависимости от воздействия на нее капитализации коммерческих организаций.

Теоретико-методологической основой исследования послужили труды отечественных и зарубежных ученых в области региональной и корпоративной экономики, стоимостные подходы к управлению социально-экономическими объектами в пространственно-территориальных системах с учетом влияния факторов трансформации национальной экономики.

Диссертация выполнена в соответствии с паспортом научных специальностей ВАК 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством: региональная экономика, по следующим тематическим направлениям: п. 5.1 -развитие теории региональной экономики; методы и инструментарии региональных экономических исследований; проблемы региональных экономических измерений; п. 5.9 - исследование тенденций, закономерностей, факторов и условий функционирования и развития региональных социально-экономических подсистем; п. 5.14 - разработка перспектив развития региональных социально-экономических систем; прогнозирование в региональных социально-экономических системах.

Инструментарно-методический аппарат исследования. Разработка методических рекомендаций определения сценариев развития экономической системы региона на основе оценки уровня капитализации компаний и аргументация выводов осуществлялись на основе применения общенаучных методов и приемов в рамках системного подхода, классификации, методов статистического анализа, а также методов экономико-математического моделирования.

Информационно-эмпирической базой исследования послужили официальные материалы Правительства Российской Федерации, статистические сведения Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации и ее территориального управления в Краснодарском крае, программные и нормативные материалы субъектов Российской Федерации. Кроме того, в диссертационной работе использованы материалы монографических исследований отечественных, зарубежных ученых, научных публикаций и статей, рейтинговых агентств, размещенных в периодической печати и на web-страницах; а также информация управленческого учета предприятий Краснодарского края.

Рабочая гипотеза. Авторская гипотеза диссертационного исследования исходит из следующих предположений:

- о наличии взаимной зависимости процессов капитализации коммерческих организаций региона и динамики развития его экономической системы;

- о практической значимости и необходимости использования тенденций изменения уровня воспроизводственной капитализации коммерческих организаций в процессах выявления, обоснования и реализации сценариев развития экономической системы субъектов Российской Федерации.

Основные положения диссертации, выносимые на защиту:

1. Экономическая система региона является ключевой основой в реализации задач региональной политики государства, направленной на развитие в первую очередь социальной её подсистемы. Функционирование экономической системы подвержено влиянию множества факторов: экономических, политических, социальных, географических и прочих; наиболее значимым из которых является динамика процессов капитализации компаний, отражающих воспроизводственный характер развития большинства подсистем региона.

2. Проведенная классификация видов капитализации позволила выделить понятие воспроизводственной капитализации, сущность которой состоит в процессе приращения стоимости капитала компании в результате производства, распределения, обмена и потребления её продукции и услуг в условиях взаимодействия с объектами различного уровня организации общественно-хозяйственных отношений. Расчет абсолютной величины воспроизводственной капитализации коммерческой организации строится на основе сумме микроэкономических показателей, отражающих воспроизводственные аспекты деятельности компании.

3. В ходе проведенного исследования выявлена зависимость изменения экономической системы Краснодарского края от динамики воспроизводственной капитализации коммерческих организаций данного региона. Интегральный индекс развития экономической системы региона предложен автором в качестве параметра, характеризующего динамику её развития, рассчитываемый на основе индикативных показателей, отражающих развитие экономических процессов и систем в регионе.

4. Найденные зависимости между развитием экономической системой региона и функционированием его коммерческих организаций дают основание для создания инструментариев исследования и разработки перспектив развития субъектов Российской Федерации. Разработанный алгоритм определения сценария развития экономической системы региона предполагает оценку уровня воспроизводственной капитализации коммерческих организации, представляющего собой относительный показатель в виде прироста величины воспроизводственной капитализации всех компаний региона в текущем периоде относительно предыдущего, учитывающего корпоративный, региональный и временной аспекты.

5. Определенный по предложенному алгоритму сценарий в зависимости от уровня воспроизводственной капитализации коммерческих организаций региона, содержит в своем обосновании характерные особенности развития экономической системы региона, включающие его текущую ситуацию (динамику основных экономических показателей развития региона, развитость и качество инфраструктуры и связей в- регионе и прочее) и тенденции развития, что позволяет обеспечивать комплексный- подход в процессах проектирования- и реализации региональных стратегий развития национальной экономики.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в обосновании зависимости развития экономической системы региона от уровня воспроизводственной капитализации компаний.

К наиболее важным результатам, характеризующим приращение научного знания, относятся следующие:

- систематизированы факторы внутренней и внешней сред экономической системы региона, определяющие её развитие, среди которых обоснована важность процессов капитализации коммерческих организаций;

-проведена классификация видов капитализации, существующих в современной теории и практике, с выделением практической значимости воспроизводственного вида капитализации как одного из ключевых факторов развития региона; -дано определение воспроизводственной капитализации коммерческой организации, сущность которого состоит в приращении стоимости капитала предприятия за счет процессов производства, распределения, обмена и потребления продукции и услуг; разработана математическая модель расчета её величины, включающая в себя доли выручки от реализации, инвестиции в активы и прибыли (убытка) компании, участвующих в воспроизводственных циклах; -выявлено наличие линейной зависимости развития экономической системы региона от процессов воспроизводственной капитализации коммерческих организаций на основании разработанного математического аппарата (функциональной зависимости развития экономической системы региона от совокупного воздействия воспроизводственной капитализации всех коммерческих организаций субъекта Российской Федерации и интегрального индекса развития экономической системы региона);

- разработан алгоритм определения сценария развития экономической системы региона, содержащий оценку уровня воспроизводственной капитализации коммерческих организаций, представляющего собой относительный показатель в виде прироста ее величины в текущем периоде относительно предыдущего;

- обоснованы концептуальные сценарии развития экономической системы региона в зависимости от уровня воспроизводственной капитализации коммерческих организаций (восстановительный, активного роста, инновационный); предложен алгоритм разработки и реализации сценария развития экономической системы региона.

Теоретическая значимость исследования заключается в определении зависимости развития экономической системы региона от процессов капитализации компаний, что является фундаментом для дальнейших исследований в этом направлении и элементом концепции ее развития.

Полученные в работе положения и выводы дополняют ряд аспектов теории региональной экономики, теории воспроизводства и переходной экономики, а также могут служить методологической основой для разработки концепции формирования современных инструментариев прогнозирования социально-экономических систем регионального порядка.

Практическая значимость исследования. Научные положения, выводы и методические рекомендации диссертации могут быть использованы региональными органами власти для разработки и реализации перспектив развития региональных экономических процессов и систем.

Материалы диссертационного исследования и его практические выводы могут быть использованы специалистами консалтинговых фирм при оказании услуг в области государственного и корпоративного консультирования, а также руководителями компаний для принятия управленческих решений.

Кроме того, материалы диссертационного исследования могут быть использованы в учебном процессе в ВУЗах при разработке дисциплин «Регио-новедение», «Региональная экономика», «Региональное управление», «Стратегическое управление».

Апробация работы. Основные концептуально-теоретические положения и выводы диссертационного исследования нашли отражение в докладах и выступлениях автора на ряде международных и всероссийских научно-практических конференциях в г. Брянске (2007 год), г. Пензе (2007 год), г. Москве (2008 год), г. Сочи (2009 год), г. Краснодаре (2007-2009 годы) и публикациях в журналах, рекомендованных ВАК.

Методические рекомендации данной работы прошли дискуссионное обсуждение в консалтинговой и станкостроительной компаниях г. Краснодара, где приняты к практическому применению, а также в краевых органах власти Краснодарского края.

Логическая структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 9 параграфов, объединенных в три главы, заключения, библиографического списка литературы, включающего 184 наименования. Работа изложена на 150 страницах, содержит 22 таблицы, 22 рисунка, 12 математических моделей и зависимостей.

Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Акимочкин, Александр Александрович

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итогом диссертационного исследования является доказательство положений гипотезы о наличии влияния процессов капитализации коммерческих организаций региона на функционирование его экономической подсистемы, что позволяет учитывать обозначенную зависимость в определении и обосновании актуальных сценариев развития экономической системы региона на основе оценки уровня воспроизводственной капитализации коммерческих организаций субъекта Российской Федерации, посредством разработанных методических рекомендаций.

Проведенное диссертационное исследование позволило прийти к следующим выводам и результатам:

1. Экономическая система региона является основой в реализации задач региональной политики государства, направленной на развитие в первую очередь социальных аспектов субъектов России. Структура экономической системы региона сформирована из ресурсной, рыночной и управленческой подсистем. Особо важным её элементом являются объекты управления, представленные коммерческими организациями, которые предпринимательской активностью обеспечивают развитие воспроизводственных процессов региона, посредством реализации основных целей бизнеса - увеличения его капитализации. С точки зрения системного подхода, экономическая система региона представляет собой совокупность объектов, субъектов, связей и условий, реализующих хозяйственную деятельность на территориальном пространстве, имеющую политическую, социальную и географическую общность. Развитию экономической системы способствуют и противодействуют факторы ее внутренней и внешней сред. Наиболее значимым фактором, способствующим развитию экономической системы региона, являются процессы капитализации коммерческих организаций.

2. Широкое распространение в практике понятия капитализации предопределило проведение классификации ее видов, а глубокая взаимная зависимость воспроизводственных и капитализационных процессов сформировала целесообразность дать определение воспроизводственной капитализации, сущность которого состоит в приращения стоимости капитала компании в результате производства, распределения, обмена и потребления продукции и услуг в условиях взаимодействия с объектами и субъектами различного уровня организации общественно-хозяйственных отношений. Предпосылками введения понятия воспроизводственной капитализации компаний послужила невозможность использования рыночной капитализации для принятия управленческих решений, так она подвержена значительному воздействию конъюнктурных колебаний национальной экономики. Предложены математические модели для расчета абсолютного значения воспроизводственной капитализации коммерческой организации, в основе которых содержатся следующие экономические показатели, участвующие в воспроизводственных циклах компании: выручка от реализации, финансовый результат, инвестиции в активы.

3. Разработана математическая модель определения зависимости развития экономической системы региона от процессов воспроизводственной капитализации его коммерческих организаций и предложен интегральный индекс развития экономической системы региона для измерения тенденций ее изменения во времени. На основании применения в проведенном анализе на примере Краснодарского края^ разработанного математического аппарата выявлено наличие линейной зависимости развития экономической системы региона от процессов воспроизводственной капитализации коммерческих организаций, что дает возможность использовать данную связь в определении и разработке перспектив развития региональных систем.

4. Разработан алгоритм определения сценария развития экономической системы региона, логика которого основана на следующих этапах: анализ целей развития региона, поиск параметров развития экономической системы региона, выбор уровня воспроизводственной капитализации компаний в качестве параметра развития микроэкономики региона, оценка уровня воспроизводственной капитализации компаний региона, выбор сценария развития экономической системы региона. Уровень воспроизводственной капитализации компаний региона представляет собой относительный показатель в виде прироста величины воспроизводственной капитализации компании всех коммерческих организаций региона в текущем периоде относительно предыдущего и учитывающий корпоративный, региональный и временной аспекты.

5. Обоснованы сценарии развития экономической системы региона, которые по своей сути являются прогнозными моделями вариантов ее развития, в зависимости от уровня воспроизводственной капитализации коммерческих организаций субъекта Российской Федерации: отрицательному значению уровня соответствует восстановительный сценарий, нулевому уровню — сценарий активного роста, а положительному уровню — инновационный сценарий развития. В обосновании сценария содержатся характерные особенно-' сти развития экономической системы региона, учитывающие его текущую ситуацию, а также тенденции и закономерности, что позволяет обеспечить комплексный и системный подход в проектировании и реализации региональных стратегий развития национальной экономики. Разработка и реализация каждого сценария развития экономической системы региона целесообразно выполнять по разработанному автором алгоритму, содержащего следующие основные этапы: определение структурных пропорций и факторов развития сценария, прогнозирование параметров сценария, определение направлений развития экономической системы региона, разработка тактики реализации, прогнозирование эффектов и рисков, реализация сценария посредством основных функций управления, анализ результатов реализации сценария и оценка уровня воспроизводственной капитализации компаний региона.

6. Реализовано применение разработанных в диссертационном исследовании методических рекомендаций к экономической системе Краснодарского края, в ходе которого оценен уровень воспроизводственной капитализации коммерческих организаций региона и определен сценарий развития экономической системы субъекта Российской Федерации, соответствующий инновационному типу. Предложено концептуальное содержание обоснования и прикладные направления реализации инновационного сценария развития экономической системы Краснодарского края.

7. Разработанные автором математические модели и найденные зависимости, на основе которых доказана гипотеза диссертационного исследования, предложенные алгоритмы определения и обоснования сценария развития экономической системы региона на основе оценки уровня воспроизводственной капитализации коммерческих организаций представляют собой практический инструментарий для решения актуальных вопросов регионального управления в области разработки перспектив функционирования и развития экономических процессов и систем в субъектах Российской Федерации.