Теория и практика инфляции тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Орлянский, Евгений Анатольевич

Введение

Глава 1 Денежная трактовка инфляции. Денежные факторы роста цен

1.1. Процесс формирование денежной трактовки инфляции.

1.2. Динамика объема денежной массы как фактор роста цен.

1.3. Скорость оборота денег и инфляции.

1.4. Инфляционное значение эмиссии банковских денег.

1.5. Кризис денежной трактовки в условиях современных инфляционных процессов

Глава 2 Многофакторная трактовка инфляции.

Неденежные факторы роста цен

2.1. Условия и причины многофакторности современной инфляции. Проблемы создания многофакгорной теории инфляции

2.2. Адаптивные инфляционные ожидания как синтезирующий фактор роста цен

2.3. Инфляционная роль олигиполистического (монополистического) ценообразования

2.4. Рост удельного веса сферы услуг в современной экономике и его влияние на развитие инфляции

2.5. Внешнеэкономические факторы роста цен (импортированная инфляция)

2.6. Взаимосвязь и взаимозависимость инфляционных процессов и уровня занятости

Глава 3 Инфляционные процессы в России

3.1. Теоретические и практические аспекты антиинфляционной политики

3.2. Развитие инфляции в России в период рыночных реформ и антиинфляционная политика российского правительства

3.21. Дефляционная политика в условиях многофакторной инфляции

3.22. Переход к комплексной антиинфляционной политике и его итоги

3.23 Неиспользованные резервы борьбы с многофакторной инфляцией

3.3. Факторы инфляции в российской экономике

L 3.31. Влияние адаптивных инфляционных ожиданий на российскую инфляцию

I 3.32. Монополизация российской экономики и инфляция

3.33. Денежные факторы роста цен в России

3.34. Элементы структурной инфляции в россиийской экономике

3.35. Внешнеэкономический фактор и российская инфляция

3.36. Проблема занятости в России и инфляция 150 Заключение 153 Использованная литература 157 Приложение

Диссертация: введение по экономике, на тему "Теория и практика инфляции"

Инфляция является одним из наиболее важных и сложных явлений современной экономики. Принимая форму общего роста товарных цен, инфляция проникает во все сектора экономики, оказывая разнообразное и противоречивое влияние, отчасти стимулируя экономическое развитие, но, в основном, играя разрушительную роль. Неоднозначным является и вопрос происхождения инфляции. С точки зрения инициирования этот феномен может возникать разными путями. Как эндогенное явление инфляция может возникнуть в форме устойчивого превышения платежеспособного спроса над производственными возможностями экономики в ходе приближения народного хозяйства к ситуации полной занятости ресурсов в результате длительного экономического подъема. В этих условиях производственному сектору все труднее адекватно реагировать увеличением объема произведенной продукции на рост потребительского спроса и тогда макроэкономическое равновесие может установиться только более высоком уровне потребительских це11. Как экзогенный же компонент рыночной экономики инфляция может выступать как следствие определенной государственной экономической политики, или даже ее средством. Последнее явление появились сравнительно недавно и означало использование феномена инфлянии(в ограниченных пределах) п качестве стимулятора деловой активности. Являясь порождением государственной экономической политики, инфляция все равно переходит в естественное явление. Рассчитьн.шн на эффект поиышсш/ш производствен! юй актин! юот и и возросшей товарной массы, в качестве фактора нивелирующего ногитивные последствия инфляции, государство часто оказывается не в состоянии эффективно контролировать им же: инициированный процесс I5. результате инфляция "вырывается на свободу" и становиться хроническим недугом экономики.

Однако, главная проблема в исследовании инфляции г, последние несколько десятилетий заключается в сложности определении самой сущности этого явления. Главным признаком, объединяющие инфляционные процессы на протяжении более чем трехсот .пет, является общий рост цен, комплекс-причин же его порождающий неоднократно менялся. В связи с: этим часто возникали споры о том, что же считать инфляцией. В 'центре современной полемики оказалась проблема принадлежности инфляции роста цен, порожденного причинами, лежащими вне сферы денежного обращения. Это обусловлено тем, что само понятие инфляции возникло для обозначения роста цен, возникающего в результате избытка денежной массы в обращении. Однако, в современной экономике все больший удельный вес занимает рост цен, вызванный неденежными общеэкономическими факторами, причем рост денежной массы в этом случае выступает как следствие "неденежного" роста цен. С другой стороны, денежные и неденежные факторы роста цен настолько переплетены, что могут являться импульсами для активизации друг друга, в результате чего инфляция приобретает многофакторный механизм самовоспроизведения. Со времени этой своеобразной "демонетизации" инфляции и идет борьба между сторонниками признания этого феномена чисч о денежным явлением и приверженцами многофакторной ч раю овки современных инфляционных процессов.

Споры на эту чему не обошли и отечественную экономическую науку. Отдельные высказывания на эту тему встречались в 20-х годах. Основная же: дискуссия развернулась в 60-70-е годы и получила десчачочмо маши аб1 ¡ый характер. Однако в результате данной дискуссии не установилось единой, или, по крайней мере, господствующей точки зрения.

Продолжение старого спора связано с чем, что с 1902 года еггкрычая инфляция стала экономической реалией и в России. Спор перешел в практическую плоскость. Сторонники трактовки инфляции как до1 южного явления видели в ее российском варианте разновидность роста цен, порожденного, главным образом, повышением платежеспособного спроса вследствие росла денежной массы в обращении. Те, кто считают инфляцию многофакч ориым процессом, настаивали на учете общеэкономических причин этого явления и вообще подчеркивали своеобразие инфляции в России. Данная дискуссия имела выход в плоскость практической экономической политики. Признание этого или иного типа инфляции на официальном уровне влекло за собой выбор соответствующего инструментария антиинфляционной политики.

Таким образом, практическая значимость выявления сущности и характера современной инфляции определяет актуальность данного исследования. С одной стороны, существует необходимость доработки теоретического аспекта проблемы .инфляции. Она проистекает из незавершенности формирования общей теории многофакторной инфляции. В связи с этим, в данной работе будет совмещен практический аспект развитии инфляционных процессов в России в период формирования рыночных отношений с рассмотрением и анализом эволюции теории инфляции, ее современного состояния и их оценкой.

Инфляция, как процесс общего роста цен, вызванного комплексом разнопорядковых причин, является объектом исследования в данной диссертации. Предметом же, конкретно интересующим нас, является проблема теории инфляции, а также инфляционные процессы в российской экономике. Двуединой выглядит и проблема исследования. В плане развития инфляционных процессов в России нас интересует определение типа российской инфляции. В теоретическим аспекте главной проблемой будет являться анализ развития теории инфляции и проблема создания современной общей теории многофакторной инфляции.

Замысел данной диссертации предполагает последовательное осуществление двух ценой определение основных принципиальных положений, на которых могли бы базироваться современная многофакторная теория инфляции;

- выявление характерных сущностных черт, присущих инфляционному процессу в России в 1992-96 гг. и доказательство его многофактприого характера 1 .

В рамках поставленных целей предпола*ается решить следующие задачи: анализ эволюции теоретических представлений об инфляции и выделение основных подходов к данной проблеме;

- рассмотрение современною состояния теории инфляции и оценка перспектив его развития;

-- анализ ежегодной динамики инфляции и ее факторов р. период рыночных реформ в России; Первая цель имееч теоретико-исторический характер. Вторая связана с решением научно-прнк'!мческой задачи.

- рассмотрение механизма действия отдельных факторов инфляции как на теоретическом уровне, так и применительно к конкретным российским условиям;

- анализ антиинфляционной политики, проводившейся а России в исследуемый период, оценка ее эффективности, степени соответствия российскому типу инфляции, макроэкономических последствий;

- определение места и значения инфляции в общем контексте развития российской экономики в период перехода к рынку.

Мы полагаем, что обоснование многофакторности в России необходимо в целях указания на необходимость значительных корректировок в антиинфляционной политике. Поэтому в данной работе на основе анализа инфляционных процессов в России, будет дан ряд рекомендаций по поводу направления антиинфляционной политики в новых условиях.

Научная новизна диссертации заключается в следующем:

1. Уточнено определение понятия инфляции в рпмках формирующейся многофакторной теории. При этом учтена необходимость сделать определение инфляции максимально гибким, предусматривающим возможность »полки 1ии »ген о явления.

2. Намечены основные принципиальные положения, которые могут стать базовыми при дальнейшем формировании многофакторной теории инфляции.

3. На основе анализа конкретного материала выявлен миогофаю ор> аий хараюер инфляционного процесса в российской экономике в пореформенный период, в котором ведущую роль играли не денежные, а общеэкономические факторы,

4. О позиции доказанное! и миогофаюор| ¡ого характера российской инфляции произведена критическая оценка антиинфляционной политики российского правительства, ее последствия. Намечены основные направления модернизации в такой политике.

Положения, выносимые н а защиту:

1. Многофакторность современной инфляции, обоюдная взаимозамекяомогдъ динамики денежной массы и цен в качестве причины и следствия, переплел снность и взаимовлияния разноплановых факторов инфляции позволяют констатировать идО! !Тичность таких понятий, как инфляция и рост цен. Определением инфляции в рамках многофакторной теории может быть следующее •— «инфляция — это общий рост цен, порожденный широким кругом разноплановых факторов».

2. Учитывая то, что теоретическая разработка инфляции находится на этапе, предшествующем созданию общей теории, которая должна начать свое формирование с определения ее базисных положений, в диссертации предлагается следующий их вариант: и рост цен может вызываться факторами, как денежного, так и общеэкономического происхождения, причем нет никаких оснований считать дти ого разновидности разнопорядковыми явлениями; принципиальное отличие денежной инфляции от неденежной заключается в том, что в первом случае рост денежной массы опосредует рост цен, а во втором — наоборот (причина и следствие меняются местами); денежные и общеэкономические факторы инфляции настолько взаимосвязаны и переплетены, что разделить их на части па практике и выявить первоначальный импульс роста цен чрезвычайно затруднительно;

3. Российская инфляция в пореформенный период являлась исключительно многофакторным явлением. В ее основе лежал комплекс разноплановых факторов. Со стороны денежною обращении это были дол южная эмиссия, <и юридически принимавшая чрезмерный характер, скорость денежною обращения, банковская «депозитная» эмиссия. Со стороны не/денежных секторов экономики главными причинами инфляции были адаптивные инфляционные ожидании и монополистическая практика ценообразования. Ведущую роль ифал имение зч оч блок общеэкономических факторов. Денежные факторы были, зачастую, производными от общеэкономических или сл последствий действия последних.

4. Антиинфляционная политика имеет несколько разновидностей. Это разнообразие обусловлено многофакторностью самой инфляции как объекта воздействия данной политики. Эффективность антиинфля! (ионной I юлич ики непосредственно зависит от ее адекватности ч'ипу инфляции, с; которой предсчоит бороться. Из этого вытекает то, что в условиях многофакторности инфляции эффективность антиинфляционной политики зависит" от того, ! ¡асколько комплексный характер она будет иметь. Под комплексностью этой политики понимается присутствие в ее арсенале специфических мер воздействия как на денежное, гак и па общеэкономические причины инфляции. Наихудшие же последствие * инфляции влечет за собой наложение узконаправленной антиинфляционной политики на многофакторный инфляционный процесс. 5. На основе анализа российской инфляции можно сделать выаод о том, что в России имел место ярко выраженный вариант несоответствия антиинфляционной политики реальному типу инфляции. На протяжении 1992-1995гг. антиинфляционная политика практически полностью носила характер дефляционной политики, которая предназначена для подавления денежных факторов роста цен. Наложение данной политики на многофакторную инфляцию имело крайне негативные последствия. С одной стороны, подавление; инфляции носило более затяжной характер. С другой стороны, подавление инфляции сопровождалось тяжелыми побочными эффектами. Среди указанных эффектов ведущую роль играл спад производства (что придало инфляции от ai фляционный характер}, что создало в экономике ситуацию* «стагфляционной ловушки». Придание антиинфляционной политике минимальных признаков комплексности привело к резкому увеличению ее результат ивности вплоть до достижения дефляционных эффектов.

В диссертации используются различные методы научного исследования. В контексте двуединого характера проблемы, цели и задач работы основными методами исследования станут меч оды научной абстракции, единства исторического и логического, идеального типа, системного анализа, монографический метод.

Метод научной абстракции позволяет раеомот реть механизм hüt oí sow» юго действия отдельных факторов инфляции в "чистом виде" (т.е. ото позволит реализовать принцип "при прочих равных условиях"). Метод единства исторического и логического позволяет обеспечить исследователю и процесс обра.тт ктго движения -восхождение от абстрактного к конкретному. Зтим самым в наш анализ вовлекаются конкретно-исторические условия и формы протекания инфляционных процессов (в част нести, российская экономическая ситуации пореформенно! о периода). Метод идеального типа оказал влияние на формирование структуры диссертации. Первоначально были рассмотрены теоретические аспекты проблемы (анализ эволюции теории инфляции и ее современного состояния, рассмотрение механизма /действия отдельных инфляционных факторов вообще). Затем эта теоретическая схема сопоставляется с koi ¡кретио-иеггопической ситуацией (период 1992-1)6 годов с

России). С одной стороны, это способствует объявлению характера российской инфляции, отнесению его к одному из известных типов, выявлению его специфических особенностей. С другой стороны, это способствуем использованию конкретного российского материала для доказательства правоты теоретических подходов к проблеме феномена инфляции отстаиваемых автором. Многофакторность современной инфляции и тесное вплетение этого феномена в общеэкономические процессы делает весьма актуальным для исследователя следование принципам системного анализа. Это поможет выявить и показать, например все взаимосвязи и пути взаимного влияния между различными фаю орами инфляции, структурировать их иерархию и субординационные связи. Это также может помочь в воссоздании процесса возникновения и становления феномена инфляции, его эволюции.

При написании диссертации были учтены разнообразные подходы к проблеме инфляции, выработанные различными теоретическими направлениями. В рамках суженной денежной трактовки инфляции ведущая роль принадлежала авторам, разделявшим количесчвенную шорню. В первую очередь это касается И.Фишера, а также А.Пигу и Дж.Хикса. В современный период такой взгляд па феномен! инфляции отстаивают экономисты мо1ютаристского направления (т.п. чикаюкой школы) М.Фридмен, К.Бруннер, А.Мельтцер.

Постепенный отход от ортодоксально монетного толкования инфляции начался с работ Дж.М.Кейнса, который хоть и не вышел полностью за ею рамки, но отказался от излишней прямолипей!¡ост и и ввел в анализ некоторые 1 ¡еде! ¡еж1 ¡ые факторы инфляции. В последующий период на Западе развитие теории инсоляции шло, в основном, в направлении разработки отдельных факторов, влияющих на цензовую динамику. При этом меньше внимания уделялось созданию общей теории многофакторной инфляции, уточнению определения понятия инфляции. В этом плане важнейшее значение имели исследования О.Филлипса, П.Самуэльсо! 1а, Р.Минза, Д.Мейнарда, В.Рикгема, А.Хайнса, О.Шульца, С.Вейитбяуба, X.джонсона, А. С во бод ы, Э. Кл а а сен а.

В отечественной экономической науке интерес к данной проблематике возник еще в 20-е годы., когда допускались научные дискуссии. Уделяли внимание данному вопросу I .О.Преображенский, О.Г.Отрумилин, Г.Я.Сокольников. Полый наплеск интереса к феномену инфляции I ¡роизошел в середине 60-х юдов в связи с появлением многофакторной трактовки. Значительный вклад в утверждение многофакторной трактовки внесли тогда А.В.Аникин, С.М.Никитин, Г.П.Солюс,

B.М.Усоскин, В.Н.Шенаев, Л.М.Красавина, Р.М.Энтов. Среди работ, посвященных анализу зарубежных концепций инфляции, можно выделить исследования И.В.Нерушенко и В.А.Степаненко. Новый всплеск интереса к инфляции произошел на рубеже 80-90-х годов ввиду превращения этого явления в экономическую реалию нашей страны. Огромный материал по данной тематике носил в основном статный характер. Наибольшее количество таких статей посвящено текущему анализу инфляционного процесса в нашей экономике. Выделяются публикации М.Афанасьева, О.Вите, В.Волкова, В.Геращенко, А Илларионова, А.Лившица,

C.Никитина, С.Лущина, В.Пашковского, А.Хандруева. Среди работ монографического плана можно выделить исследования А.Ю.Давыдова, С.М.Никитина, А.Ю.Симановского.

В качестве источников в диссертации использованы законодательные акты и иные директивные документы, а такжк статистический материал Министерства Финансов РФ, Центральною банка РФ и других государсп вен! и>ix учреждений, различных авторов статей и монографий по данной проблеме.

Таким образом, можно констатировать, что перед отечественными исследователями стоит, прежде всею, задача рассмотрении и анализа российских инфляционных процессов через призму теоретического аспею а феномена инфляции. Решение этой задачи поможет внести весомый вклад в создание общей теории многофакторной инфляции, в которой так нуждается современная экономическая теория. С другой стороны, современное экономическое развитие России не снижает актуальности проблемы как можно более адекватного определение характера и причин нашей инфляции в свете продолжающегося поиска наиболее эффективных мер антиинфляционной политики.

Диссертация: заключение по теме "Экономическая теория", Орлянский, Евгений Анатольевич

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основная проблема современной теории инфляции состоит в том, что важнейший период ее развития как экономического явления не получил окончательного концептуального оформления. Предыдущий период развития инфляции, когда она представляла собой денежное явление, был досконально теоретически оформлен в рамках количественной теории (классического и модернизированного вариантах). С одной стороны, многофакторность была принята не всеми учеными, с другой стороны, Анализ отдельных неденежных факторов роста цен не вылился в создание единой теории. Более того, такой интегративный вариант теории инфляции практически не разрабатывается ни одним из экономических направлений. На наш взгляд, такое положение не отвечает интересам экономической науки. Требуется начать разработку единой многофакторной теории инфляции в плане синтеза разработки денежных и неденежных аспектов роста цен. Кроме того, все аспекты сущности, характера и причин инфляции актуальны для нынешней российской экономики. В том числе актуален вопрос о признании или непризнании многофакторности российской инфляции. В результате проблема инфляции на сегодняшний день имеет как теоретическое, так и практическое преломление.

В связи с этим данное исследование имеет дуапистичную цель связанную с разработкой многофакторной теории инфляции и анализом российского инфляционного процесса для обоснования его многофакгорного характера. В процессе выхода на решение поставленной цели в теоретическом аспекте был решен ряд основополагающих задач, проведен анализ эволюции теоретических представлений об инфляции. Данный анализ был сделан с точки зрения формирования представлений об инфляции как о многофакторном явлении. Многофакторный характер современного инфляционного процесса был показан в форме разработки влияния отдельных конкретных причин на 4 ценовую динамику. В ходе этой разработки была выявлена синтезирующая роль адаптивных ожиданий по отношению к другим факторам инфляции. При изучении взаимозависимости инфляции и уровня занятости была выявлена причинно-следственная связь между приобретением инфляцией многофакторного характера и переходом «эффекта Филлипса» в стагфляцию.

На основе анализа состояния теоретических представлений об инфляции, которые показывают необходимость создания единой целостной многофакторной теории инфляции, в работе предлагаются основополагающие базовые положения для такой теории. Эти положения констатируют равнозначность любых источников роста цен (как денежных, так и неденежных), возможность перемены мест между ростом денежной массы и цен в качестве причины и следствия, тесное переплетение денежных и неденежных факторов инфляции и равнозначность понятий «рост цен» и «инфляция». Эти положения, с одной стороны, отражают безусловную многофакторность современной ^Инфляционных процессов. С другой стороны, они предполагают максимальную эластичность теории в контексте возможного расширения комплекса факторов инфляции.

Обострение теоретических споров на эту тему в России было вызвано превращением инфляции в экономическую реалию. На протяжении всех этапов рыночных реформ инфляция являлась определяющим фактором для развития экономических процессов. Во-первых, инфляция парализовала финансовую систему страны, что выразилось в таких явлениях, как утрата авторитета национальной денежной единицей, глобальный дефицит платежных средств, возрождение архаических форм ^расчетов, "долларизация" экономики. Во-вторых, инфляция ликвидировала базу для экономического роста. Она лишила ценовую динамику главной функции - показателя колебаний конъюнктуры. Финансовая нестабильность лишила всяких стимулов инвестиционные процессы. И в довершение, антиинфляционная политика, носившая форму спросовых ограничений (дефляционная политика), также перекрыла возможности экономического роста. К тому же, эти процессы деформировали структуру российской экономики в сторону примитивизации, придавая ей сырьевой характер, свойственный колониальным экономикам. В третьих, инфляция вызывала за собой тяжелые социальные последствия. Рост цен обесценил доходы большинства населения, снизив общий уровень жизни в стране, усилив социальную напряженность.

Инфляция нанесла урон самому процессу рыночных преобразований. Она затормозила многие преобразования, отвлекая все силы на антиинфляционную политику. В глазах большинства населения рыночная экономика стала ассоциироваться с перманентной инфляцией. Постоянный рост цен формирует у потребителей и производителей инфляционные ожидания, создавая тем самым мощный фактор самовоспроизведения инфляции. Таким образом, инфляция в российской экономике играла заметную и однозначно негативную роль. По всем трем важнейшим вышеупомянутым направлениям инфляция принесла большой, во многом непоправимый вред российской экономике. Ни разу инфляция не выступила действенным фактором экономического роста. Пересечение теоретического и практического аспектов данной проблемы в России произошло на поле антиинфляционной политики. Антиинфляционная политика разнообразна как сама инфляция. Выбор конкретного ее инструментария зависит от типа инфляции, с которым предстоит бороться. Поэтому успех Антиинфляционной политики находится в прямой зависимости от правильного определения сущности и причин, противостоящих ей антиинфляционных процессов.

Данное обстоятельство послужило главной причиной выбора дуалистичных цели и задач данной работы. Ее главная практическая значимость заключается в том, что в ходе анализа российской инфляции 1992-1996 гг. сделана попытка, с одной стороны, найти в | отечественном опыте подтверждение многофакторности современной инфляции, а с другой, оценить соответствие антиинфляционной политики правительства России и предложить приемлемые, на наш взгляд, направления ее корректировки.

В ходе анализа конкретного материала была доказана абсолютная ^многофакторность инфляционных процессов. Были выявлены основные факторы роста цен. В связи с этим представляется, что антиинфляционная политика российского правительства, особенно в начале рассматриваемого периода, не соответствовала типу инфляции, для борьбы с которым она предназначалась. На многофакторную инфляцию была наложена дефляционная политика, способная бороться только с денежными причинами роста цен. На наш взгляд, основная причина этого - неправильная оценка природы российской инфляции, как монетарного явления. Именно это противоречие и объясняет тяжелые формы протекания инфляционных процессов и главное их проявление - ситуацию "стагфляционной ловушки". ^ В связи с этим необходимо, по нашему мнению, осуществлять дальнейшую корректировку антиинфляционной политики в сторону придания ей все большей комплексности (первые признаки которой появились в конце 1995 года). Это означает необходимость дополнения дефляционной политики мерами, направленными на подавление неденежных источников роста цен. Таким образом, многофакторная инфляция получит воздействие комплексной антиинфляционной политики, когда на каждый фактор роста цен будет наложено специфическое средство нейтрализации.

В целом, российская инфляция развивалась в русле общемировой тенденции, которой следует данное явление. Поэтому, для успешного преодоления этого явления нужно использовать весь мировой опыт, который намного шире, чем тот комплекс антиинфляционной политики, который использовался в начале пореформенного периода. И, конечно, любые варианты макроэкономической политики (в том смысле и ^антиинфляционной) должны быть использованы с учетом национальной специфики. и