Моделирование инвестиционной деятельности предприятия как фактор повышения эффективности его функционирования тема диссертации по экономике, полный текст автореферата
- Ученая степень
- кандидата экономических наук
- Автор
- Черняховский, Игорь Борисович
- Место защиты
- Москва
- Год
- 2003
- Шифр ВАК РФ
- 08.00.05
ДиссертацияДиссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Черняховский, Игорь Борисович
Введение.3
ГЛАВА 1. Инвестиционная деятельность и ее эволюция в функционировании производственных объектов.13
1.1. Анализ исследуемой проблемы и обоснование научных целей работы.13
1.2. Понятийный и методологический аппарат инвестиционной деятельности предприятия (фирмы).22
1.3. Концепция инвестиционной деятельности в организации процесса финансового обеспечения потребностей предприятия (фирмы).32
Выводы по главе 1.43
ГЛАВА 2. Моделирование инвестиционной деятельности предприятия (фирмы).46
2.1. Общая модель инвестиционного процесса предприятия (фирмы).46
2.2. Математическая модель инвестиционной деятельности предприятия (фирмы).57
2.3. Функциональная модель инвестиционного процесса предприятия (фирмы).71
Выводы по главе 2.78
ГЛАВА 3. Повышение эффективности инвестиционного процесса предприятия (фирмы) на основе моделирования.81
3.1. Экономические принципы выбора системы управления инвестиционным процессом.81
3.2. Алгоритм применения моделирования для повышения эффективности инвестиционной деятельности предприятия фирмы).101
3.3. Экономическая эффективность применения моделирования в инвестиционном процессе предприятия (фирмы).109
Выводы по главе 3.115
Диссертация: введение по экономике, на тему "Моделирование инвестиционной деятельности предприятия как фактор повышения эффективности его функционирования"
Перевод экономики страны с административно-командной модели к рыночной потребовал хорошо продуманной и целостной его концепции, обоснования арсенала принципов, методов и средств организационно-аналитической рационализации, адекватных механизмов новой для экономики модели рынка.
Справедливость такой постановки вопроса полностью и целиком относится и к вопросам инвестиционной деятельности объектов экономики всех форм собственности в современных условиях.
Сложные экономические условия в привлечении сторонних инвесторов и использования собственных денежных средств требуют принципиально нового, с экономической точки зрения, подхода к процессу моделирования инвестиционной деятельности предприятия (фирмы), в том числе с использованием приемов математического моделирования.
Затраты предприятий в 1998, 1999, 2000 годах (рассматриваются только собственные средства) на инвестиционную деятельность составили 32-60% от потребностей объектов экономики России [1].
Кризис с финансированием (а зачастую неэффективное использование даже имеющихся ресурсов) самых насущных мероприятий побудил предприятия сворачивать инвестиционные программы, что автоматически повлекло за собой свертывание производства, причем объем свертывания доходил до 50 и более процентов (100%) планируемой деятельности.
Субъекты кредитно-финансовой сферы вообще не признают компромиссов в согласовании процентных ставок на отпускаемые ими кредиты, а работа Министерства по антимонопольной политике в этой части еще не достаточно эффективна, что является одной из причин срыва производственных планов и программ.
Механизм использования имеющихся инвестиционных ресурсов субъектов экономики в процессе производственной деятельности требует поиска путей стабилизации и повышения эффективности инвестиционной деятельности. Решение данной задачи ведет к необходимости разработки и применения аналитических методов (моделей), выявления их роли, места и значения в решении задач повышения эффективности инвестиционной деятельности предприятия (фирмы), оперативного регулирования финансового потока и тем самым непрерывного, качественного и полного удовлетворения инвестиционного спроса, ликвидации или минимизации нежелательных явлений в использовании финансовых ресурсов.
Инвестиционная деятельность предприятия связана в современных экономических условиях, как с поиском потенциального (возможного) инвестора, так и с максимально эффективным использованием собственных финансовых ресурсов. Переход экономики России к функционированию в новых (рыночных) экономических условиях, требует адаптированности всей системы, что значительно снижает распределительную деятельность органов управления государством в целом и экономикой страны в частности, и автоматически ведет к увеличению роли маркетинга, менеджмента и конкретного подхода к моделированию. Кроме того, рационализация использования финансовых потоков не везде будет определяться снижением затрат и издержек, а еще и вопросами повышения эффективности непосредственно денежных средств, задействованием других источников финансирования (инфраструктурой финансового рынка - банки, инвестиционные и пенсионные фонды и др.).
Понятие инвестиционной деятельности как механизма финансирования насущных мероприятий производства применялось в России в 19 веке, затем было забыто, и стало широко использоваться сегодня в различных областях экономической деятельности промышленных предприятий, торгово-посреднических организаций и других субъектов экономики.
Актуальность применения методов моделирования в условиях перехода к рынку, координации и практической деятельности в производственной сфере обусловлена причинами: экономического характера - кардинальное преобразование экономики страны в направлении формирования рыночного механизма хозяйствования и, как следствие этого, изменение внешней экономической среды функционирования промышленных предприятий.
Важность применения моделирования в любых вилах деятельности подтверждается статистикой. Так в условиях индустриальной экономики Запада процесс собственно производства товаров составляет лишь 2-3% общего времени производства и обращения (распределение и обмен), завершающийся доставкой их потребителю. Остальные 97-98% времени приходятся на различные функции производственного менеджмента, в том числе финансового [4-8].
В стоимостной форме это характеризуется следующими показателями. Стоимость всех видов менеджмента составляет более 15% валового национального продукта или более 30% от общей суммы производственных издержек. При этом на управленческий учет расходуется более 40% указанных затрат, на бухгалтерию - более 20%, на иные управленческие мероприятия порядка 25%, на расходы финансового менеджмента - 15% [8]. Отсюда очевидна важность, направленность и возможность сокращения указанных расходов на основе научных методов рационализации всех потоковых процессов, связанных с финансами, начиная от производства и заканчивая потреблением. Таким практическим новшеством в нашей стране является моделирование инвестиционной деятельности, а научной методологией - теория математического моделирования; научного характера - необходимость обоснования места, роли и значения моделирования инвестиционной деятельности в практической деятельности производственного предприятия в новых условиях хозяйствования; потребность использования математических моделей в процессе рационализации инвестиционной деятельности; разработка соответствующей концепции для инвестиционной деятельности предприятия на основе моделирования и ее совершенствование.
В этой связи, объектом исследования является производственно-хозяйственная деятельность предприятий пищевой промышленности.
Предмет исследования - процесс моделирования инвестиционной деятельности предприятия.
К настоящему времени в нашей стране опубликован ряд (порядка трех десятков) статей, брошюр и учебных пособий по вопросам моделирования инвестиционной деятельности, однако в основном, как правило, в форме пересказов практического опыта и теоретизирования западных исследователей и предпринимателей [8]. В них рассматриваются различные аспекты моделирования, по разному определяются его предмет, содержание и задачи; излагаются методы моделирования, которые иллюстрируются экономическими примерами и их применением для анализа отдельных предпринимательских мероприятий или фирм [9-10].
Изучением вопросов моделирования и возможностью их использования в инвестиционной деятельности занимаются и ученые учебных заведений России.
В работах ряда ученых учебных заведений страны, в частности определяется важность моделирования как подхода к эффективному процессу инвестиционной деятельности фирмы, используются его элементы в решении задач финансового менеджмента [29]. Кандидатом экономических наук, доцентом Владимировым С.В. разработаны отдельные принципы при моделировании рационального функционирования финансово-хозяйственной деятельности [15]. Специалисты Министерства экономики, такие как А.Н.Воронков, А;А. Селезнев в сфере инвестиционной деятельности предприятий оборонно-промышленного комплекса обозначили значимость применения моделирования [6] и использовали отдельные его принципы при решении задач деятельности отделов сбыта [16]. Однако среди работ в России на сегодняшний день нет специального труда, посвященного применению моделирования в деятельности органов финансового менеджмента производственного предприятия с целью повышения эффективности его функционирования.
Сама логика развития предприятия в условиях рынка уже по определению предполагает использование математического аппарата, а тезис о принципиальной применимости моделирования к процессу инвестиционной деятельности промышленного предприятия для повышения эффективности его функционирования как интеграции функций получения и использования финансовых ресурсов в сфере обращения денежных потоков составляет одну из центральных проблем настоящей работы.
Исследование эффективности инвестиционной деятельности фирмы осуществляется на основе организации связи (отношений) источника и потребителя финансовых ресурсов специалистами финансового менеджмента, что является экономической формой материально-вещественной стороны инвестиционной деятельности предприятия, Экономическая сущность инвестиционной деятельности выражается натуральными и относительными величинами сил и средств системы финансового менеджмента, осуществляющих и реализующих управленческие решения в инвестиционной сфере.
Усложнение условий решения задач в области инвестиционной деятельности в настоящее время определило цель исследования -повышение экономической эффективности использования имеющихся финансовых ресурсов на основе аналитического моделирования.
Одним из основных направлений достижения данной цели является совершенствование системы управления инвестиционной деятельностью предприятия на основе моделирования в новых условиях хозяйствования. В то же время неглубокая разработанность применения методов и принципов моделирования в инвестиционной деятельности предопределили необходимость:
1 .Выяснения сущности и роли принципов моделирования инвестиционной деятельности - процесс интегрированного движения финансовых ресурсов от источников их получения (образования) до конечных потребителей, включающий процедуры получения, распределения и снабжения функционирования предприятия.
2.Определения инвестиционной деятельности органов финансового менеджмента предприятия - сквозная интеграция функций получения, распределения и снабжения фирмы финансовыми ресурсами.
3. Обоснования концепции и функций моделирования для инвестиционной деятельности предприятия.
4.Выявления специфики экономической среды и ее влияния на выбор принципов управления инвестиционной деятельностью.
Научной задачей работы является разработка научно-методического аппарата и практических рекомендаций по использованию методов и принципов моделирования в интересах своевременного, полного и качественного удовлетворения потребностей (повышения эффективности) промышленного предприятия в инвестиционных ресурсах в современных условиях, что является научным инструментарием практики инвестиционной деятельности и позволяет усилить научные позиции финансового менеджмента.
Решение научной задачи определяет структуру диссертационного исследования: введение, три главы, общие выводы и рекомендации, список использованных источников и приложения.
Реализация основной цели и научной задачи предполагает решение следующих задач, выносимых на защиту:
1. Общая модель инвестиционного процесса предприятия и его алгоритм (управления инвестиционным процессом).
2. Математическая модель инвестиционного процесса предприятия.
3. Экономическое обоснование выбора принципов управления инвестиционной деятельностью предприятия.
Методологической и теоретической основой диссертации являются фундаментальные концепции и положения, обоснованные и представленные в отечественной и зарубежной экономической и философской литературе по вопросам функционирования рыночной экономики и инвестиционной деятельности предприятий.
Научную базу диссертации составляют теоретические обобщения, находящиеся в соответствующих монографиях и периодике и принадлежащие как перу зарубежных, так и отечественных ученых. Были использованы законодательные акты РФ по вопросам кредитно-финансовой сферы, документы Центрального Банка России и Федеральной комиссии по ценным бумагам, результаты докладов научных и научно-практических конференций и др. Ценный материал был получен в ходе проведения интервью с учеными и практиками, занимающимися проблемами повышения эффективности инвестиционной деятельности, а так же в результате анализа отчетов служб финансового менеджмента ООО «Лорени».
При моделировании инвестиционных процессов в современных условиях в исследовании использовались субъективно-объективный, историко-логический логико-информационный, системный и логистический подходы, а также системный анализ, математическая статистика и метод экспертных оценок.
Научная новизна исследования.
- Уточнены категории процесса инвестиционной деятельности предприятия для органов финансового менеджмента и необходимость их применения.
- Разработаны критерии использования экономических принципов управления инвестиционной деятельностью предприятия.
- Предложен научно-методический инструментарий применения моделирования для инвестиционной деятельности предприятия.
- Предложен метод моделирования инвестиционного процесса предприятия на основе комплексного анализа существующих моделей (общей, математической, функциональной).
- Усовершенствовано моделирование инвестиционной деятельности предприятия с использованием транслирующего эффекта.
Научная направленность диссертационной работы состоит в том, что на основе анализа современного состояния кредитно-финансовой сферы дан подход к процессу инвестиционной деятельности предприятия (фирмы) с позиций моделирования. Таким образом, впервые предпринята попытка анализа инвестиционной деятельности методом моделирования.
Практическая ценность использования методов и принципов моделирования в инвестиционном процессе промышленных предприятий России заключается в создании механизма эффективного взаимодействия органов финансового менеджмента с непосредственными инвесторами и потребителями инвестиционных ресурсов в целях повышения эффективности процесса своевременного, качественного и полного удовлетворения инвестиционного спроса промышленных предприятий.
Достоверность и обоснованность научных результатов достигается и обеспечивается выбором реальных исходных данных, их количеством и требуемой точностью, а также проверенных практикой положений и методов логического анализа, моделированием, современными способами статистической обработки. Подтверждается результатами аналитических расчетов, вычислительными экспериментами и идентификации с результатами практических данных (в стоимостном и натуральном выражении) служб финансового менеджмента ООО «Лорени».
Выводы и обобщения, изложенные в диссертации, целесообразно использовать при планировании и осуществлении инвестиционных проектов промышленных предприятий, в преподавании экономических дисциплин, а так же в исследовательской работе научно-исследовательских учреждений.
Полученные в диссертации теоретические результаты апробированы:
- в учебном и научно-исследовательском процессе на ряде кафедр: Академии гражданской защиты МЧС России, Российского института интеллектуальной собственности, Московской академии рынка труда и информационных технологий, Института Международного Бизнес Образования, Военной академия МО РФ (в/часть 22177), Института "Высшая школа "Универсум".
- в практической производственной деятельности органов (служб) финансового менеджмента: ООО "Лорени", ООО "Бизнес сингл", ООО "УНИВЕРСНАБ", ООО "МАШ-ИНЭКО", ООО Торгового дома "ЛУНИВЕР-ИНВЕСТ", ООО "ИНТЕР СИТИ ТОРГ", АОЗТ "Торф-Лимигед", ООО "ДОН-ЛАВ", ООО "ВЕСТ СТАР XXI", ООО "Вестра Концепт", ООО "РАЙМ-Н", ООО "КЕРЕОН", ООО "МЕРИДИТ", ООО
СТРОЙИНЖКОМГГ, Управления по делам ГО и ЧС администрации Выборгского района г. Санкт - Петербурга.
Результаты диссертационного исследования вносят определенный теоретический и практический вклад в дальнейшее развитие теории и практики финансового менеджмента фирмы - применения методов и принципов моделирования для повышения эффективности функционирования промышленных объектов и укрепляют научно-теоретические и практические позиции сравнительно молодого научного направления, зародившегося в стенах Московского Государственного Университета прикладной биотехнологии под руководством доктора экономических наук, профессора Дар дик В.Б.
Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Черняховский, Игорь Борисович
Выводы по главе 3
Разработка организационно-экономических мероприятий по адаптации инвестиционной деятельности предприятия к рыночным условиям позволила установить:
Экономические принципы построения структуры и выбора форм управления инвестиционной деятельностью (процессом), которые зависят от степени определенности экономической среды (рынка кредитно-финансовых ресурсов), и подразделяются на рыночные, административные и смешанные. Рыночные принципы управления инвестиционным процессом характерны совершенной конкуренции, данный рынок (экономическая среда) характеризуется высокой определенностью и находится в интервале отрезка OKI (Н=0-0,27).
Административные принципы управления инвестиционным характерны дефицитному, монополизированному рынку, связанному с большим территориальным охватом, сложностью и бюрократизированностью внешней экономико-правовой среды функционирования, данный рынок (экономическая среда), характеризуется высокой и полной неопределенностью и находится в интервале отрезка КЗК4 (Н=0,75-1).
Смешанные принципы управления инвестиционным процессом применимы в условиях умеренной неопределенности и находятся в интервале отрезка К1КЗ (Н=0,27-0,75).
Это объясняется различным состоянием j-го рынка по i-ой номенклатуре финансовых средств в той или иной местности (территории).
Доверительный интервал использования соответствующих систем управления инвестиционной деятельностью ООО "Лорени" в определенных асимптотами областях неопределенности экономической среды равен 0,0477 при доверительной вероятности 0,954 и точности выполнения расчетов 10.
Одним из эффективных методов управления инвестиционным процессом является метод на основе моделирования, посредством которого удерживается через управляющие воздействия (г) эффективная траектория инвестиционного процесса в пределах допустимых ограничений, определяемых двояко: вышестоящим органом финансового менеджмента (L) - низовой порог, и состоянием экономической среды (F) - верхний порог, что выражается в установлении интервалов безразличия прогнозных величин эффективности.
Использование моделирования в инвестиционной деятельности повышает эффективность последней, которая достигается за счет транслирующего эффекта отдельных ее элементов.
Трансляция эффекта применения моделирования увеличивает общий выходной эффект по сравнению с суммой эффектов отдельно условно независимых подсистем инвестиционной системы.
Выходной транслирующий эффект использования моделирования выражается в снижении издержек операционно-инвестиционных или ростом интегрального критерия эффективности инвестиционного процесса, что в целом уменьшает издержки инвестиционной деятельности в современных условиях.
Таким образом, моделирование обладает высоким потенциалом экономической эффективности, а использование его научно-методического аппарата в инвестиционной деятельности проявляется, как в высоком уровне эффективности, так и организации и, как следствие, экономии натуральных и денежных показателей.
117
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Использование фундаментальных положений экономической науки, требований приказов и директив Министра финансов Российской Федерации, отечественного и зарубежного опыта организации инвестиционной деятельности, позволило в современных экономических условиях страны обосновать необходимость моделирования в решении задач инвестиционного процесса, сформулировать отдельные положения и разработать методы повышения устойчивости и экономической эффективности функционирования инвестиционной системы.
Автором получены следующие научные результаты:
Раскрыта сущность инвестиционной деятельности, которая основывается на моделировании и выполняет задачу по рационализации инвестиционного процесса на предприятии.
Она заключается в выполнении определенных для инвестиционного процесса условий через пять основных правил инвестиционной деятельности: заданные финансовые средства, определенного объема, в установленное время и место, при заданных издержках.
Исходя из принципов такого подхода дано определение инвестиционного процесса - совокупность функционально связанных элементов, управляющих финансовыми и информационными потоками на основе наиболее полного сбора и обработки информации, выбора методов работы, обеспечивающих эффективность инвестиционной деятельности и обоснования рационального использования форм инвестиционной на основе моделирования деятельности по эффективному удовлетворению спроса предприятия в финансовых ресурсах.
Одним из новых, современных путей достижения эффективного осуществления инвестиционной деятельности является формирование рынка кредитно-финансовых ресурсов, формой - инвестиционное партнерство по образованию одноименных цепей (систем), методом - моделирование инвестиционной деятельности предприятия.
Моделирование позволяет действующий инвестиционный процесс в целях эффективности выразить в форме соответствующей модели, включающей управляемую и управляющую подсистемы.
Первая отображает реальную инвестиционную деятельность, а вторая -включает новый механизм (пять аналитических зависимостей алгоритма управления) по его эффективности с учетом вновь введенного критерия -вектора состояния экономической среды (F), учет которого повышает как качественное состояние инвестиционного процесса (устойчивость, адаптированность, надежность), так и эффективность его функционирования. Данный результат на практике реализуется в выборе лучшего варианта инвестиционной эффективности по i-й номенклатуре финансовых средств на j-й рыночной структуре экономической среды.
Верхний предел интервала безразличия (ограничений и требований к параметрам критериев использования моделирования) инвестиционного процесса - (Umin, Vmin, Xmin, Fmin) < (U,V,X,F) < (Umax, Vmax, Xmax, Fmax) определяется объективными формами (условиями) экономической среды, а нижний предел - правительственным аппаратом и органами финансового менеджмента не учитывающих экономическую конъюнктуру, реально складывающуюся в те или иные временные интервалы в тех или иных регионах по определенным номенклатурам финансовых средств.
Определены численные значения неопределенности экономической среды (рынка кредитно-финансовых ресурсов) в инвестиционном процессе, определяющие целесообразность использования соответствующих экономических принципов управления инвестиционным процессом: рыночные, административные и смешанные.
Использование рыночного механизма управления соответствует условиям изобильного рынка с совершенной конкуренцией.
Применение административного механизма управления соответствует монополизированному, дефицитному рынку, с большим территориальным охватом, сложностью и бюрократизированностью внешней экономико-правовой среды функционирования.
Смешанные принципы управления инвестиционным процессом приемлемы в условиях умеренной экономической неопределенности или области пересечения использования первых двух систем управления.
Таким образом, чем инвестиционный процесс адаптированной к окружающей экономической среде, тем выше возможности использования рыночных механизмов управления (условия изобильного рынка), чем сложнее, уникальнее получение кредитных ресурсов (условия равновесного рынка), тем значимее смешанные формы управления и чем выше монополизм в экономической среде (условия дефицитного рынка), тем больше требуется применять административное регулирование.
Эффективность применения моделирования в инвестиционном процессе реализуется в высоком уровне организации маркетинговой (приобретающей), распределительной и снабженческой деятельности и, как следствие - экономии натуральных и стоимостных показателей.
Эффективность использования моделирования в инвестиционном процессе конкретизируется следующими натуральными показателями: уровнем запасов финансовых средств; временем прохождения финансовых средств по инвестиционной цепи; размером траншей; уровнем использования инфраструктуры финансового рынка; маневренностью, адаптивностью и устойчивостью работы органов финансового менеджмента и др.
Моделирование интегрирует все звенья инвестиционного процесса как единое целое. В этом проявляется его выходной транслирующий эффект, который в исследовании выражен соответствующим коэффициентом. Он представляет собой единство двух сторон: аккумулирующей стороны, в которой происходит накопление и трансформация элементов множеств непосредственных эффектов, и транслирующей стороны, в которой определяется число, вид и количественные выражения элементов выходного результата транслируемого эффекта применения моделирования в инвестиционном процессе.
Анализ параметров исследуемых критериев инвестиционного процесса выявляет следующую закономерность: общее повышение эффективности инвестиционной деятельности характеризуется возрастанием ее инвестиционной эффективности ( (3 ); снижение значения коэффициента издержек операционно-инвестиционных ( ак ) характеризует уменьшение издержек инвестиционной деятельности; коэффициент трансляции применения моделирования (Ктл) характеризует степень инвестиционной эффективности соответствующей организации инвестиционного процесса. Эффективность применения моделирования в инвестиционном процессе ООО "Лорени" за 2000 год составляет 15374,64 тыс. руб. Потенциал использования моделирования в инвестиционном процессе составил 0.35, что свидетельствует о сложившиеся в современных условиях инвестиционном процессе на 75% и означает увеличение за счет внедрения нововведений потенциала экономической эффективности инвестиционного процесса, который, рассчитанный согласно определенной математической зависимости, в 0,37 раза выше ее общей (суммарной отдельных элементов).
Сравнительная достоверность результатов расчетов составляет 0.875 и заключается в учете независимых факторов экономической среды.
В целях повышения экономической эффективности функционирования инвестиционного процесса рекомендуется:
Рассматривать инвестиционную деятельность как процесс во всей целостности, то есть преодолевать не отдельные его недостатки (например, завышение или занижение запасов финансовых средств, завышение цен приобретения кредитов и др.), а решать проблемы путем моделирования, в комплексе через призму всей инвестиционной цепи.
Однозначно формулировать цели внедрения моделирования в инвестиционный процесс в увязке с особенностями реально существующей рыночной модели (С>П, С=П, С<П).
При формировании структуры управления инвестиционной деятельностью учитывать возможность самоорганизации, выражающей управляемость системы, которая определяется количеством и характером связей между подразделениями рассчитываемой на базе соответствующей методики (см. разд.3.1).
Совершенствование инвестиционной деятельности связано с увеличением числа возможных управляющих воздействий. Уменьшению разнообразия управляемой совокупности элементов инвестиционного процесса служат правовые нормы, регламентирующие деятельность на рынке кредитов. Тот же результат достигается инвестиционным агрегированием поставщиков и потребителей.
Множество управляющих воздействий в инвестиционном процессе может быть представлено в виде следующих групп: ускорение продвижения финансовых средств от поставщиков к потребителям; замена одних поставщиков финансовых средств другими; изменение движения финансовых потоков; использование государственных резервов; истребование от вышестоящих органов финансового менеджмента дополнительных резервов; управление совокупными запасами финансовых средств на основе их оперативного перераспределения; дробление финансового потока на более мелкие транши; изменение частоты поставок; контроль за экономным расходованием и регламентация ресурсов строго по назначению.
Последовательно использовать концепцию инвестиционной деятельности на основе моделирования, в частности, ее правило "точно в срок", предоставляющую возможность минимизировать затраты на приобретение и другие операции, необходимые при доставке финансовых ресурсов потребителям.
Повышать профессиональную компетентность специалистов органов финансового менеджмента в области моделирования, которых необходимо готовить в высших учебных заведениях для организации инвестиционной деятельности.
Совершенствовать понятийный и методологический аппарат инвестиционной деятельности с целью повышения эффективности инвестиционного процесса в современных условиях.
Способствовать формированию рынка кредитно-финансовых ресурсов.
Таким образом, подход на основе моделирования в деятельности органов финансового менеджмента позволяет успешно решать задачи инвестиционной деятельности.
Перспективность дальнейшего развития данного направления в инвестиционном процессе определяется в организационном единстве потоковых процессов в сферах приобретения, обращения и потребления финансовых средств, удовлетворении потребностей предприятия в финансовых средствах, развитии и совершенствовании форм и методов инвестиционной деятельности органов финансового менеджмента, хозяйственной энвироники и ДР
Диссертация: библиография по экономике, кандидата экономических наук, Черняховский, Игорь Борисович, Москва
1. Литература на русском языке
2. Амозов А.В. Моделирование и методы оптимизации экономических отношений в инвестиционной системе: Дис.-JI.: СпБ ГУЭиФ, 1994. -235 с.
3. Ансоф. И. Стратегическое управление . М.: Экономика, 1989. - 176 с.
4. Автономов B.C. Предпринимательская функция в экономической системе. М.: Экономика, 1990. - 82 с.
5. Акоф Р. Планирование в больших экономических системах. М.: Экономика, 1982. - 152 с.
6. Баканов М.М., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. М.: Финансы и статистика, 1981. - 262 с.
7. Блюменау Д.И. Информация и информационный сервис. -М.:Наука, 1989г.-190с.
8. Бычков В.А. Монография. Конечные народно-хозяйственные результаты и специфика их проявления в новой экономике. М.: МГУ, 1991. - 210 с.
9. Багриновский К.А. Модели и методы экономической кибернетики. М.: Экономика, 1973. - 327 с.
10. Берри Л.Я. Специализация и кооперирование в промышленности. М., 1954.-98 с.
11. Ю.Бунич П.Г. Хозяйственный механизм управления экономикой СССР. М.: Экономика, 1991. - 176 с.11 .Багриновский К.А. Модели и методы экономической кибернетики. М.: Экономика, 1973. - 197 с.
12. Баумоль У. Экономическая теория и исследования операций. М.: Экономика. 1965. - 327 с.
13. Бешелев С.Д., Гурвич Ф.Г. Экспертные оценки. М.: Экономика, 1976. -98 с.
14. Багриновский К.А. Модели и методы экономической кибернетики. М.: Экономика, 1999. - 151 с.
15. Бакуберг И.В. Становление и сущность системного подхода. М.: Мир, 1973.-300 с.
16. Барчук И.Д. Технология торговых процессов. М.: Экономика, 1979. -296 с.
17. Бузников С.Е., Карафов А.А., Матвеевский В.Р. Системы и устройства штрихового кодирования: Автоматизированная идентификация материальных потоков. М.: Знание, 1990.-62с.
18. Бюджет: ещё один сюжет. Российская газета.- 13. 02. 1997.
19. Экономическая реформа общегосударственная задача. Российская газета. - 17.01.1997.
20. Вунш Г. Теория систем.- М.: Советское радио, 1978.- 288 с.
21. Веников В.А. Теория подобия и моделирования.- М.: Высш. шк. , 1999. -439 с
22. Вентцель Е.С. Исследование операций. Задачи, принципы, методология. -М.: Наука, 1998 200 с.
23. Вишнев С.В. Основы комплексного прогнозирования. М.: Наука, 1972. -157 с.
24. Бимулок С.Ф. Экономическая эффективность затрат на укрепление потенциала предприятия. М.: Воениздат, 1986. - 218 с.
25. Вопросы перестройки управления в условиях радикальной экономической реформы. М.: ИЭ АИ СССР, 1990. - 190с.
26. Гордон М.П. Проблемы комплексного управления товародвижением в материально-техническом снабжении: Автореф. дис. докт.экон.наук. -М.: НИИМС, 1993.-372 с.
27. Годжинский A.M. Инвестиции: методологические рекомендации к изучению тем раздела "Методологические и концептуальные основы инвестиционной деятельности". М.: МУПК, 1994. - 30 с.
28. Гордон М.П. Функции денег в сфере товарообращения // РИСК. 1993. -N1.-192 с.
29. Гордон М.П., Тимкин Е.М.,Усков Н.С. Как осуществить экономическую доставку товара отечественному и зарубежному покупателю: Справочное пособие для предпринимателя. М.: "Транспорт", 1993. - 64 с.
30. Гордон М.П. Комплексное управление товародвижением. // Мат.- техн. снабжение, N4, 1990. 287 с.
31. Горелик В.А., Поляк С.В. Анализ экономических показателей в отраслевом АСУ. М.: Машиностроение, 1985. -88 с.
32. Гринфельд М.Е., Федотова JI.B. Интерпритирующая система обработки экономической информации /Под редакцией Э.Н.Хотяшова./ -М.: Статистика, 1980. 109с.
33. Дружинин В.В., Конторов Д.С. Идея, алгоритм, решение. М.: Воениздат, 1972.-326 с.
34. Дера В.Г. и др. Методы сбора и обработки информации в системе маркетинга. М.: 1991. - 97 с.
35. Дегтяренко В.Н. Основы маркетинга. Ростов н/Дон: Ростов н/Дон гос.акад.стр-ва, 1992. - 127с.
36. Дружинин В.В., Конторов Д.С. Идея, алгоритм, решение. М.: Воениздат, 1972.- 326 с.
37. Ивенилов Ю.П., Лотов А.В. Математические модели в экономике. М.: Наука, 1979.-303 с.
38. Игнатьев A.M., Крутик А.Б. Предприятие в условиях рынка: стратегия развития, новые формы хозяйствования. С-Пб.: Ун-т экономики и финансов, 1982. -186 с.
39. Истомин Л.П., Новиков Д.Д. Математические методы в практике управления материально техническим снабжением и сбытом. - М.: Экономика, 1966. - 128 с.
40. Исследование операций / Под ред. Дж. Моудера, С.Элмаграби. М.: Мир, 1981 -712 с.
41. Клиланд Д., Кинг В. Системный анализ и целевое управление. М.: Советское радио, 1984. -200 с.
42. Кобринский Н.Е., Майминес Е.З., Смирнов А.Д. Экономическая кибернетика. М.: Экономика, - 1981.-261 с.
43. Кросс И.А. Математические модели экономической динамики. М.: Советское радио, 1976. - 279 с.
44. Каныгин Ю.К., Калитич Г.И. Основы теоретической информатики. Киев: Наукова думка, 1991. - 257 с.
45. Кузин Д.В. Современный капитализм : государственное управление и промышленная политика. М. Наука, 1989. 170 с.
46. Карпухин М.Г., Майданчик Б.И. Функционально-стоимостной анализ в отраслевом управлении эффективностью. М.: Экономика, 1983. -200с.
47. Литвиенко А.Н. Обоснование путей адаптации процессов финансового обеспечения к условиям рыночных отношений: Дис. -JL: ЛГУ, 1995. -161 с.
48. Литвиненко В.А., Родников Г.Н. Фирма "Джон Дир" применение принципов маркетинга // Тракторы и сельскохозяйственные машины, N10, 1996.-29 с.
49. Лазарева А.Г. Маркетинг информационных продуктов и услуг: Научно-аналитический обзор. -М.: ИНИОН, 1989.-68с.
50. Методика экономического анализа деятельности производственных объединений /Под редакцией А.И.Бужинского, А.Д.Шеремета./ М.: Финансы, 1978г.-221с.
51. Максименко В.И., Эртель Д. Прогнозирование в науке и технике. М.: Финансы и статистика, 1982. - 177 с.
52. Микитьянц С.Р. Модели процессов материально-технического снабжения. Л.: ЛГУ, 1984. 271 с.
53. Месаревич М., Мако Д., Такахара И. Теория иерархических многоуровневых систем. М.: Мир, 1983. - 84 с.
54. Моргенштейн О. О точности экономико-математических наблюдений. -М.: Статистика, 1968. 327 с.
55. Мельник М.М. Экономико-математические методы и модель в планировании и управлении финансированием. Учебник. М.: Высшая школа, 1990.-420 с.
56. Макконнелл Кэмпбелл Р. , Брю Стэнли Л. Экономика: Принципы, проблемы и политика. В 2 т.: Пер.с англ. М.: Республика, 1992. - 800 с.
57. Микитьянц С.Р. Модели процессов снабжения. Л.: ЛГУ, 1974. - 28 с.
58. Математика и кибернетика в экономике. Словарь-справочник. М.: Экономика, 1975. - 458 с.
59. Миротин Л.Б., Тамбоев Б.Э. Логистические системы и технологии перевозочного процесса на транспорте, основанные на логистике.// Транспорт: наука, техника, управление.-1999. -N2.- 272 с.
60. Мюллер В.К. Англо-русский словарь. 70000 слов и выражений: Изд. 11-е. М.: Изд-во "Советская Энциклопедия", 1965. - 912 с.
61. Математическая экономика на персональном компьютере : Пер. с япон. // М.Кубонива, Т.Табота, С.Табота, под.ред. А. Демидена М.: Финансы и статистика, 1991. - 304 с.
62. Научные основы организации управления и построения АСУ. М.: Высшая школа, 1990.- 125 с.
63. Ноздрева Р.Б.,Цыгичко Л.И. Маркетинг: как побеждать на рынке. М.: Финансы и статистика, 1991. - 304 с.
64. Неруш Ю.М. Снабжение и транспорт : (эффективное взаимодействие). -М.: Экономика, 1999. 74 с.
65. Научные основы организации управления и построения АСУ. М.: Высшая школа, 1990. - 821с.
66. Новиков О.А., Семененко А.И. Производственно-коммерческая логистика. Учебное пособие. С.Пб.:Изд-во С.Пб.УЭФ, 1998. - 271 с.
67. Отношение логистики к маркетингу: Пер. с англ. М.: НИИМС, 1989. -190 с
68. Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка/ Российская АН. Ин-т рус.яз.; Российский фонд культуры. М.: А36 /ТО/, 1992.-960 с.
69. Общая экономическая теория (политэкономия): Учебник /Под ред.акад. В.И.Видяпина и др. М.: ПРОМО Медиа, 1995. - 230 с.
70. Павелек Г. Обновление производственных предприятий на базе инвестиционной деятельности. Консалтинг магазин. 1988, октябрь. 29 с.
71. Пантелеев В.Д. Комплексный экономический анализ в АСУП. JL: Судостроение, 1981.-176с.
72. Пархоменко Р.З. Системный подход к управлению экономикой.- НСБ. НГУ, 1997.-173 с.
73. Плюта В.Г. Сравнительный многомерный анализ в экономических исследованиях. М.: Статистика, 1980. - 151 с.
74. Попов В.В. Модификация теории полезности. М.: Мысль, 1984. - 134 с.
75. Поппель Г. Голстайн Б. Информационная технология миллионные прибыли. Пер. с нем. - Экономика, 1998. - 170 с.
76. Положение о войсковом (корабельном) хозяйстве ВС РФ.: С- Пб.: ВАТТ, 1996.
77. Промежуточный отчёт по НИР "Восковка" С. Пб.: ВАТТ, 1996.-48 с.
78. Рынок и логистика. Под. ред. М.П.Гордона. М., 1993. 170 с.
79. Рынок и экономическое обеспечение предприятия.// Военная мысль. 1991. -N6-c. 61 -67.
80. Раяукос P.JT., Плакунов М.К. Количественный анализ в экономике. М.: Наука, 1987.-391 с.
81. Рожнов B.C., Косарев В.П., Машинная обработка экономической информации (общие вопросы). -М.: Финансы и статистика, 1983.-214с.
82. Севрук М.А. Информационное обеспечение экономического анализа. -М.: Финансы и статистика, 1982.-68с.
83. Селезнев А.А. Моделирование и оптимизация процессов функционирования экономического механизма района деятельности предприятия: Дис. -С.Пб.: БГТУ, 1995. 360 с.
84. Системные исследования. Методологические проблемы. Ежегодник. М.: Наука, 1989.-327 с.
85. Системный анализ и структуры управления. Под. ред. В.Г. Шорина.: -Знание, 1975.
86. Смехов А.А. Введение в логистику.- М.: «Транспорт», 1993.- 112 с.
87. Смехов А.А. Логистика.- М.: Знание. 1990,- 64 с.
88. Советов Б. Я., Яковлев С.А. Моделирование ситем : Учебник для ВУЗов по спец. " Автоматизированные системы управления М. : Высшая школа, 1985.-271 с.
89. Современный словарь иностранных слов. М.:Рус.яз., 1992-740 с.
90. Справочник по материально-техническому снабжению и сбыту. М.: Экономика, 1986. - 647 с.
91. Справочник по математике. Бронштейн И.Н., Семендяев К.А. М.: Наука, 1957. -610 с.
92. Справочник по математике для научных работников и инженеров. КореШ
93. Г. М.: Наука. Главная редакция физико-математической литературы. 1984. - 833 с.
94. Справочник по функционально-статистическому анализу в экономике. -М.: Статистика, 1987.
95. Степанов В.И. Экономический анализ в органах финансового менеджмента. М.:Экономика, 1983.-144 с.
96. Терехов Л.Д. Экономико-математические методы. М.: Статистика, 1972. -237 с.
97. Учет и анализ эффективности производства. /Под редакцией А.Ф.
98. Аксеенко.-М.:Финансы и статистика, 1986.-272с.
99. Устав внутренней службы ВС РФ.- М.: Воениздат, 1994.
100. Фёдоров JI. Ориентир минимизация издержек.// Мат.-техн. снабжение, N5, 1990. - 110 с.
101. Федоров Л.С. и др. Логистика в капиталистических странах. Обзорная информация. МТС. Серия 2. Экономика и организация МТС. М.: ЦНИИТЭИМС, 1998, вып. 2.- 200 с.
102. Фасоляк Н.А.,Рармина З.И. Финансирование: словарь-справочник. -М.: Знание, 1985.-237 с.
103. Хайман Д.Н. Современная микроэкономика : анализ и применение. В 2х т. Пер.с англ. М.: Финансы и статистика, 1992. - 768 с.
104. Хохлов А.С., Панкин О.М. Основные направления развития МТО войск в условиях военной реформы // Военная мысль 1994- № 4.
105. Цены всегда выше рыночных. Коммерсант. - 24.08. 1996.
106. Чеботарев С.С. Моделирование маркетинговой деятельности ЦТО по материальному обеспечению войск: Дис.- С.Пб.: ВАТТ, 1995.- 173 с.
107. Чеботарев С.С. Логистика, рынок и Вооруженные Силы. // Научно-технический сборник статей адъюнктов и слушателей ВАТТ.- С.-Пб.: ВАТТ, № 22/34, 1994. с. 398.
108. Чибинёв A.M. Экономические проблемы сотрудничества стран СНГ в экономической сфере. С.Пб.: ВАТТ, 1995. - 196 с.
109. Чибенев A.M. Проблемы тылового обеспечения ВС РФ в современных условиях.- С.-Пб.: ВАТТ, 1994,- 58 с.
110. Чибенев A.M. Конверсия, рынок и система МТО ВС РФ. // Проблемы тылового обеспечения ВС в условиях формирования и функционирования рынояных отношений. Материалы Всесоюзной межвузовской конверсии 27.11.1991.- С.-Пб.: ВАТТ 200 с.
111. Чирченко О.Н. Информационные аспекты компьютеризации. М.: Наука, 1989.-128с.
112. Алгоритм процесса получения кредитов органами финансового менеджмента предприятия (фирмы)
113. Типовая схема маркетингового исследования /используемая при анализе поставщиков кредитных ресурсов/
114. Преимущества централизации и децентрализации в управленииполучением, движением, распределением финансовых потоков и финансированием предприятия (фирмы)
115. Концепция инвестиционной деятельности на основе моделирования во взаимодействии с маркетингом позволяет решить основные задачи щ инвестиционной деятельности в современных условиях:
116. Изучение потребности (спроса) предприятия и возможностей (предложения) финансового рынка по их удовлетворению.
117. Производство балансовой оценки и выбор путей достижения ресурсного компромисса (сбалансированности) в инвестиционной деятельности.
118. Установление инвестиционных связей между партнерами рынка -учреждениями кредитно-финансовой сферы и потребителями, определение необходимости посредничества для реализации этих связей.
119. Разведение потоков: финансовых, информационных, что способствует минимизации нежелательных явлений в сфере инвестиционной деятельности.
120. Создание оптимальных запасов финансовых средств и управление ф ими, позволяющих обеспечить устойчивость функционированияинвестиционного процесса.
121. Накопление опыта для выработки дальнейших стратегий управления финансовыми потоками и др.
122. Критерии и ограничения инвестиционной деятельности предприятия (фирмы)
123. Он должен быть представительным, то есть отражать основную цель операции. Выяснение основной цели операции необходимое условие для правильного принятия решений.